资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7323.63 14.06%
债券 43238.90 83.00%
银行存款和结算备付金 1527.18 2.93%
其他资产 3.09 0.01%
资产总值:52092.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 100.00 10063.43 19.34%
24天津港MTN006(科创票据) 40.00 4071.58 7.83%
23晋能煤业MTN006 40.00 4061.92 7.81%
24华阳新材MTN011 30.00 3080.67 5.92%
25国开06 30.00 3023.64 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10063.43 19.34%
金融债券 6017.70 11.57%
可转债 4850.48 9.32%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 6.39 139.75 0.27%
中国外运 601598 21.78 139.17 0.27%
睿创微纳 688002 1.61 142.39 0.27%
南钢股份 600282 25.84 135.66 0.26%
天能股份 688819 4.13 135.05 0.26%
福晶科技 002222 2.62 130.21 0.25%
中联重科 000157 16.18 129.60 0.25%
中金岭南 000060 23.04 131.33 0.25%
顺络电子 002138 3.71 130.44 0.25%
传音控股 688036 1.40 131.88 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 7.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.56%
建筑业 0.07 1.38%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.09%
批发和零售业 0.02 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.44%
金融业 0.01 0.24%
采矿业 0.01 0.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.27 38.11 2.31%
三生国健 688336 0.65 35.40 2.15%
北方华创 002371 0.08 35.38 2.14%
中微公司 688012 0.18 33.65 2.04%
中科飞测 688361 0.34 28.84 1.75%
茂莱光学 688502 0.07 21.37 1.30%
信立泰 002294 0.42 19.88 1.21%
珂玛科技 301611 0.30 16.50 1.00%
福晶科技 002222 0.47 16.07 0.97%
京仪装备 688652 0.28 15.80 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 17.69%