鑫元恒鑫收益增强C(000579)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强C000579XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0682 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1482

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.01亿元

鑫元恒鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	1.01	-0.36	4.74	6.44
债券型名次	5185	309	5271	379	436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.44	9.49	10.67	12.31	15.32
债券型名次	444	792	1692	2292	3232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	中融恒泽纯债C	-0.22	-0.29	0.32	-1.20	-1.35
5184	鑫元恒鑫收益增强A	-0.22	1.05	-0.27	4.94	6.86
5185	鑫元恒鑫收益增强C	-0.22	1.01	-0.36	4.74	6.44
5186	长安泓润纯债债券E	-0.23	-0.12	0.50	-0.94	-0.31
5187	格林泓利增强债券A	-0.23	0.32	-0.16	0.41	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	富国收益增强债券C	-0.15	1.01	-0.46	3.16	4.40
308	国投瑞银双债债券A	0.00	1.01	0.82	3.47	5.75
309	鑫元恒鑫收益增强C	-0.22	1.01	-0.36	4.74	6.44
310	创金合信聚鑫债券A	-0.29	1.00	-0.25	3.66	4.27
311	创金合信聚鑫债券C	-0.30	1.00	-0.26	3.65	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	华安乾煜债券发起式C	0.18	0.79	-0.36	3.49	7.01
5270	中欧可转债债券C	-0.17	2.76	-0.36	12.04	25.84
5271	鑫元恒鑫收益增强C	-0.22	1.01	-0.36	4.74	6.44
5272	长城悦享回报债券C	-0.15	-0.18	-0.37	-0.05	0.66
5273	广发集悦债券A	0.13	0.82	-0.37	2.67	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	中银民利一年持有期债券A	-0.08	0.78	0.06	4.75	6.77
378	长信金葵纯债一年定开债券A	0.24	2.12	3.59	4.74	5.21
379	鑫元恒鑫收益增强C	-0.22	1.01	-0.36	4.74	6.44
380	鑫元聚鑫收益增强A	-0.36	0.58	0.80	4.71	3.75
381	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	华安沣信债券C	0.17	0.76	-0.22	3.15	6.46
435	金元顺安桉盛债券C	-0.17	0.10	0.11	5.34	6.46
436	鑫元恒鑫收益增强C	-0.22	1.01	-0.36	4.74	6.44
437	浦银安盛双债增强债券C	-0.09	0.63	-0.05	3.82	6.42
438	富国稳健添盈债券A	-0.19	0.06	0.20	2.45	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	金元顺安桉盛债券C	6.46	8.83	6.73	11.20	18.57
443	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
444	鑫元恒鑫收益增强C	6.44	9.49	10.67	12.31	15.32
445	浦银安盛双债增强债券C	6.42	10.54	11.12	17.74	27.89
446	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.41	7.49	10.06	5.25	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	西部利得聚泰18个月定开债C	3.78	9.50	14.32	28.22	30.27
791	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	-	25.87
792	鑫元恒鑫收益增强C	6.44	9.49	10.67	12.31	15.32
793	广发集源债券C	6.07	9.48	14.16	22.03	44.71
794	华安沣悦债券A	3.79	9.47	10.65	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	易方达年年恒夏纯债C	1.79	5.81	10.67	17.94	24.35
1691	招商招裕纯债D	1.26	5.78	10.67	-	10.94
1692	鑫元恒鑫收益增强C	6.44	9.49	10.67	12.31	15.32
1693	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.36	6.39	10.66	-	14.09
1694	汇添富鑫瑞债券A	0.71	6.47	10.66	16.69	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	国联安增鑫纯债A	1.29	3.76	6.33	12.32	18.78
2291	前海开源鼎安债券A	5.19	9.29	6.91	12.32	37.70
2292	鑫元恒鑫收益增强C	6.44	9.49	10.67	12.31	15.32
2293	华泰柏瑞锦瑞债券C	6.95	8.42	9.82	12.30	16.09
2294	国联安信心增长债券B	11.17	9.58	12.76	12.29	56.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	易方达富华纯债债券C	1.04	4.86	9.18	15.31	15.36
3231	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.89	6.08	11.48	-	15.34
3232	鑫元恒鑫收益增强C	6.44	9.49	10.67	12.31	15.32
3233	工银尊益中短债债券F	1.65	4.67	8.81	-	15.31
3234	嘉实汇鑫中短债债券C	1.34	4.85	9.75	13.72	15.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2008.88	19.19%
25国债05	14.30	1442.81	13.78%
22国开20	10.00	1078.55	10.30%
24农发03	10.00	1017.89	9.72%
25国债14	6.40	640.50	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4115.51	39.32%
企业债	328.73	3.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0680	1.0673	1.0706	1.0688	1.0676
累计净值(元)	1.1480	1.1473	1.1506	1.1488	1.1476

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