资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8086.83 11.34%
债券 60759.61 85.19%
银行存款和结算备付金 933.26 1.31%
其他资产 1542.68 2.16%
资产总值:71322.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 30.00 3098.29 4.36%
23深铁03 30.00 3099.43 4.36%
华电YK02 30.00 3085.74 4.34%
葛洲YKV1 30.00 3035.90 4.27%
25东莞证券CP005 30.00 3002.49 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26407.32 37.18%
企业债 18760.32 26.41%
国家债券 5605.39 7.89%
可转债 2902.79 4.09%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 207.61 1382.68 1.95%
北方华创 002371 2.92 1319.31 1.86%
格力电器 000651 29.58 1174.92 1.65%
美的集团 000333 14.91 1083.36 1.53%
中芯国际 688981 6.89 965.26 1.36%
大秦铁路 601006 113.75 669.99 0.94%
中国移动 600941 4.99 522.35 0.74%
海光信息 688041 1.34 337.83 0.48%
中科飞测 688361 2.24 260.02 0.37%
富创精密 688409 3.03 224.78 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.94%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 4.59 2029.74 3.22%
美的集团 000333 18.59 1342.20 2.13%
海光信息 688041 6.22 878.36 1.39%
宁德时代 300750 3.19 804.58 1.27%
中微公司 688012 3.64 663.54 1.05%
中芯国际 688981 5.78 509.69 0.81%
拓荆科技 688072 3.15 483.57 0.77%
通富微电 002156 19.09 489.09 0.77%
中科飞测 688361 5.55 467.47 0.74%
中国联通 600050 76.79 410.06 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 13.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.87%