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最新净值:1.000 0.000(0.00%)

累计净值:1.000

更新时间:2019-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 新华惠鑫债券(LOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:于泽雨
基金规模:
    新华惠鑫债券(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.00 0.00 0.00 -
债券型名次 2163 1976 1861 1724 1871
五大重仓债券
  • 2018-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18贴现国债39 1.70 169.12 29.56%
17附息国债24 1.00 100.12 17.50%
光大转债 0.52 56.78 9.93%
18大足国资SCP001 0.50 50.31 8.80%
17重庆旅投CP001 0.45 45.47 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3.36 0.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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