信澳汇享三个月定开债券A(016206)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券A016206XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大[2026-01-05]

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最新净值：1.0159 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0795

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.05亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.06	0.53	-0.89	-0.39
债券型名次	4575	3935	2522	5235	5202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	4.79	7.59	-	8.05
债券型名次	5241	3908	3956	4713	4754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	天弘庆享C	-0.11	-0.05	0.47	-0.36	0.76
4574	同泰恒利纯债A	-0.11	0.22	0.49	0.25	0.54
4575	信澳汇享三个月定开债券A	-0.11	0.06	0.53	-0.89	-0.39
4576	信诚稳泰A	-0.11	0.06	0.43	-0.04	0.74
4577	信诚稳泰C	-0.11	0.05	0.41	-0.08	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	西部利得沣享债券C	-0.07	0.06	0.42	-0.24	0.16
3934	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.06	0.33	0.47	1.00
3935	信澳汇享三个月定开债券A	-0.11	0.06	0.53	-0.89	-0.39
3936	信诚稳泰A	-0.11	0.06	0.43	-0.04	0.74
3937	兴业纯债6个月定开债券A	-0.11	0.06	0.46	0.03	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.14	0.53	0.33	0.63
2521	万家鑫橙纯债债券A	-0.14	-0.09	0.53	-0.44	-0.33
2522	信澳汇享三个月定开债券A	-0.11	0.06	0.53	-0.89	-0.39
2523	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.53	0.66	1.65
2524	易方达安源中短债债券A	0.02	0.17	0.53	0.65	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.08	-0.33	0.19	-0.89	0.33
5234	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.17	-0.16	0.28	-0.89	-0.46
5235	信澳汇享三个月定开债券A	-0.11	0.06	0.53	-0.89	-0.39
5236	永赢润益债券C	-0.11	-0.16	0.38	-0.89	-0.25
5237	博时富源纯债债券	-0.15	-0.15	0.11	-0.91	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	南方7-10年国开债E	-0.24	-0.19	0.61	-1.20	-0.39
5201	人保安睿定开	-0.08	0.11	0.55	0.02	-0.39
5202	信澳汇享三个月定开债券A	-0.11	0.06	0.53	-0.89	-0.39
5203	创金合信尊享纯债债券A	-0.14	-0.03	0.42	-0.49	-0.40
5204	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.14	-0.01	0.52	-0.82	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	南方7-10年国开债E	-0.39	10.97	16.77	-	24.61
5240	人保安睿定开	-0.39	4.66	7.12	-	7.19
5241	信澳汇享三个月定开债券A	-0.39	4.79	7.59	-	8.05
5242	创金合信尊享纯债债券A	-0.40	4.27	7.15	13.55	35.21
5243	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	4.01	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	南方亨元C	0.65	4.79	7.59	14.32	21.91
3907	平安惠澜纯债C	0.90	4.79	8.42	16.83	19.52
3908	信澳汇享三个月定开债券A	-0.39	4.79	7.59	-	8.05
3909	兴银鑫日享短债A	1.70	4.79	9.14	16.29	20.71
3910	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.21	4.79	8.19	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	南方纯元C	-0.08	4.96	7.59	13.65	29.22
3955	南方亨元C	0.65	4.79	7.59	14.32	21.91
3956	信澳汇享三个月定开债券A	-0.39	4.79	7.59	-	8.05
3957	浙商中短债C	1.83	5.71	7.59	11.00	11.99
3958	中银稳汇短债债券E	1.43	4.46	7.59	11.54	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	恒生前海恒悦纯债C	0.95	6.77	10.16	-	9.32
4712	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79
4713	信澳汇享三个月定开债券A	-0.39	4.79	7.59	-	8.05
4714	信澳汇享三个月定开债券C	-0.69	4.15	6.61	-	7.04
4715	华泰柏瑞锦汇债券	0.40	4.51	0.00	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.07	3.60	7.83	-	8.06
4753	平安元福短债发起式C	1.53	4.31	7.67	-	8.05
4754	信澳汇享三个月定开债券A	-0.39	4.79	7.59	-	8.05
4755	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
4756	国融稳泰纯债债券C	1.79	6.13	8.00	-	8.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	60.00	6180.64	6.15%
23国开03	50.00	5213.35	5.18%
22国开08	50.00	5125.93	5.10%
25国开06	50.00	5039.39	5.01%
25附息国债16	50.00	4996.70	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68699.09	68.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0156	1.0157	1.0170	1.0165	1.0164
累计净值(元)	1.0792	1.0793	1.0806	1.0801	1.0800

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