新华增盈回报债券(000973)_资产配置

新华增盈回报债券000973NEW CHINA TURNING AROUND RETURN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10875.65	11.72%
债券	80758.61	87.00%
银行存款和结算备付金	821.58	0.89%
其他资产	369.03	0.40%

资产总值：92824.86万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22葛洲Y3	60.00	6154.01	7.06%
19进出11	50.00	5146.09	5.90%
22中国核建MTN001	50.00	5131.75	5.89%
22大唐发电MTN009	40.00	4112.55	4.72%
20邮储银行永续债	40.00	4089.57	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24757.61	28.41%
金融债券	17494.07	20.07%
可转债	16720.19	19.19%
国家债券	4861.14	5.58%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	5.04	1612.25	1.85%
中国移动	600941	11.51	1237.33	1.42%
宁德时代	300750	4.77	858.74	0.99%
美的集团	000333	9.13	588.88	0.68%
中国石化	600028	86.62	547.44	0.63%
工商银行	601398	94.12	536.48	0.62%
银泰黄金	000975	30.12	490.65	0.56%
招商公路	001965	41.41	491.12	0.56%
澜起科技	688008	7.72	441.13	0.51%
中国联通	600050	92.50	434.75	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.51%
采矿业	0.10	1.19%
金融业	0.05	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.56%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	3.44	1051.26	1.26%
中国联通	600050	92.50	431.98	0.52%
中国石化	600028	67.05	428.45	0.51%
美的集团	000333	6.47	415.50	0.50%
富创精密	688409	6.09	391.99	0.47%
江中药业	600750	13.50	333.45	0.40%
芯源微	688037	2.79	311.54	0.37%
粤高速A	000429	24.99	250.15	0.30%
京东方A	000725	61.47	249.57	0.30%
兆易创新	603986	3.43	246.51	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	6.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.17%
采矿业	0.04	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	8.83	2169.62	2.21%
中金黄金	600489	120.12	1196.40	1.22%
美的集团	000333	12.49	682.33	0.70%
富创精密	688409	7.73	605.25	0.62%
中国移动	600941	5.99	595.89	0.61%
中国通号	688009	133.68	585.51	0.60%
中国中铁	601390	89.63	509.10	0.52%
安井食品	603345	4.79	501.07	0.51%
中芯国际	688981	9.19	487.48	0.50%
三七互娱	002555	25.65	482.48	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	8.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.75%
采矿业	0.16	1.62%
建筑业	0.05	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.38%
金融业	0.02	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	7.14	1722.88	1.60%
中芯国际	688981	21.94	1121.98	1.04%
中金黄金	600489	86.53	946.64	0.88%
中国联通	600050	140.32	688.97	0.64%
华能水电	600025	87.12	646.43	0.60%
中国海油	600938	30.11	636.53	0.59%
富创精密	688409	6.58	616.98	0.57%
安井食品	603345	4.90	607.60	0.56%
华泰证券	601688	36.89	583.23	0.54%
中国中铁	601390	74.61	508.84	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.91%
采矿业	0.16	1.47%
金融业	0.10	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.87%
建筑业	0.05	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.31%

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