财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 177.00 1360.80 620.51 2953.72 940.30
本期利润(万元) -1449.14 533.89 -599.13 3640.60 -159.31
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.52 0.00 4.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4094.63 0.00 3767.35 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 100535.53 101985.53 101885.99 102486.16 99992.40
期末基金份额净值(元) 1.03 1.05 1.04 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.51 0.00 5.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.03 0.00 8.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 40.35 480.24 183.12 1473.31 1951.06
交易性金融资产(万元) 103475.94 102037.30 123755.39 31922.96 101248.13
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 103475.94 102037.30 123755.39 31922.96 101248.13
应付管理人报酬(万元) 25.33 25.90 24.93 6.43 42.97
应付托管费(万元) 8.44 8.63 8.31 2.14 14.32
资产总计(万元) 103547.37 102558.68 124099.24 33409.14 113577.53
负债合计(万元) 1547.99 58.83 22357.84 8040.22 29885.07
所有者权益合计(万元) 101999.38 102499.85 101741.40 25368.91 83692.46
未分配利润(万元) 4488.59 4988.30 4195.75 362.06 1204.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 42.87 67.42 60.30 571.78 487.48
投资收益(万元) 1566.14 3696.36 1016.86 4914.34 4162.68
公允价值变动收益(万元) -827.02 677.15 528.78 -797.80 -572.82
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 10.76 5.07
收入合计(万元) 781.99 4440.92 1605.94 4699.08 4082.42
管理人报酬(万元) 152.35 229.59 76.65 453.38 363.49
托管费(万元) 50.78 76.53 25.55 151.13 121.16
其它费用(万元) 11.78 21.72 9.82 26.01 13.80
费用合计(万元) 248.04 770.35 260.66 1208.24 919.21
利润总额(万元) 533.95 3670.57 1345.28 3490.84 3163.21
净利润(万元) 533.95 3670.57 1345.28 3490.84 3163.21