我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
249.23 |
182.03 |
| 本期利润(万元) |
427.00 |
-656.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-656.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19287.92 |
18860.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.36 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
26531.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
3744.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
22787.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.48 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
| 资产总计(万元) |
27332.84 |
| 负债合计(万元) |
5709.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
21622.97 |
| 未分配利润(万元) |
-758.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
516.14 |
| 投资收益(万元) |
-169.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-961.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-614.07 |
| 管理人报酬(万元) |
62.46 |
| 托管费(万元) |
17.85 |
| 其它费用(万元) |
20.00 |
| 费用合计(万元) |
143.94 |
| 利润总额(万元) |
-758.01 |
| 净利润(万元) |
-758.01 |
