财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2942.15 |
1442.87 |
1079.57 |
3915.03 |
-707.61 |
| 本期利润(万元) |
3133.73 |
1385.20 |
539.10 |
5265.22 |
2343.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8720.83 |
0.00 |
6070.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71027.25 |
63114.77 |
59282.64 |
52312.78 |
54591.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.33 |
0.00 |
73.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
311.25 |
346.86 |
549.03 |
3150.62 |
514.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
61130.24 |
51388.42 |
91634.26 |
101789.71 |
118884.80 |
| 其中:股票投资(万元) |
8947.02 |
6870.53 |
10875.65 |
12609.03 |
8699.44 |
| 其中:债券投资(万元) |
52183.22 |
44517.89 |
80758.61 |
89180.68 |
110185.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.71 |
20.64 |
35.90 |
41.34 |
31.68 |
| 应付托管费(万元) |
5.14 |
4.13 |
7.18 |
8.27 |
6.34 |
| 资产总计(万元) |
63641.93 |
52566.40 |
93224.86 |
107301.33 |
121287.17 |
| 负债合计(万元) |
527.15 |
253.62 |
6074.17 |
9241.76 |
2318.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
63114.77 |
52312.78 |
87150.69 |
98059.56 |
118968.47 |
| 未分配利润(万元) |
12373.81 |
9230.88 |
8393.32 |
12189.47 |
29072.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.44 |
37.02 |
16.90 |
54.50 |
35.61 |
| 投资收益(万元) |
1632.35 |
4396.08 |
216.69 |
2212.62 |
870.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57.67 |
1350.20 |
736.20 |
1978.61 |
3064.45 |
| 其它收入(万元) |
2.05 |
23.85 |
19.14 |
15.02 |
10.66 |
| 收入合计(万元) |
1586.17 |
5807.14 |
988.93 |
4260.75 |
3981.68 |
| 管理人报酬(万元) |
143.74 |
377.38 |
217.69 |
498.34 |
227.33 |
| 托管费(万元) |
28.75 |
75.48 |
43.54 |
99.67 |
45.47 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
200.97 |
541.92 |
305.56 |
873.99 |
417.62 |
| 利润总额(万元) |
1385.20 |
5265.22 |
683.37 |
3386.76 |
3564.06 |
| 净利润(万元) |
1385.20 |
5265.22 |
683.37 |
3386.76 |
3564.06 |