财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.47 |
-0.16 |
-0.11 |
0.53 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.28 |
-0.27 |
-0.48 |
0.34 |
0.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18.41 |
29.50 |
27.15 |
29.72 |
47.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.38 |
103.54 |
686.55 |
240.35 |
1364.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1813.44 |
2709.07 |
7025.08 |
15815.09 |
18956.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
188.94 |
436.91 |
993.80 |
2482.45 |
3739.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
1624.51 |
2272.16 |
6031.28 |
13332.65 |
15216.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.12 |
1.51 |
4.44 |
7.44 |
8.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.43 |
1.27 |
2.13 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
1886.63 |
2813.75 |
7730.18 |
16970.59 |
23222.33 |
| 负债合计(万元) |
7.49 |
318.67 |
533.35 |
4691.63 |
1260.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
1879.14 |
2495.08 |
7196.84 |
12278.96 |
21962.17 |
| 未分配利润(万元) |
-2.93 |
15.19 |
-14.03 |
-136.67 |
88.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
3.26 |
2.47 |
19.77 |
17.16 |
| 投资收益(万元) |
1.63 |
229.78 |
146.81 |
-241.27 |
150.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.88 |
-45.30 |
-4.29 |
135.16 |
-22.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.28 |
0.27 |
40.82 |
37.57 |
| 收入合计(万元) |
-9.94 |
188.02 |
145.25 |
-45.52 |
182.92 |
| 管理人报酬(万元) |
7.33 |
50.02 |
34.30 |
121.01 |
64.28 |
| 托管费(万元) |
2.09 |
14.29 |
9.80 |
34.57 |
18.37 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.15 |
9.82 |
20.53 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
9.70 |
95.57 |
75.23 |
265.20 |
127.89 |
| 利润总额(万元) |
-19.64 |
92.44 |
70.03 |
-310.73 |
55.03 |
| 净利润(万元) |
-19.64 |
92.44 |
70.03 |
-310.73 |
55.03 |
