财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 164.73 164.56 89.39 362.49 68.46
本期利润(万元) -12.44 119.81 -21.54 530.76 -19.83
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.07 0.00 5.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1957.72 0.00 372.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 9683.29 41357.82 4967.70 11096.38 11204.31
期末基金份额净值(元) 1.05 1.06 1.05 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.91 0.00 5.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.16 0.00 7.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 105.42 125.09 84.88 46.71 128.08
交易性金融资产(万元) 859807.22 839521.57 548613.74 339493.89 637534.71
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 859807.22 839521.57 548613.74 339493.89 637534.71
应付管理人报酬(万元) 162.82 143.11 116.17 72.58 147.27
应付托管费(万元) 54.27 47.70 38.72 24.19 49.09
资产总计(万元) 864893.44 863258.74 569796.43 339544.89 822362.55
负债合计(万元) 133901.15 49097.74 87026.62 76051.53 231521.50
所有者权益合计(万元) 730992.29 814161.00 482769.81 263493.36 590841.05
未分配利润(万元) 43245.67 40718.27 11796.78 2420.70 2705.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 20.38 130.31 109.11 1688.76 1575.96
投资收益(万元) 13782.09 24563.59 12414.33 7791.08 1522.88
公允价值变动收益(万元) -4820.08 6639.91 2295.57 1242.19 557.06
其它收入(万元) 4.66 10.60 10.25 0.02 0.00
收入合计(万元) 8987.05 31344.41 14829.26 10722.04 3655.89
管理人报酬(万元) 1044.79 1525.49 751.97 966.57 354.16
托管费(万元) 348.26 508.50 250.66 322.19 118.05
其它费用(万元) 12.84 23.13 11.47 16.29 4.05
费用合计(万元) 2952.88 3850.78 1734.42 2767.27 708.62
利润总额(万元) 6034.18 27493.64 13094.84 7954.77 2947.27
净利润(万元) 6034.18 27493.64 13094.84 7954.77 2947.27