我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5245.92 89.90%
银行存款和结算备付金 562.30 9.64%
其他资产 27.04 0.46%
资产总值:5835.25万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 18.30 1854.44 35.03%
24国债02 17.90 1799.39 33.99%
23国债16 13.74 1389.39 26.24%
23附息国债24 2.00 202.70 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5245.92 99.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.12 79.77 2.50%
北方华创 002371 0.26 63.88 2.00%
芯源微 688037 0.47 63.14 1.98%
昱能科技 688348 0.48 58.15 1.82%
三七互娱 002555 2.98 56.05 1.75%
华海清科 688120 0.27 50.34 1.58%
思瑞浦 688536 0.33 48.70 1.52%
富创精密 688409 0.62 48.62 1.52%
德业股份 605117 0.57 47.82 1.50%
盛美上海 688082 0.31 32.30 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 13.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.28%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥普光电 002338 3.05 116.81 1.58%
富创精密 688409 1.08 101.38 1.37%
北方华创 002371 0.40 96.52 1.30%
三七互娱 002555 4.28 92.88 1.26%
福晶科技 002222 3.04 85.00 1.15%
长电科技 600584 2.54 77.47 1.05%
芯源微 688037 0.58 76.88 1.04%
概伦电子 688206 2.33 58.82 0.80%
美芯晟 688458 0.61 52.80 0.71%
通富微电 002156 2.70 51.76 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 11.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.10%