鑫元恒鑫收益增强C(000579)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强C000579XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0816 0.0042(0.39%)

累计净值：1.1616

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.01亿元

鑫元恒鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	2.22	0.15	5.68	1.25
债券型名次	360	309	4960	349	492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.44	11.09	12.04	12.64	16.77
债券型名次	394	702	1011	2245	3005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	招商金鸿债券C	1.25	2.24	1.58	3.96	1.25
359	中银产业债债券A	1.25	2.17	1.66	6.42	1.25
360	鑫元恒鑫收益增强C	1.25	2.22	0.15	5.68	1.25
361	交银强化回报C类	1.24	1.94	2.37	8.10	1.24
362	银河银信添利债券A	1.24	1.74	1.03	2.54	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	景顺长城景颐双利债券C类	1.30	2.23	1.36	6.24	1.30
308	招商安庆债券	0.78	2.22	1.53	5.91	0.78
309	鑫元恒鑫收益增强C	1.25	2.22	0.15	5.68	1.25
310	安信聚利增强债券A	0.81	2.21	2.73	7.04	0.81
311	安信聚利增强债券B	0.81	2.21	2.73	7.04	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4959	中信保诚景华A	-0.12	-0.02	0.15	-1.90	-0.12
4960	鑫元恒鑫收益增强C	1.25	2.22	0.15	5.68	1.25
4961	长信稳兴三个月定开债券A	-0.10	-0.09	0.14	-0.58	-0.10
4962	大成景泽中短债债券C	0.00	0.05	0.14	-0.80	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	农银增强收益债券A	1.08	1.74	0.53	5.70	1.08
348	招商安悦1年持有期债券C	1.73	2.88	2.44	5.69	1.73
349	鑫元恒鑫收益增强C	1.25	2.22	0.15	5.68	1.25
350	交银定期支付月月丰债券A	1.96	2.42	1.61	5.67	1.96
351	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
491	中银产业债债券A	1.25	2.17	1.66	6.42	1.25
492	鑫元恒鑫收益增强C	1.25	2.22	0.15	5.68	1.25
493	交银强化回报C类	1.24	1.94	2.37	8.10	1.24
494	银河银信添利债券A	1.24	1.74	1.03	2.54	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	金元顺安桉盛债券C	8.45	12.27	7.11	12.52	19.83
393	招商信用增强债券C	8.44	15.24	17.94	23.97	31.43
394	鑫元恒鑫收益增强C	8.44	11.09	12.04	12.64	16.77
395	博时稳健增利债券A	8.43	14.69	0.00	-	15.15
396	招商安悦1年持有期债券A	8.41	15.25	15.63	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	华夏稳享增利6个月债券A	3.41	11.10	17.02	-	17.57
701	鹏扬富利增强债券A	4.61	11.10	10.25	7.61	15.71
702	鑫元恒鑫收益增强C	8.44	11.09	12.04	12.64	16.77
703	博道和祥多元稳健债券A	3.91	11.08	0.00	-	10.01
704	华泰保兴尊诚定开	2.92	11.08	14.24	-	57.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	华夏鼎隆债券A	0.91	6.50	12.05	20.34	30.81
1010	鹏华金利债券	1.10	6.23	12.05	18.95	25.08
1011	鑫元恒鑫收益增强C	8.44	11.09	12.04	12.64	16.77
1012	国富恒博63个月定期开放债券	3.77	7.89	12.03	-	21.35
1013	平安添裕债券C	9.51	15.54	12.03	7.26	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	安信鑫日享中短债C	1.21	3.84	7.50	12.64	18.55
2244	汇添富多策略纯债C	-0.41	4.59	7.95	12.64	13.74
2245	鑫元恒鑫收益增强C	8.44	11.09	12.04	12.64	16.77
2246	太平中债1-3年政策性金融债C	0.77	3.87	6.48	12.63	14.33
2247	新华丰利债券C	6.90	16.30	13.14	12.63	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	人保鑫裕增强债券C	4.96	8.77	4.56	2.67	16.77
3004	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.31	6.04	9.17	-	16.77
3005	鑫元恒鑫收益增强C	8.44	11.09	12.04	12.64	16.77
3006	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.03	8.25	-	16.76
3007	东兴兴利债券D	0.91	3.78	7.92	16.53	16.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2008.88	19.19%
25国债05	14.30	1442.81	13.78%
22国开20	10.00	1078.55	10.30%
24农发03	10.00	1017.89	9.72%
25国债14	6.40	640.50	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4115.51	39.32%
企业债	328.73	3.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0774	1.0775	1.0780	1.0733	1.0682
累计净值(元)	1.1574	1.1575	1.1580	1.1533	1.1482

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