财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
768.30 |
2942.36 |
1917.19 |
8702.20 |
3292.45 |
| 本期利润(万元) |
343.33 |
1361.25 |
349.26 |
9027.93 |
1230.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22134.97 |
0.00 |
26257.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136707.73 |
190086.58 |
164924.39 |
259096.61 |
388202.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.73 |
0.00 |
15.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.41 |
90.17 |
125.24 |
411.97 |
1837.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
707060.00 |
874714.81 |
1300918.06 |
688191.05 |
788673.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
698454.12 |
859555.86 |
1277539.80 |
674031.32 |
763269.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
174.72 |
209.30 |
356.85 |
173.67 |
200.06 |
| 应付托管费(万元) |
29.12 |
34.88 |
59.48 |
28.94 |
33.34 |
| 资产总计(万元) |
727253.89 |
882094.50 |
1352162.91 |
719002.88 |
792270.04 |
| 负债合计(万元) |
310.57 |
16489.50 |
22174.93 |
355.66 |
91794.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
726943.31 |
865604.99 |
1329987.98 |
718647.22 |
700475.44 |
| 未分配利润(万元) |
107547.97 |
121199.21 |
173044.87 |
82688.05 |
68755.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.39 |
1308.18 |
1129.45 |
192.10 |
151.40 |
| 投资收益(万元) |
11830.18 |
31218.00 |
14703.14 |
21789.08 |
9735.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4582.34 |
2961.78 |
6539.34 |
11744.31 |
8612.18 |
| 其它收入(万元) |
81.63 |
179.68 |
113.35 |
73.47 |
25.38 |
| 收入合计(万元) |
7359.86 |
35667.64 |
22485.27 |
33798.96 |
18524.15 |
| 管理人报酬(万元) |
897.65 |
3329.81 |
1714.57 |
2020.91 |
959.58 |
| 托管费(万元) |
149.61 |
554.97 |
285.76 |
336.82 |
159.93 |
| 其它费用(万元) |
18.20 |
36.93 |
18.46 |
36.12 |
16.80 |
| 费用合计(万元) |
2078.23 |
5323.20 |
2571.46 |
3926.55 |
1793.97 |
| 利润总额(万元) |
5281.63 |
30344.44 |
19913.81 |
29872.41 |
16730.17 |
| 净利润(万元) |
5281.63 |
30344.44 |
19913.81 |
29872.41 |
16730.17 |
