鑫元恒鑫收益增强C(000579)_最新动态

鑫元恒鑫收益增强C000579XINYUAN HENGXIN INCOME ENHANCED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温[2024-07-17]

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最新净值：0.983 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.063

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒鑫收益增强C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹建华

2015-04-09 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.02亿元

鑫元恒鑫收益增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.39	1.36	1.04	0.75
债券型名次	4978	4868	587	4946	4912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	-0.53	0.47	10.10	6.11
债券型名次	4539	5037	3284	1688	4338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	朱雀安鑫回报A	-0.04	-0.92	-0.20	1.18	0.49
4977	鑫元恒鑫收益增强A	-0.04	-0.35	1.46	1.25	0.97
4978	鑫元恒鑫收益增强C	-0.04	-0.39	1.36	1.04	0.75
4979	鑫元恒鑫收益增强D	-0.04	-0.35	1.46	1.25	0.97
4980	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.05	-0.60	0.51	2.10	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	天治稳健双盈债券	0.33	-0.39	-1.84	-1.79	-1.84
4867	兴证全球招益债券C	0.00	-0.39	0.78	1.93	1.67
4868	鑫元恒鑫收益增强C	-0.04	-0.39	1.36	1.04	0.75
4869	安信聚利增强债券A	0.08	-0.40	2.17	6.45	6.21
4870	安信聚利增强债券B	0.08	-0.40	2.17	6.45	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	中融恒益纯债C	0.06	0.36	1.36	3.36	3.66
586	中邮纯债优选一年定开债C	0.08	0.26	1.36	3.14	3.40
587	鑫元恒鑫收益增强C	-0.04	-0.39	1.36	1.04	0.75
588	淳厚瑞和债券A	0.09	0.38	1.35	3.16	3.30
589	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.08	0.44	1.35	3.71	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	招商招利一年理财债券	0.02	0.18	0.54	1.04	1.13
4945	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
4946	鑫元恒鑫收益增强C	-0.04	-0.39	1.36	1.04	0.75
4947	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.20	0.53	1.03	1.10
4948	长江安享纯债18个月定开A	0.03	0.19	0.54	1.03	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
鑫元恒鑫收益增强C一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	国寿安保尊利增强回报债券C	0.47	-0.37	-0.37	1.33	0.75
4911	鹏华畅享债券A	-0.03	-0.41	0.71	1.34	0.75
4912	鑫元恒鑫收益增强C	-0.04	-0.39	1.36	1.04	0.75
4913	嘉实3个月理财债券A	0.03	0.02	0.16	0.47	0.74
4914	大成安汇金融债E	0.05	-0.30	-0.23	0.79	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	国联金如意双利一年持有债券A	1.50	1.17	0.00	-	3.95
4538	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.50	-0.63	0.00	-	0.12
4539	鑫元恒鑫收益增强C	1.50	-0.53	0.47	10.10	6.11
4540	富国全球债券(QDII)美元现汇	1.49	5.07	-1.60	9.82	12.50
4541	汇添富理财60天债券A	1.49	2.92	4.91	9.21	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	华安添和一年债券A	0.03	-0.53	0.02	-	0.00
5036	中信建投双鑫债券A	1.23	-0.53	0.00	-	0.36
5037	鑫元恒鑫收益增强C	1.50	-0.53	0.47	10.10	6.11
5038	广发集嘉债券A	-2.73	-0.54	2.33	34.25	35.85
5039	鹏华丰尚定期开放债券B	2.77	-0.54	0.91	-	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.84	6.48	0.50	9.47	10.08
3283	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3284	鑫元恒鑫收益增强C	1.50	-0.53	0.47	10.10	6.11
3285	光大保德信中高等级债券A	-3.42	-6.43	0.45	24.67	26.89
3286	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	财通纯债债券C	6.09	8.49	10.61	10.17	20.02
1687	西部利得汇逸债券A	0.89	3.59	6.46	10.11	17.04
1688	鑫元恒鑫收益增强C	1.50	-0.53	0.47	10.10	6.11
1689	安信聚利增强债券A	2.39	1.89	3.24	10.06	10.79
1690	博时富诚纯债债券	3.69	7.03	11.03	10.04	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
鑫元恒鑫收益增强C一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	永赢安悦60天持有期中短债债券C	2.84	0.00	0.00	-	6.11
4337	中银证券安灏债券A	2.02	4.04	0.00	-	6.11
4338	鑫元恒鑫收益增强C	1.50	-0.53	0.47	10.10	6.11
4339	蜂巢丰裕债券A	3.46	0.00	0.00	-	6.10
4340	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.16	4.45	0.00	-	6.10

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	40.00	4052.63	39.01%
20农发05	20.00	2048.62	19.72%
23国开16	10.00	1010.48	9.73%
22金茂02	2.00	201.03	1.93%
23国债16	1.56	157.75	1.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7111.72	68.45%
企业债	510.50	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.983	0.983	0.985	0.981	0.984
累计净值(元)	1.063	1.063	1.065	1.061	1.063

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