信澳汇享三个月定开债券A(016206)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券A016206XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0153 0.0010(0.10%)

累计净值：1.0789

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.05亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.23	0.15	-0.89	-0.44
债券型名次	412	4143	4634	5298	5235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	5.57	7.93	-	7.99
债券型名次	5218	3477	3727	4732	4736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	申万菱信汇元宝债券C	0.23	-0.63	0.90	4.07	4.18
411	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.23	-0.29	0.15	-0.55	-0.42
412	信澳汇享三个月定开债券A	0.23	-0.23	0.15	-0.89	-0.44
413	银河泰利债券A	0.23	0.25	1.00	0.85	0.30
414	银河增利债券A	0.23	-1.59	-1.12	2.80	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	添富AAA级信用纯债E	0.19	-0.23	0.54	-0.19	0.34
4142	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.20	-0.23	0.14	-1.00	-0.65
4143	信澳汇享三个月定开债券A	0.23	-0.23	0.15	-0.89	-0.44
4144	信澳鑫享债券C	0.10	-0.23	-0.55	1.05	-0.10
4145	兴业福益债券	0.05	-0.23	0.59	0.55	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4633	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.23	-0.29	0.15	-0.55	-0.42
4634	信澳汇享三个月定开债券A	0.23	-0.23	0.15	-0.89	-0.44
4635	兴业定开债券A	-0.08	0.00	0.15	0.99	2.24
4636	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.20	-0.12	0.40	-0.88	-0.65
5297	宏利汇利债券A	0.30	-0.33	0.14	-0.89	-0.54
5298	信澳汇享三个月定开债券A	0.23	-0.23	0.15	-0.89	-0.44
5299	博时中债7-10政金债指数A	0.29	-0.04	0.84	-0.90	-0.20
5300	南方7-10年国开债E	0.34	-0.08	0.86	-0.90	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5234	人保安睿定开	0.16	0.09	0.62	0.10	-0.44
5235	信澳汇享三个月定开债券A	0.23	-0.23	0.15	-0.89	-0.44
5236	信诚景瑞A	0.13	-0.21	0.31	-0.86	-0.44
5237	广发中债7-10年国开债指数C	0.34	-0.07	0.85	-0.81	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	平安惠泽	0.18	5.12	8.31	16.06	40.13
5217	万家鑫橙纯债债券C	0.18	6.14	8.59	-	9.31
5218	信澳汇享三个月定开债券A	0.18	5.57	7.93	-	7.99
5219	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	7.09	7.17
5220	南方赢元	0.16	5.18	7.97	21.45	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	华安众享180天持有期中短债A	1.73	5.57	9.30	-	12.57
3476	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.01	5.57	10.51	-	12.95
3477	信澳汇享三个月定开债券A	0.18	5.57	7.93	-	7.99
3478	中航瑞发3个月定开债A	1.15	5.57	10.64	-	10.39
3479	中加丰尚纯债债券C	0.60	5.57	0.00	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	银河睿嘉债券C	2.88	5.37	7.94	13.60	16.22
3726	嘉实稳元纯债债券C	1.28	4.98	7.93	-	11.39
3727	信澳汇享三个月定开债券A	0.18	5.57	7.93	-	7.99
3728	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.29	5.15	7.93	14.92	20.66
3729	中融恒润纯债A	0.96	5.23	7.93	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	恒生前海恒悦纯债C	1.37	7.12	10.37	-	9.22
4731	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.20	6.72	0.00	-	10.60
4732	信澳汇享三个月定开债券A	0.18	5.57	7.93	-	7.99
4733	信澳汇享三个月定开债券C	-0.11	4.92	6.96	-	7.00
4734	华泰柏瑞锦汇债券	1.05	5.31	0.00	-	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	融通通华五年定开债券A	3.18	6.26	0.00	-	8.00
4735	百嘉百兴纯债债券	0.92	3.70	6.67	-	7.99
4736	信澳汇享三个月定开债券A	0.18	5.57	7.93	-	7.99
4737	长信稳恒债券C	1.54	5.59	7.95	-	7.98
4738	百嘉百盈纯债债券	2.15	5.93	0.00	-	7.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	60.00	6180.64	6.15%
23国开03	50.00	5213.35	5.18%
22国开08	50.00	5125.93	5.10%
25国开06	50.00	5039.39	5.01%
25附息国债16	50.00	4996.70	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68699.09	68.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金(信澳汇享三个月定开债券A...

信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金（信澳汇享三个月定开债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25...

查看全文[06-25]
标题：信达澳亚基金管理有限公司关于提高信澳汇享三个月定期开放债券型证券...

信达澳亚基金管理有限公司关于提高信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金E类份额净值精度的公告信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“...

查看全文[05-16]
04-26信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
04-19信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
01-20信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0143	1.0138	1.0128	1.0130	1.0123
累计净值(元)	1.0779	1.0774	1.0764	1.0766	1.0759

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。