我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101512.51 99.71%
银行存款和结算备付金 106.66 0.10%
其他资产 190.40 0.19%
资产总值:101809.57万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发03 30.00 3020.79 3.63%
24云投MTN002 25.00 2552.83 3.07%
22银川通联MTN001 21.00 2281.35 2.74%
23万州经开MTN001 20.00 2189.34 2.63%
23农行二级资本债03A 20.00 2148.00 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9851.58 11.84%
金融债券 7187.22 8.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%