鑫元恒鑫收益增强C(000579)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强C000579XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0577 -0.0021(-0.20%)

累计净值：1.1377

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.01亿元

鑫元恒鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.83	0.16	4.44	5.39
债券型名次	4168	5109	4609	409	487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	9.04	9.19	14.17	14.19
债券型名次	511	958	2734	2488	3386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	鑫元璟丰债券	0.02	0.08	0.30	0.63	1.17
4167	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	1.06	2.08
4168	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	-0.83	0.16	4.44	5.39
4169	鑫元恒鑫收益增强D	0.02	-0.80	0.25	4.65	5.78
4170	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.03	0.34	0.68	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	易方达丰华债券C	-0.13	-0.83	-0.42	4.18	4.76
5108	浙商汇金兴利增强债券A	0.13	-0.83	0.15	6.34	7.57
5109	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	-0.83	0.16	4.44	5.39
5110	大成元吉增利债券C	-0.38	-0.84	0.24	1.80	3.54
5111	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.84	0.12	1.50	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	中欧兴盈一年定开债券发起	0.17	-0.36	0.16	-1.42	-0.62
4608	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.08	-0.09	0.16	0.26	0.47
4609	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	-0.83	0.16	4.44	5.39
4610	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.08	0.15	0.50	0.52
4611	博时广利3个月定开债发起式	-0.01	0.00	0.15	0.29	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	中银招利债券C	-0.04	0.04	0.76	4.45	4.69
408	摩根双债增利债券A	-0.02	-0.60	0.73	4.44	8.12
409	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	-0.83	0.16	4.44	5.39
410	国富恒久信用债券C	-0.02	-0.44	0.92	4.43	5.98
411	鹏华双债保利债券	-0.23	-1.15	0.60	4.42	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	汇添富添添乐双盈债券A	-0.13	-0.13	1.08	3.87	5.40
486	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.40	-1.09	-0.31	3.40	5.39
487	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	-0.83	0.16	4.44	5.39
488	广发集祥债券C	-0.13	-0.02	3.38	4.88	5.38
489	光大保德信增利收益债券A	0.14	-0.48	0.84	3.53	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	前海联合添泽债券C	5.12	15.57	18.24	25.69	25.48
510	易方达安心回报债券B	5.12	13.91	12.33	16.56	285.84
511	鑫元恒鑫收益增强C	5.12	9.04	9.19	14.17	14.19
512	天弘多元增利债券A	5.11	12.49	10.91	-	13.26
513	兴全磐稳增利债券A	5.10	12.00	12.68	25.13	142.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	万家鑫丰纯债A	2.59	9.05	11.86	19.16	40.07
957	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.05	13.77	23.54	23.71
958	鑫元恒鑫收益增强C	5.12	9.04	9.19	14.17	14.19
959	华润元大润享三个月定开债C	2.96	9.02	0.00	-	9.81
960	交银施罗德稳固收益债券C	5.73	9.02	7.73	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.42	6.38	9.19	-	9.23
2733	泰康丰盈债券	3.49	8.54	9.19	12.85	41.23
2734	鑫元恒鑫收益增强C	5.12	9.04	9.19	14.17	14.19
2735	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.57	4.83	9.18	-	14.11
2736	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.80	5.11	9.18	15.92	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.18	5.81	8.00	14.17	55.65
2487	万家家享中短债C	1.55	4.97	8.11	14.17	15.92
2488	鑫元恒鑫收益增强C	5.12	9.04	9.19	14.17	14.19
2489	广发安泽短债A	1.81	5.67	8.88	14.16	32.61
2490	广发景兴中短债C	1.31	4.20	7.21	14.15	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	鹏扬富利增强债券A	3.83	9.75	9.24	8.66	14.19
3385	太平中债1-3年政策性金融债C	0.71	4.27	6.69	13.33	14.19
3386	鑫元恒鑫收益增强C	5.12	9.04	9.19	14.17	14.19
3387	广发汇荣三个月定开债券	0.27	5.87	8.80	-	14.16
3388	广发添财180天滚动持有债券A	1.89	5.81	9.25	-	14.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	20.00	2008.88	19.19%
25国债05	14.30	1442.81	13.78%
22国开20	10.00	1078.55	10.30%
24农发03	10.00	1017.89	9.72%
25国债14	6.40	640.50	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4115.51	39.32%
企业债	328.73	3.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0598	1.0581	1.0591	1.0575	1.0530
累计净值(元)	1.1398	1.1381	1.1391	1.1375	1.1330

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