我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-229.32 |
1408.15 |
804.51 |
499.60 |
-294.91 |
| 本期利润(万元) |
482.05 |
3386.76 |
-290.88 |
3564.06 |
2693.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
-0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7258.36 |
0.00 |
22754.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83319.82 |
98059.56 |
107702.31 |
118968.47 |
69345.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.14 |
1.26 |
1.32 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.21 |
0.00 |
56.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3150.62 |
514.53 |
19050.85 |
2461.97 |
1159.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
101789.71 |
118884.80 |
201135.48 |
263028.66 |
280604.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
12609.03 |
8699.44 |
19433.70 |
30800.98 |
55744.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
89180.68 |
110185.36 |
181701.78 |
232227.67 |
224860.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.34 |
31.68 |
85.15 |
97.61 |
81.54 |
| 应付托管费(万元) |
8.27 |
6.34 |
17.03 |
19.52 |
16.31 |
| 资产总计(万元) |
107301.33 |
121287.17 |
220633.44 |
265619.20 |
285102.45 |
| 负债合计(万元) |
9241.76 |
2318.71 |
55430.48 |
39731.66 |
4523.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
98059.56 |
118968.47 |
165202.96 |
225887.54 |
280578.63 |
| 未分配利润(万元) |
12189.47 |
29072.87 |
37128.36 |
54956.30 |
69987.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.50 |
35.61 |
22.41 |
13.25 |
12007.83 |
| 投资收益(万元) |
2212.62 |
870.95 |
1868.97 |
2729.01 |
25860.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1978.61 |
3064.45 |
-7093.07 |
-3680.21 |
-22319.98 |
| 其它收入(万元) |
15.02 |
10.66 |
112.00 |
67.61 |
243.89 |
| 收入合计(万元) |
4260.75 |
3981.68 |
-5089.69 |
-870.34 |
15792.08 |
| 管理人报酬(万元) |
498.34 |
227.33 |
1084.64 |
613.40 |
2186.45 |
| 托管费(万元) |
99.67 |
45.47 |
216.93 |
122.68 |
437.29 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
24.62 |
| 费用合计(万元) |
873.99 |
417.62 |
1872.66 |
913.05 |
3873.50 |
| 利润总额(万元) |
3386.76 |
3564.06 |
-6962.36 |
-1783.39 |
11918.58 |
| 净利润(万元) |
3386.76 |
3564.06 |
-6962.36 |
-1783.39 |
11918.58 |
