信澳汇享三个月定开债券A(016206)_最新动态

信澳汇享三个月定开债券A016206XIN'AO HUIXIANG THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0205 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0841

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

信澳汇享三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵琳婧

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.92亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

信澳汇享三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.63	0.00	0.45
债券型名次	1338	1376	2561	5234	3142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	4.22	8.02	-	8.54
债券型名次	5161	4143	3673	4719	4768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	西部利得祥逸债券C	0.08	0.27	0.71	1.08	0.61
1337	信澳安盛纯债	0.08	0.24	0.64	0.82	0.55
1338	信澳汇享三个月定开债券A	0.08	0.28	0.63	0.00	0.45
1339	信澳汇享三个月定开债券C	0.08	0.25	0.56	-0.14	0.41
1340	信诚稳健A	0.08	0.16	1.90	1.86	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	西部利得汇盈债券A	0.06	0.28	0.66	0.95	0.60
1375	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.10	0.28	0.67	0.79	0.55
1376	信澳汇享三个月定开债券A	0.08	0.28	0.63	0.00	0.45
1377	兴业天融债券	0.12	0.28	0.59	0.49	0.55
1378	易方达纯债债券C	0.08	0.28	0.73	0.80	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.11	0.63	0.97	0.32
2560	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.10	0.27	0.63	0.74	0.53
2561	信澳汇享三个月定开债券A	0.08	0.28	0.63	0.00	0.45
2562	兴业裕恒债券	0.12	0.33	0.63	0.46	0.58
2563	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.63	1.26	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5233	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5234	信澳汇享三个月定开债券A	0.08	0.28	0.63	0.00	0.45
5235	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5236	永赢通益债券C	0.05	0.07	0.14	0.00	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
信澳汇享三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.05	0.20	0.58	1.06	0.45
3141	西部利得沣享债券A	0.11	0.25	0.59	0.60	0.45
3142	信澳汇享三个月定开债券A	0.08	0.28	0.63	0.00	0.45
3143	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.24	0.61	1.11	0.45
3144	兴银汇逸定开债	0.07	0.25	0.55	0.68	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	国泰君安1年定开债券发起式	0.51	3.27	9.55	-	13.17
5160	华润元大润鑫债券C	0.51	2.87	6.16	11.10	19.49
5161	信澳汇享三个月定开债券A	0.51	4.22	8.02	-	8.54
5162	信诚景瑞A	0.51	6.45	9.57	14.99	36.62
5163	兴银合丰债券C	0.51	5.33	10.07	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.63	4.22	8.09	14.14	32.31
4142	金元顺安沣顺定开债发起式	0.76	4.22	8.22	-	34.91
4143	信澳汇享三个月定开债券A	0.51	4.22	8.02	-	8.54
4144	财通聚利债券	1.54	4.21	9.97	19.23	29.16
4145	格林中短债A	2.30	4.21	8.59	16.35	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	鹏扬浦利中短债C	2.09	4.33	8.02	15.11	18.92
3672	浦银安盛盛融定开债券	1.72	4.97	8.02	-	22.61
3673	信澳汇享三个月定开债券A	0.51	4.22	8.02	-	8.54
3674	银河睿嘉债券A	3.30	5.19	8.02	13.64	22.91
3675	永赢宏泰短债C	1.55	3.64	8.02	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	恒生前海恒悦纯债C	2.03	6.64	10.33	-	9.96
4718	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.32	4.98	9.87	-	11.15
4719	信澳汇享三个月定开债券A	0.51	4.22	8.02	-	8.54
4720	信澳汇享三个月定开债券C	0.21	3.59	7.04	-	7.48
4721	华泰柏瑞锦汇债券	1.29	4.26	0.00	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
信澳汇享三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	惠升和睿兴利债券A	3.97	11.70	11.46	-	8.54
4767	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
4768	信澳汇享三个月定开债券A	0.51	4.22	8.02	-	8.54
4769	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.73	4.46	7.48	-	8.54
4770	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	9.93%
23国开08	60.00	6214.55	7.84%
25国开08	60.00	5998.94	7.57%
22国开08	50.00	5150.83	6.50%
24国开08	50.00	5063.80	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81544.40	102.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0204	1.0197	1.0193	1.0200	1.0206
累计净值(元)	1.0840	1.0833	1.0829	1.0836	1.0842

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