鑫元中短债C(008865)_规模评级

鑫元中短债C008865XINYUAN MEDIUM SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	31.22	20.91	16.24	17.55	28.36	11.97	33.76
季度净申购	90141.82	40893.54	-11446.69	-94618.43	143376.27	-190562.56	85056.88
总份额	273075.24	182933.42	142039.88	153486.57	248105.00	104728.73	295291.29
季度总申购份额	517795.23	187832.55	295786.36	252006.77	208426.57	121563.74	298525.35
季度总赎回份额	427653.41	146939.01	307233.05	346625.20	65050.30	312126.31	213468.47

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元中短债C基金规模在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平

886	博时季季享三个月持有期债券C	31.35	278712.73	-6379.61	16307.12	22686.73
887	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	31.35	284290.46	-4389.15	41930.06	46319.21
888	丰润纯债债券A	31.33	280016.17	105658.15	145496.14	39837.99
889	东方红6个月定开纯债	31.24	285826.91	-	-	-
890	农银金润定开债券	31.23	298521.35	-	97494.32	-
891	浦银安盛普丰纯债债券A	31.23	304811.87	-116046.58	97856.89	213903.46
892	中银惠利半年定期开放债券A	31.22	263400.12	258012.50	259656.75	1644.25
893	鑫元中短债C	31.22	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41
894	博时民泽纯债债券	31.18	282114.53	2326.56	2331.01	4.45
895	淳厚稳荣一年定开债发起	31.18	296201.63	-	-	-
896	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	31.18	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
897	兴证全球恒信债券A	31.15	290668.66	101116.08	178669.35	77553.27
898	天弘臻享一年定开债券发起	31.14	300999.93	-	-	-
899	中融盈泽中短债A	31.12	248728.28	-7509.44	104860.44	112369.88
900	建信睿丰纯债定期开放债券	31.11	295072.87	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元中短债C基金规模在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平

945	南华价值启航纯债债券C	36.54	275062.23	171085.46	263203.09	92117.64
946	南方崇元纯债债券A	32.07	274672.73	175276.02	188326.66	13050.64
947	兴全恒益债券A	34.90	274568.02	-144229.51	4106.25	148335.76
948	平安合悦定开债	28.86	274426.11	-	-	0.00
949	华安纯债债券A	29.33	273526.97	23399.41	66285.11	42885.70
950	中银荣享债券	29.03	273464.00	-3.62	3.62	7.25
951	长盛安逸纯债债券A	33.57	273109.91	14992.46	34202.00	19209.54
952	鑫元中短债C	31.22	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41
953	创金合信利泽纯债债券A	28.65	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83
954	信诚双盈债券(LOF)	26.28	272885.33	-83.30	85.02	168.32
955	鹏华丰盈债券	28.97	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
956	嘉实3个月理财债券E	27.57	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
957	兴业裕恒债券	29.39	272419.98	-125169.59	66538.09	191707.69
958	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.60	271641.27	147336.25	164844.55	17508.30
959	国泰君安1年定开债券发起式	27.69	271002.11	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元中短债C基金规模在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平

281	鑫元乾利债券	11.53	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
282	新沃通利纯债A	10.04	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
283	招商安心收益债券C	50.54	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11
284	鹏扬利泽债券D	10.86	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
285	财通安瑞短债债券A	90.09	754958.44	91270.37	301947.77	210677.40
286	东证融汇禧悦90天滚动A	120.23	1081732.24	91031.73	305461.53	214429.80
287	富国金融债债券型	56.16	523909.26	90996.49	174453.42	83456.93
288	鑫元中短债C	31.22	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41
289	南方稳利1年持有债券A	12.92	113382.39	89954.22	90902.49	948.26
290	汇添富丰和纯债C	9.97	93948.43	89849.93	111760.91	21910.98
291	华安安浦债券A	51.68	452663.37	89663.21	278878.39	189215.18
292	永赢安悦60天持有期中短债债券C	16.10	151717.40	89618.50	144065.51	54447.01
293	民生加银恒宁债券	70.93	681141.04	89423.50	340579.28	251155.78
294	广发景益债券	33.17	306407.34	89251.87	170712.63	81460.76
295	中融聚汇定期开放债券	27.02	237306.51	88983.80	88983.80	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元中短债C基金规模在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平

66	建信短债债券A	68.92	609745.02	-75189.67	558227.07	633416.74
67	景顺长城景泰裕利纯债A	161.30	1470348.93	332751.51	533789.76	201038.25
68	博时富添纯债债券A	93.14	855174.86	258842.69	533155.03	274312.34
69	南方吉元短债A	57.51	541566.79	390099.44	532526.84	142427.40
70	鹏华稳华90天滚动持有债券C	60.24	549996.64	514286.56	526964.34	12677.77
71	添富中债1-3年国开债A	71.90	708036.46	45506.18	522318.13	476811.95
72	华夏短债债券A	96.36	886821.20	63792.34	520952.64	457160.30
73	鑫元中短债C	31.22	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41
74	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
75	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	36.25	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05
76	国寿安保泰弘纯债债券	75.21	685495.30	216755.97	500786.09	284030.12
77	广发中债1-3年农发债指数A	138.32	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
78	广发双债添利债券E	34.46	281607.30	185418.02	497450.61	312032.59
79	金鹰添盈纯债债券C	53.81	481651.20	240362.39	493677.51	253315.12
80	天弘优利短债发起C	47.04	439952.44	53811.11	493589.98	439778.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元中短债C基金规模在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平

73	招商招兴3个月定开债券发起A	13.22	115863.47	-336518.76	115862.10	452380.86
74	国投瑞银恒泽中短债债券A	132.02	1192577.48	-55056.83	393957.01	449013.84
75	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	51.73	485947.96	-89392.38	354389.70	443782.08
76	天弘优利短债发起C	47.04	439952.44	53811.11	493589.98	439778.86
77	东方臻裕债券C	29.09	268746.81	5631.83	442583.57	436951.74
78	交银稳利中短债债券A	186.75	1621518.41	306310.13	739136.06	432825.93
79	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	16.71	159302.40	131388.39	564006.56	432618.17
80	鑫元中短债C	31.22	273075.24	90141.82	517795.23	427653.41
81	博时富瑞纯债债券C	46.68	431634.32	12480.36	437417.24	424936.88
82	永赢中债-1-3年政金债指数	74.29	691168.01	-61494.30	361763.71	423258.01
83	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.29	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
84	安信鑫日享中短债C	17.31	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
85	鹏华0-5年利率发起式债券	38.57	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
86	大成惠业一年定开债发起式	29.65	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07
87	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	73501.61	-300146.69	112812.52	412959.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

90466

20221.2300

8.91%

91.09%

2023-06-30

96812

15854.0900

8.96%

91.04%

2022-12-31

106393

9843.5700

2.91%

97.09%

2022-06-30

116519

18042.9300

2.66%

97.34%

2021-12-31

8753

26228.6800

1.04%

98.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	90466	20221.2300	16299.67	8.91	166633.76	91.09
2023-06-30	96812	15854.0900	13749.65	8.96	139736.92	91.04
2022-12-31	106393	9843.5700	3044.33	2.91	101684.40	97.09
2022-06-30	116519	18042.9300	5589.32	2.66	204645.09	97.34
2021-12-31	8753	26228.6800	238.57	1.04	22719.39	98.96

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