基金简称: | 新华安享惠钰定期开放债券A | 基金全称: | 新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金A |
基金代码: | 004439 | 成立日期: | 2018-02-02 |
募集份额: | 1.9510亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 1.92亿元 (截止 2018-12-31) |
基金经理: | 马英,于泽雨 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.60% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 新华基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-10-68726666;400-819-8866 |
成立时间: | 2004-12-09 | 公司网址: | www.ncfund.com.cn |
注册地址: | 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层 | ||
办公地址: | 北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座 | ||
公司概况: | 2015年9月28日新华基金管理有限公司法定名称变更为“新华基金管理股份有限公司”,住所变更为“重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层”,公司股权结构等事项未发生变化。 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 1 | 0.21 | 4.88 | 283.41 | 6.14 | - | - | 280.00 | 1.55 |
中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | 140.15 | 7.14 | 140.00 | 0.78 |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | 44.88 | 2.29 | 130.00 | 0.72 |
安信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | 135.73 | 6.92 | 860.00 | 4.76 |
恒泰证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1225.36 | 62.43 | 2330.00 | 12.90 |
新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | 416.68 | 21.23 | 140.00 | 0.78 |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申银万国 | 1 | 4.04 | 95.11 | 4334.07 | 93.86 | - | - | 14180.00 | 78.52 |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2018-06-30