我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35105.89 99.50%
银行存款和结算备付金 62.43 0.18%
其他资产 115.16 0.33%
资产总值:35283.48万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工行二级资本债04A 20.00 2052.47 7.83%
23鲁宏桥CP007 15.00 1532.74 5.85%
24平安租赁MTN001 13.00 1310.09 5.00%
22镇江城建MTN002 12.00 1269.17 4.84%
23华发实业MTN001 10.00 1066.19 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5106.13 19.48%
金融债券 4615.71 17.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%