我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.44 |
5.50 |
4.99 |
0.07 |
0.63 |
| 本期利润(万元) |
-0.54 |
4.84 |
2.57 |
0.67 |
0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.04 |
0.00 |
-14.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205.90 |
209.97 |
225.85 |
225.73 |
233.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
173.99 |
35.94 |
150.24 |
109.54 |
41.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
12589.74 |
8243.43 |
2730.49 |
2323.02 |
2388.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
1376.50 |
0.00 |
0.00 |
230.50 |
372.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
11213.24 |
8243.43 |
2730.49 |
2092.53 |
2015.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.52 |
2.76 |
1.38 |
1.39 |
1.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.69 |
0.37 |
0.40 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
12901.16 |
9952.46 |
10208.09 |
2435.63 |
2493.12 |
| 负债合计(万元) |
2482.29 |
19.24 |
86.55 |
17.48 |
6.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
10418.88 |
9933.22 |
10121.54 |
2418.15 |
2486.84 |
| 未分配利润(万元) |
129.50 |
22.88 |
-24.90 |
41.94 |
64.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.90 |
7.12 |
2.52 |
0.28 |
48.34 |
| 投资收益(万元) |
191.62 |
46.03 |
40.76 |
12.01 |
148.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.32 |
22.91 |
-87.65 |
-20.95 |
6.32 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
247.46 |
76.07 |
-44.37 |
-8.67 |
202.94 |
| 管理人报酬(万元) |
43.19 |
17.16 |
16.73 |
8.35 |
17.61 |
| 托管费(万元) |
10.80 |
4.29 |
4.76 |
2.39 |
5.03 |
| 其它费用(万元) |
20.75 |
9.33 |
6.72 |
3.35 |
6.72 |
| 费用合计(万元) |
85.25 |
31.77 |
29.55 |
14.72 |
40.21 |
| 利润总额(万元) |
162.21 |
44.30 |
-73.92 |
-23.38 |
162.73 |
| 净利润(万元) |
162.21 |
44.30 |
-73.92 |
-23.38 |
162.73 |
