信澳鑫享债券C(015954)_资产配置

信澳鑫享债券C015954XIN'AO XINXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	1163.36	87.45%
银行存款和结算备付金	164.90	12.40%
其他资产	2.08	0.16%

资产总值：1330.33万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	3.60	362.75	27.82%
24国债14	3.30	335.54	25.73%
24国债20	1.80	184.25	14.13%
16国债19	1.00	117.36	9.00%
22广铁01	1.00	103.61	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	637.15	48.86%
金融债券	362.75	27.82%
企业债	103.61	7.95%
可转债	59.84	4.59%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	7.91	46.51	2.48%
招商银行	600036	0.70	32.16	1.71%
申能股份	600642	2.50	21.50	1.14%
上海银行	601229	1.20	12.73	0.68%
伊利股份	600887	0.45	12.55	0.67%
海大集团	002311	0.16	9.37	0.50%
百润股份	002568	0.30	7.68	0.41%
宁德时代	300750	0.03	7.57	0.40%
中国联通	600050	1.30	6.94	0.37%
浦发银行	600000	0.50	6.94	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	5.32%
制造业	0.01	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.14%
采矿业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.01%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	7.91	40.97	2.00%
招商银行	600036	0.66	28.57	1.40%
工商银行	01398	4.01	20.50	1.00%
中国联通	600050	3.20	17.79	0.87%
申能股份	600642	2.00	17.82	0.87%
越秀地产	00123	3.50	17.09	0.84%
哔哩哔哩-W	09626	0.10	13.17	0.64%
桐昆股份	601233	1.00	11.72	0.57%
中国神华	601088	0.30	11.51	0.56%
兔宝宝	002043	1.06	11.30	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	3.77%
制造业	0.01	3.26%
金融	0.00	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.87%
房地产	0.00	0.84%
电信业务	0.00	0.64%
采矿业	0.00	0.63%
非日常生活消费品	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	4.11	39.00	1.56%
中国海洋石油	00883	2.20	38.95	1.56%
陕西煤业	601225	1.46	33.96	1.36%
中航沈飞	600760	0.64	32.46	1.30%
农业银行	601288	5.72	30.54	1.22%
航天电器	002025	0.58	28.16	1.13%
山东黄金	600547	1.20	27.16	1.09%
工商银行	01398	4.71	22.72	0.91%
中国神华	601088	0.46	20.00	0.80%
桐昆股份	601233	1.49	17.58	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.13%
采矿业	0.01	3.59%
金融业	0.01	2.82%
能源	0.00	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.56%
金融	0.00	0.91%
电信业务	0.00	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.82	79.35	1.70%
浙能电力	600023	7.79	52.43	1.12%
工商银行	01398	11.50	48.12	1.03%
山东黄金	600547	1.51	44.23	0.95%
陕西煤业	601225	1.46	40.27	0.86%
四方股份	601126	1.94	38.80	0.83%
中国海洋石油	00883	2.20	38.53	0.82%
申能股份	600642	4.11	35.10	0.75%
广深铁路	601333	9.25	34.97	0.75%
中国人寿	601628	0.80	35.20	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.88%
采矿业	0.02	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.56%
金融业	0.01	1.51%
金融	0.00	1.03%
能源	0.00	0.84%
批发和零售业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
电信业务	0.00	0.36%

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