新华丰盈回报债券(002866)_规模评级

新华丰盈回报债券002866XINHUA FENG YING RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

基金规模(亿元)	0.03	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	1.25
季度净申购	-4634.02	-17.96	0.60	16.24	2.42	-3592.88	3968.13
总份额	232.30	4866.32	4884.28	4883.68	4867.44	4865.01	8457.90
季度总申购份额	227.72	0.46	3.42	20.75	5.08	0.96	3989.56
季度总赎回份额	4861.73	18.42	2.82	4.51	2.65	3593.84	21.43

截止日期：2021-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达裕祥回报债券	581.43	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
2	中银丰和定期开放债券	475.18	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	433.30	3792200.20	-	-	0.95
4	易方达裕丰回报债券	404.17	2359413.34	555021.71	880807.23	325785.52
5	中银证券安进债券A	337.30	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
新华丰盈回报债券基金规模在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平

3321	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	258.46	165.26	381.67	216.41
3322	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	312.75	-2171.83	67.46	2239.29
3323	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	321.13	161.44	1169.96	1008.52
3324	浦银普益C	0.03	290.23	-	-	0.00
3325	泰达宏利永利债券	0.03	310.43	26.70	419.77	393.06
3326	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.03	327.74	-254.37	21.98	276.36
3327	西部利得汇逸债券C	0.03	265.62	-32.97	21.94	54.91
3328	新华丰盈回报债券	0.03	232.30	-4634.02	227.72	4861.73
3329	新华聚利C	0.03	226.77	-1715.58	2694.42	4410.00
3330	新华双利债C	0.03	201.46	31.26	221.99	190.73
3331	招商信用添利债券(LOF)C	0.03	266.97	182.34	396.71	214.37
3332	浙商惠盈纯债C	0.03	283.31	113.00	1850.75	1737.75
3333	中海合嘉增强收益债券C	0.03	242.14	38.21	155.08	116.87
3334	中航瑞明纯债C	0.03	189.68	13.72	215.72	202.00
3335	中科沃土沃安中短利率债C	0.03	325.75	-244.65	186.15	430.80

截止日期：2021-09-30基金投资类型：债券型（共 4513 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	475.18	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.30	3792200.20	-	-	0.95
3	易方达裕祥回报债券	581.43	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	中银证券安进债券A	337.30	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
5	中银睿享定期开放债券	247.38	2372224.51	-	-	20001.41
新华丰盈回报债券基金规模在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平

3325	工银3-5年国开债指数C	0.03	252.36	97.09	239.70	142.61
3326	中融恒信纯债C	0.03	251.58	48.09	106.44	58.35
3327	广发集源债券C	0.03	250.45	203.81	250.89	47.08
3328	博时中债1-3政金债指数C	0.03	249.84	-293.16	0.64	293.79
3329	广发中债1-3年国开债指数C	0.03	246.21	-108.56	96.84	205.40
3330	易方达安悦超短债债券F	0.02	242.87	1.67	988.37	986.70
3331	中海合嘉增强收益债券C	0.03	242.14	38.21	155.08	116.87
3332	新华丰盈回报债券	0.03	232.30	-4634.02	227.72	4861.73
3333	富兰克林国海恒久信用债券A	0.03	229.54	-3.21	1.05	4.26
3334	新华聚利C	0.03	226.77	-1715.58	2694.42	4410.00
3335	华润元大稳健债券A	0.02	221.16	9.86	77.75	67.89
3336	长信富瑞两年定开债券C	0.02	220.99	-1938.10	2.65	1940.74
3337	创金合信转债精选债券C	0.03	219.85	131.36	343.49	212.13
3338	前海开源弘泽债券A	0.04	218.16	-63.72	16.57	80.29
3339	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	215.20	146.71	353.09	206.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招裕纯债C	130.07	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
2	天弘永利债券B	207.60	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
3	易方达裕祥回报债券	581.43	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	景顺长城景颐双利债券A类	179.53	1142052.92	960488.64	999910.14	39421.51
5	长信富瑞两年定开债券A	100.21	1000930.45	942544.16	1000874.27	58330.11
新华丰盈回报债券基金规模在同类基金中排列第 2345 位，低于同类基金平均水平

2338	融通通福	0.12	923.35	-4490.25	14.03	4504.28
2339	广发聚鑫债券C类	15.16	97936.69	-4495.28	30669.79	35165.07
2340	德邦锐裕利率债债券A	2.12	20888.18	-4495.31	9.54	4504.85
2341	江信祺福A	3.21	24198.50	-4537.55	20.93	4558.48
2342	鹏华丰和债券(LOF)A	2.67	17675.64	-4589.78	203.08	4792.86
2343	华夏鼎源债券A	1.42	13300.78	-4608.92	141.31	4750.22
2344	国泰利享中短债债券A	1.24	11283.39	-4618.85	1928.28	6547.12
2345	新华丰盈回报债券	0.03	232.30	-4634.02	227.72	4861.73
2346	博时天颐债券C	0.83	5777.13	-4668.45	299.78	4968.23
2347	新华纯债添利债券C	1.77	16124.17	-4670.00	2316.51	6986.51
2348	中融盈泽中短债A	0.31	2674.01	-4702.40	1992.54	6694.94
2349	长盛可转债A	0.83	5739.55	-4724.65	2239.56	6964.21
2350	先锋汇盈纯债C	0.13	1264.09	-4805.15	256.43	5061.58
2351	安信鑫日享中短债A	1.86	17040.55	-4805.86	104.64	4910.49
2352	平安元盛超短债C	0.00	11.57	-4816.74	482.24	5298.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘永利债券B	207.60	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
2	财通资管鸿达纯债债券E	172.11	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
3	易方达裕祥回报债券	581.43	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	招商招裕纯债C	130.07	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
5	易方达稳健收益债券B	316.15	2244271.45	829586.06	1199440.88	369854.82
新华丰盈回报债券基金规模在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平

1728	浙商中债1-5年政金债C	0.01	103.38	100.56	231.56	131.00
1729	创金合信转债精选债券A	0.02	179.78	68.05	230.82	162.77
1730	海富通添鑫收益债券A	0.13	1203.48	-827.33	229.66	1056.99
1731	建信中债5-10年国开行债券指数A	0.07	668.27	-467.46	229.29	696.75
1732	兴银长乐定开债	50.93	500302.54	224.45	228.86	4.41
1733	天弘信利债券C	0.01	121.41	-67.37	228.49	295.86
1734	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.09	858.69	4.11	228.14	224.03
1735	新华丰盈回报债券	0.03	232.30	-4634.02	227.72	4861.73
1736	长信利鑫C	0.09	1460.89	19.44	223.03	203.59
1737	华泰紫金季季享定开债券发起A	4.72	45290.25	-3038.05	222.14	3260.19
1738	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.13	15618.42	-16430.66	222.02	16652.69
1739	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.84	15618.42	-16430.66	222.02	16652.69
1740	新华双利债C	0.03	201.46	31.26	221.99	190.73
1741	平安惠金定开债C	5.12	44252.17	-8273.48	221.90	8495.38
1742	国泰民安增利债券A	0.05	439.27	57.44	220.29	162.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	2.17	13254.49	-6563324.82	12276.68	6575601.50
2	农银金鑫定开债券	50.71	466116.56	-902966.74	492409.87	1395376.61
3	财通资管鸿福短债债券C	221.23	2034268.49	-636926.39	716285.95	1353212.34
4	财通资管鸿达纯债债券E	172.11	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
5	泰达宏利溢利债券A	8.64	61874.08	-519358.60	292851.19	812209.79
新华丰盈回报债券基金规模在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平

1111	招商添浩纯债D	0.00	-	0.00	4911.79	4911.79
1112	安信鑫日享中短债A	1.86	17040.55	-4805.86	104.64	4910.49
1113	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.85	7856.28	-3071.69	1829.90	4901.58
1114	银河收益混合	9.20	47983.91	1604.26	6492.64	4888.38
1115	平安中短债债券E	2.07	18609.74	7226.17	12106.87	4880.69
1116	安信尊享添利利率债A	1.62	15636.88	2836.61	7712.68	4876.07
1117	工银中债1-5年进出口行A	0.52	4978.26	-4864.66	4.24	4868.90
1118	新华丰盈回报债券	0.03	232.30	-4634.02	227.72	4861.73
1119	华夏鼎利债券C	3.66	26252.39	1077.52	5931.38	4853.86
1120	浙商惠民纯债C	0.01	150.18	-149.73	4703.48	4853.22
1121	鹏华中债1-3年农发行债券指数A类	61.25	591702.05	77884.24	82734.59	4850.36
1122	招商添悦纯债A	2.05	19708.92	-4848.53	0.14	4848.67
1123	淳厚中短债C	0.38	3737.97	-1155.93	3691.94	4847.87
1124	嘉实稳华纯债债券C	0.10	953.45	-1228.64	3616.84	4845.48
1125	中银中债1-3年期农发行债券指数	15.01	145933.48	29054.35	33882.89	4828.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

191

254781.1000

99.84%

0.16%

2020-12-31

201

242969.0600

99.48%

0.52%

2020-06-30

190

256053.3600

99.87%

0.13%

2019-12-31

193

232630.4200

99.52%

0.48%

2019-06-30

200

224025.1200

99.73%

0.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	191	254781.1000	4858.49	99.84	7.83	0.16
2020-12-31	201	242969.0600	4858.49	99.48	25.19	0.52
2020-06-30	190	256053.3600	4858.49	99.87	6.53	0.13
2019-12-31	193	232630.4200	4468.19	99.52	21.58	0.48
2019-06-30	200	224025.1200	4468.19	99.73	12.32	0.27

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