财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2942.15 1442.87 1079.57 3915.03 -707.61
本期利润(万元) 3133.73 1385.20 539.10 5265.22 2343.59
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.03 0.01 0.08 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.38 0.00 6.96 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8720.83 0.00 6070.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.17 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 71027.25 63114.77 59282.64 52312.78 54591.80
期末基金份额净值(元) 1.30 1.24 1.23 1.21 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 2.44 0.00 10.82 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 77.33 0.00 73.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 311.25 346.86 549.03 3150.62 514.53
交易性金融资产(万元) 61130.24 51388.42 91634.26 101789.71 118884.80
其中:股票投资(万元) 8947.02 6870.53 10875.65 12609.03 8699.44
其中:债券投资(万元) 52183.22 44517.89 80758.61 89180.68 110185.36
应付管理人报酬(万元) 25.71 20.64 35.90 41.34 31.68
应付托管费(万元) 5.14 4.13 7.18 8.27 6.34
资产总计(万元) 63641.93 52566.40 93224.86 107301.33 121287.17
负债合计(万元) 527.15 253.62 6074.17 9241.76 2318.71
所有者权益合计(万元) 63114.77 52312.78 87150.69 98059.56 118968.47
未分配利润(万元) 12373.81 9230.88 8393.32 12189.47 29072.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.44 37.02 16.90 54.50 35.61
投资收益(万元) 1632.35 4396.08 216.69 2212.62 870.95
公允价值变动收益(万元) -57.67 1350.20 736.20 1978.61 3064.45
其它收入(万元) 2.05 23.85 19.14 15.02 10.66
收入合计(万元) 1586.17 5807.14 988.93 4260.75 3981.68
管理人报酬(万元) 143.74 377.38 217.69 498.34 227.33
托管费(万元) 28.75 75.48 43.54 99.67 45.47
其它费用(万元) 11.78 23.72 11.81 23.72 11.78
费用合计(万元) 200.97 541.92 305.56 873.99 417.62
利润总额(万元) 1385.20 5265.22 683.37 3386.76 3564.06
净利润(万元) 1385.20 5265.22 683.37 3386.76 3564.06