我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
185.46 |
548.17 |
340.16 |
| 本期利润(万元) |
220.80 |
621.73 |
358.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
361.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20229.66 |
19946.03 |
12491.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
31204.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31204.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
31690.05 |
| 负债合计(万元) |
7533.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
24156.26 |
| 未分配利润(万元) |
532.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.11 |
| 投资收益(万元) |
814.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
938.07 |
| 管理人报酬(万元) |
40.63 |
| 托管费(万元) |
10.16 |
| 其它费用(万元) |
22.87 |
| 费用合计(万元) |
183.95 |
| 利润总额(万元) |
754.12 |
| 净利润(万元) |
754.12 |
