信澳汇享三个月定开债券A(016206)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券A016206XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0157 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0793

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.05亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.44	-1.01	-0.02
债券型名次	4133	4069	3658	5259	4900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.33	4.81	7.63	-	8.03
债券型名次	5191	3857	3917	4712	4797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	新华纯债添利债券A	0.02	0.12	0.62	0.31	0.04
4132	信澳安益纯债债券	0.02	0.14	0.73	0.12	0.01
4133	信澳汇享三个月定开债券A	0.02	0.10	0.44	-1.01	-0.02
4134	信澳汇享三个月定开债券C	0.02	0.08	0.36	-1.15	-0.02
4135	信诚至泰A	0.02	0.14	0.57	0.39	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	西部利得汇盈债券C	0.02	0.10	0.62	0.10	0.02
4068	新华纯债添利债券B	0.01	0.10	0.56	0.20	0.03
4069	信澳汇享三个月定开债券A	0.02	0.10	0.44	-1.01	-0.02
4070	信澳优享债券C	0.03	0.10	0.26	0.44	0.03
4071	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	万家鑫安纯债C	0.00	0.21	0.44	0.82	0.02
3657	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.44	0.82	0.02
3658	信澳汇享三个月定开债券A	0.02	0.10	0.44	-1.01	-0.02
3659	信诚稳瑞C	0.04	0.11	0.44	0.44	0.01
3660	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.15	0.44	0.74	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	广发中债7-10年国开债指数C	0.07	-0.10	0.59	-1.01	-0.05
5258	平安合进1年定开债	0.02	0.28	0.43	-1.01	0.01
5259	信澳汇享三个月定开债券A	0.02	0.10	0.44	-1.01	-0.02
5260	中融恒泽纯债A	0.11	-0.02	0.29	-1.01	0.03
5261	汇添富中债7-10年国开债A	0.07	-0.07	0.52	-1.02	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	西部利得聚利6个月定开债券A	0.02	0.04	0.47	0.23	-0.02
4899	新华利率债C	0.04	-0.04	0.10	-0.23	-0.02
4900	信澳汇享三个月定开债券A	0.02	0.10	0.44	-1.01	-0.02
4901	信澳汇享三个月定开债券C	0.02	0.08	0.36	-1.15	-0.02
4902	兴业纯债6个月定开债券A	0.05	0.03	0.37	0.01	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	英大通盈纯债债券E	-0.32	3.88	6.66	-	9.38
5190	诺安联创顺鑫债券C	-0.33	6.37	11.17	17.17	44.15
5191	信澳汇享三个月定开债券A	-0.33	4.81	7.63	-	8.03
5192	国泰惠融纯债债券	-0.34	5.81	9.31	15.76	20.33
5193	永赢坤益债券	-0.34	5.32	8.88	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.71	4.81	8.71	14.36	18.80
3856	天弘中债1-3年国开债C	1.07	4.81	7.36	-	8.60
3857	信澳汇享三个月定开债券A	-0.33	4.81	7.63	-	8.03
3858	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.95	4.81	8.24	-	12.67
3859	招商添盈纯债C	0.33	4.81	9.14	18.12	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	华夏短债债券C	1.44	4.13	7.63	13.44	26.26
3916	太平丰润一年定开债券发起式	4.88	12.11	7.63	-	4.12
3917	信澳汇享三个月定开债券A	-0.33	4.81	7.63	-	8.03
3918	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
3919	华安众悦60天滚动持有短债A	1.36	4.12	7.62	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	恒生前海恒悦纯债C	0.99	6.71	10.15	-	9.37
4711	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.80	6.25	10.09	-	10.83
4712	信澳汇享三个月定开债券A	-0.33	4.81	7.63	-	8.03
4713	信澳汇享三个月定开债券C	-0.63	4.18	6.66	-	7.02
4714	华泰柏瑞锦汇债券	0.24	4.37	0.00	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.55	4.24	7.66	-	8.04
4796	嘉实30天持有期中短债债券A	1.54	4.23	7.88	-	8.03
4797	信澳汇享三个月定开债券A	-0.33	4.81	7.63	-	8.03
4798	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
4799	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.35	4.87	9.23	-	8.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	60.00	6180.64	6.15%
23国开03	50.00	5213.35	5.18%
22国开08	50.00	5125.93	5.10%
25国开06	50.00	5039.39	5.01%
25附息国债16	50.00	4996.70	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68699.09	68.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金(信澳汇享三个月定开债券A...

信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金（信澳汇享三个月定开债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25...

查看全文[06-25]
标题：信达澳亚基金管理有限公司关于提高信澳汇享三个月定期开放债券型证券...

信达澳亚基金管理有限公司关于提高信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金E类份额净值精度的公告信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“...

查看全文[05-16]
04-26信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
04-19信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
01-20信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0155	1.0152	1.0146	1.0150	1.0156
累计净值(元)	1.0791	1.0788	1.0782	1.0786	1.0792

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。