财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.01 |
3.81 |
1.65 |
1.61 |
-0.08 |
| 本期利润(万元) |
7.05 |
2.69 |
-0.95 |
5.55 |
2.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.58 |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141.69 |
142.19 |
172.06 |
194.18 |
192.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.41 |
113.27 |
35.58 |
173.99 |
35.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
11510.01 |
11314.82 |
10103.62 |
12589.74 |
8243.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
940.95 |
1356.23 |
1190.39 |
1376.50 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10569.06 |
9958.60 |
8913.23 |
11213.24 |
8243.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.08 |
3.62 |
3.45 |
3.52 |
2.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.90 |
0.86 |
0.88 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
11759.57 |
11985.45 |
10576.22 |
12901.16 |
9952.46 |
| 负债合计(万元) |
2341.29 |
2178.99 |
61.22 |
2482.29 |
19.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
9418.28 |
9806.46 |
10515.00 |
10418.88 |
9933.22 |
| 未分配利润(万元) |
575.18 |
429.64 |
251.12 |
129.50 |
22.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
5.37 |
2.73 |
13.90 |
7.12 |
| 投资收益(万元) |
271.90 |
214.46 |
131.84 |
191.62 |
46.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54.42 |
213.63 |
34.48 |
41.32 |
22.91 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
219.84 |
433.47 |
169.06 |
247.46 |
76.07 |
| 管理人报酬(万元) |
18.59 |
41.82 |
20.72 |
43.19 |
17.16 |
| 托管费(万元) |
4.65 |
10.45 |
5.18 |
10.80 |
4.29 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.31 |
20.75 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
52.25 |
89.66 |
47.35 |
85.25 |
31.77 |
| 利润总额(万元) |
167.60 |
343.81 |
121.71 |
162.21 |
44.30 |
| 净利润(万元) |
167.60 |
343.81 |
121.71 |
162.21 |
44.30 |
