基金简称: | 新华惠鑫债券(LOF)A | 基金全称: | 新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)A |
基金代码: | 005673 | 成立日期: | 2018-02-14 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | - |
基金经理: | 于泽雨 | 交易状态: | 暂停其它 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效之日起3年内,惠鑫A为低风险、收益相对稳定的基金份额;惠鑫B为较高风险、较高收益的基金份额。 |
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基金公司简介
公司名称: | 新华基金管理股份有限公司 | 电话: | 86-10-68726666;400-819-8866 |
成立时间: | 2004-12-09 | 公司网址: | www.ncfund.com.cn |
注册地址: | 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层 | ||
办公地址: | 北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座 | ||
公司概况: | 2015年9月28日新华基金管理有限公司法定名称变更为“新华基金管理股份有限公司”,住所变更为“重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层”,公司股权结构等事项未发生变化。 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 200.00 | 3.21 |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 590.00 | 9.47 |
中金证券 | 1 | - | - | - | - | 59.35 | 34.68 | 1310.00 | 21.03 |
华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | 19.99 | 11.68 | 50.00 | 0.80 |
国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 0.03 | 70.09 | 28.21 | 70.09 | 20.65 | 12.07 | 510.00 | 8.19 |
天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
恒泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 120.00 | 1.93 |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 210.00 | 3.37 |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | 0.01 | 29.91 | 12.04 | 29.91 | 71.16 | 41.58 | 950.00 | 15.25 |
湘财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1890.00 | 30.34 |
长江证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | 400.00 | 6.42 |
截止日期:2018-06-30