我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-32.25 |
-136.74 |
-53.49 |
-21.52 |
-13.93 |
本期利润(万元) |
-29.40 |
-106.06 |
-47.73 |
0.54 |
42.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
-0.05 |
0.00 |
0.10 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.14 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52.37 |
0.00 |
209.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1005.34 |
1042.71 |
1229.76 |
1512.31 |
571.67 |
期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.25 |
1.31 |
1.36 |
1.33 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.65 |
0.00 |
35.53 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1892.16 |
82.92 |
70.48 |
24.59 |
89.91 |
交易性金融资产(万元) |
3132.64 |
3675.88 |
1241.21 |
1052.06 |
1383.50 |
其中:股票投资(万元) |
548.80 |
636.11 |
219.27 |
194.65 |
225.88 |
其中:债券投资(万元) |
2583.84 |
3039.77 |
1021.94 |
857.41 |
1157.62 |
应付管理人报酬(万元) |
2.28 |
2.23 |
0.76 |
0.59 |
0.76 |
应付托管费(万元) |
0.65 |
0.64 |
0.22 |
0.17 |
0.22 |
资产总计(万元) |
5950.88 |
3941.80 |
1327.46 |
1099.70 |
1505.51 |
负债合计(万元) |
2755.87 |
389.12 |
127.28 |
67.09 |
216.56 |
所有者权益合计(万元) |
3195.01 |
3552.69 |
1200.18 |
1032.61 |
1288.95 |
未分配利润(万元) |
577.98 |
887.83 |
215.25 |
255.99 |
399.03 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
2.03 |
0.51 |
0.44 |
0.13 |
7.09 |
投资收益(万元) |
-379.96 |
-40.20 |
-75.24 |
-24.12 |
64.76 |
公允价值变动收益(万元) |
115.33 |
75.98 |
-187.07 |
-80.23 |
76.01 |
其它收入(万元) |
29.43 |
5.14 |
3.61 |
0.68 |
1.83 |
收入合计(万元) |
-233.17 |
41.42 |
-258.26 |
-103.55 |
149.68 |
管理人报酬(万元) |
22.98 |
8.19 |
8.74 |
3.78 |
4.21 |
托管费(万元) |
6.57 |
2.34 |
2.50 |
1.08 |
1.20 |
其它费用(万元) |
9.08 |
4.46 |
8.93 |
4.42 |
9.86 |
费用合计(万元) |
51.48 |
18.72 |
23.79 |
10.89 |
17.51 |
利润总额(万元) |
-284.65 |
22.70 |
-282.05 |
-114.44 |
132.17 |
净利润(万元) |
-284.65 |
22.70 |
-282.05 |
-114.44 |
132.17 |