我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
145.64 |
19.62 |
8.48 |
10.30 |
本期利润(万元) |
208.22 |
25.49 |
10.82 |
12.84 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
0.43 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
10.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
10322.96 |
213.10 |
302.29 |
2910.04 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.43 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.43 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
46.71 |
128.08 |
交易性金融资产(万元) |
339493.89 |
637534.71 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
339493.89 |
637534.71 |
应付管理人报酬(万元) |
72.58 |
147.27 |
应付托管费(万元) |
24.19 |
49.09 |
资产总计(万元) |
339544.89 |
822362.55 |
负债合计(万元) |
76051.53 |
231521.50 |
所有者权益合计(万元) |
263493.36 |
590841.05 |
未分配利润(万元) |
2420.70 |
2705.04 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
1688.76 |
1575.96 |
投资收益(万元) |
7791.08 |
1522.88 |
公允价值变动收益(万元) |
1242.19 |
557.06 |
其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
收入合计(万元) |
10722.04 |
3655.89 |
管理人报酬(万元) |
966.57 |
354.16 |
托管费(万元) |
322.19 |
118.05 |
其它费用(万元) |
16.29 |
4.05 |
费用合计(万元) |
2767.27 |
708.62 |
利润总额(万元) |
7954.77 |
2947.27 |
净利润(万元) |
7954.77 |
2947.27 |