基金简称: | 新华丰盈回报债券 | 基金全称: | 新华丰盈回报债券型证券投资基金 |
基金代码: | 002866 | 成立日期: | 2016-06-16 |
募集份额: | 5.0015亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.03亿元 (截止 2021-09-30) |
基金经理: | 马英 | 交易状态: | 暂停赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.50% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 新华基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-010-68779666 |
成立时间: | 2004-12-09 | 公司网址: | www.ncfund.com.cn |
注册地址: | 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层 | ||
办公地址: | 北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦11层 | ||
公司概况: | 2015年9月28日新华基金管理有限公司法定名称变更为“新华基金管理股份有限公司”,住所变更为“重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层”,公司股权结构等事项未发生变化。 因业务发展需要,自2021年10月8日起,新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)办公地址由北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座(邮编:100089),搬迁至北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层。 搬迁后,本公司联系地址变更为:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦11层(邮编:100034)。 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 2 | 0.00 | 0.88 | 6.01 | 0.96 | 60.49 | 0.77 | 2405.00 | 2.26 |
中信建投 | 2 | 0.08 | 16.40 | 111.64 | 17.84 | 1627.28 | 20.73 | 9540.00 | 8.97 |
中信证券 | 3 | 0.03 | 6.34 | 33.89 | 5.42 | 205.61 | 2.62 | 11905.00 | 11.20 |
中金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | 17.66 | 0.22 | 8.00 | 0.01 |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 0.09 | 18.74 | 100.21 | 16.02 | 291.02 | 3.71 | 6370.00 | 5.99 |
天风证券 | 4 | 0.02 | 3.22 | 21.90 | 3.50 | 501.56 | 6.39 | 15484.30 | 14.57 |
安信证券 | 1 | - | - | - | - | 2.94 | 0.04 | 118.50 | 0.11 |
宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 3 | 0.04 | 8.40 | 57.20 | 9.14 | 251.42 | 3.20 | 10400.00 | 9.78 |
开源证券 | 2 | 0.01 | 1.80 | 12.28 | 1.96 | 142.50 | 1.82 | 6740.00 | 6.34 |
恒泰证券 | 2 | 0.04 | 8.64 | 58.80 | 9.40 | 1235.13 | 15.73 | 16457.20 | 15.48 |
招商证券 | 1 | 0.01 | 1.64 | 8.78 | 1.40 | 314.78 | 4.01 | 396.00 | 0.37 |
方正证券 | 1 | 0.01 | 2.77 | 18.83 | 3.01 | 520.66 | 6.63 | 834.00 | 0.78 |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | 0.01 | 1.18 | 6.33 | 1.01 | 282.28 | 3.60 | 3350.00 | 3.15 |
湘财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 3 | 0.15 | 29.98 | 189.74 | 30.33 | 2396.83 | 30.53 | 22300.30 | 20.98 |
截止日期:2021-06-30