信澳汇享三个月定开债券A(016206)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券A016206XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0219 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0855

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.92亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.53	1.19	0.59
债券型名次	3539	2118	3070	2667	2834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	4.32	7.92	-	8.69
债券型名次	5053	3974	3597	4745	4732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	新华丰利债券C	0.02	-0.53	0.93	1.48	0.92
3538	信澳安益纯债债券	0.02	0.23	0.69	1.48	0.69
3539	信澳汇享三个月定开债券A	0.02	0.19	0.53	1.19	0.59
3540	信澳优享债券A	0.02	0.14	0.40	0.83	0.41
3541	兴业180天持有期债券C	0.02	0.21	0.83	1.53	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.19	0.50	0.81	0.57
2117	新沃通利纯债C	-0.01	0.19	0.38	0.92	0.43
2118	信澳汇享三个月定开债券A	0.02	0.19	0.53	1.19	0.59
2119	兴全恒裕债券C	0.08	0.19	1.38	2.65	1.47
2120	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.19	0.85	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	西部利得祥盈债券C	0.01	-0.99	0.53	1.38	0.45
3069	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.20	0.53	0.86	0.60
3070	信澳汇享三个月定开债券A	0.02	0.19	0.53	1.19	0.59
3071	信澳鑫益债券A	0.11	-1.81	0.53	-0.21	0.68
3072	信诚景瑞C	0.01	0.01	0.53	1.11	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	万家鑫享纯债A	0.01	0.26	0.66	1.19	0.70
2666	新华纯债添利债券A	0.02	0.12	0.54	1.19	0.53
2667	信澳汇享三个月定开债券A	0.02	0.19	0.53	1.19	0.59
2668	兴华安恒纯债A	0.00	0.04	0.24	1.19	0.24
2669	兴业中证银行50金融债指数A	0.02	0.24	0.66	1.19	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	0.22	0.57	1.34	0.59
2833	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.16	0.60	0.90	0.59
2834	信澳汇享三个月定开债券A	0.02	0.19	0.53	1.19	0.59
2835	兴证全球招益债券A	-0.01	-0.99	0.49	0.49	0.59
2836	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.07	0.59	1.12	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	万家玖盛A	0.90	4.36	8.62	16.47	37.70
5052	万家鑫橙纯债债券C	0.90	4.80	8.65	-	9.99
5053	信澳汇享三个月定开债券A	0.90	4.32	7.92	-	8.69
5054	兴银合丰债券C	0.90	5.38	9.84	-	8.94
5055	博时信用债纯债债券C	0.89	4.05	8.49	16.48	42.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	天弘合益D	1.88	4.32	8.17	-	9.82
3973	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.39	4.32	8.45	-	13.73
3974	信澳汇享三个月定开债券A	0.90	4.32	7.92	-	8.69
3975	易方达安和中短债债券A	1.84	4.32	8.03	13.94	15.00
3976	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.32	0.00	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	平安合顺1年定开债发起式	1.72	4.23	7.92	-	8.32
3596	前海联合泓元定开债券	1.11	5.48	7.92	13.88	33.41
3597	信澳汇享三个月定开债券A	0.90	4.32	7.92	-	8.69
3598	招商招顺纯债C	1.64	4.12	7.92	-	13.82
3599	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.56	3.26	7.92	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	恒生前海恒悦纯债C	2.35	6.51	9.84	-	9.96
4744	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.41	5.04	9.70	-	11.28
4745	信澳汇享三个月定开债券A	0.90	4.32	7.92	-	8.69
4746	信澳汇享三个月定开债券C	0.61	3.70	6.95	-	7.60
4747	华泰柏瑞锦汇债券	1.87	4.32	6.75	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.47	4.90	9.02	-	8.70
4731	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4732	信澳汇享三个月定开债券A	0.90	4.32	7.92	-	8.69
4733	东方红稳添利纯债E	2.38	5.28	8.67	-	8.68
4734	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.68	3.65	6.06	-	8.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	9.93%
23国开08	60.00	6214.55	7.84%
25国开08	60.00	5998.94	7.57%
22国开08	50.00	5150.83	6.50%
24国开08	50.00	5063.80	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81544.40	102.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：信达澳亚基金管理有限公司关于提高信澳汇享三个月定期开放债券型证券...

信达澳亚基金管理有限公司关于提高信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金E类份额净值精度的公告信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“...

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04-26信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
04-19信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
01-20信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0218	1.0216	1.0217	1.0216	1.0215
累计净值(元)	1.0854	1.0852	1.0853	1.0852	1.0851

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