兴全恒远债券C(018197)_最新动态

兴全恒远债券C018197XINGQUAN HENGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0650 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0850

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒远债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季伟杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.97亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

兴全恒远债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	1.13	0.21	0.09
债券型名次	1439	1322	731	3601	1615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	6.60	0.00	-	8.62
债券型名次	3124	1894	5393	5256	4660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	兴全恒裕债券A	0.09	0.39	1.11	-0.31	0.09
1438	兴全恒裕债券C	0.09	0.37	1.07	-0.38	0.09
1439	兴证全球恒远债券C	0.09	0.40	1.13	0.21	0.09
1440	易方达岁丰添利债券A	0.09	0.28	0.62	0.47	0.09
1441	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.34	1.00	1.95	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
1321	兴全恒祥88个月定开债券	0.11	0.40	1.18	2.38	0.11
1322	兴证全球恒远债券C	0.09	0.40	1.13	0.21	0.09
1323	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1324	中银恒优12个月持有期债券A	0.19	0.40	0.62	1.40	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	天弘丰利债券(LOF)C	0.25	0.73	1.13	1.83	0.25
730	同泰泰和三个月定开债C	-0.12	-0.07	1.13	-0.40	-0.12
731	兴证全球恒远债券C	0.09	0.40	1.13	0.21	0.09
732	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.46	0.79	1.13	3.47	0.46
733	长信先优债券C	1.48	2.08	1.12	4.39	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.09	0.43	0.21	0.00
3600	兴银合盈债券C	0.03	0.13	0.62	0.21	0.03
3601	兴证全球恒远债券C	0.09	0.40	1.13	0.21	0.09
3602	银河久泰债券	-0.06	0.05	0.49	0.21	-0.06
3603	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.41	0.21	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	兴全恒裕债券A	0.09	0.39	1.11	-0.31	0.09
1614	兴全恒裕债券C	0.09	0.37	1.07	-0.38	0.09
1615	兴证全球恒远债券C	0.09	0.40	1.13	0.21	0.09
1616	易方达岁丰添利债券A	0.09	0.28	0.62	0.47	0.09
1617	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.34	1.00	1.95	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	信诚稳健C	1.22	5.12	9.15	17.93	38.23
3123	信诚至泰C	1.22	7.25	9.44	13.65	31.15
3124	兴证全球恒远债券C	1.22	6.60	0.00	-	8.62
3125	永赢祥益债券A	1.22	5.81	10.16	16.95	25.69
3126	永赢泽利一年	1.22	6.04	9.15	17.59	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	南方兴利半年定开债券发起	0.76	6.60	11.15	18.36	37.73
1893	万家鑫安纯债E	2.00	6.60	10.17	-	10.61
1894	兴证全球恒远债券C	1.22	6.60	0.00	-	8.62
1895	中信保诚景丰C	1.43	6.60	10.43	17.08	25.73
1896	鑫元淳利定期开放	0.68	6.60	10.67	18.31	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	兴银稳建90天持有期中短债C	1.82	5.66	0.00	-	8.21
5392	兴证全球恒远债券A	1.20	6.74	0.00	-	8.79
5393	兴证全球恒远债券C	1.22	6.60	0.00	-	8.62
5394	兴证全球招益债券A	5.15	11.74	0.00	-	11.80
5395	兴证全球招益债券C	4.74	10.86	0.00	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	富国裕利债券E	6.78	13.57	0.00	-	12.27
5255	兴证全球恒远债券A	1.20	6.74	0.00	-	8.79
5256	兴证全球恒远债券C	1.22	6.60	0.00	-	8.62
5257	永赢浩益一年定开债券发起	0.85	5.27	0.00	-	6.88
5258	景顺长城景颐辰利债券A	3.15	9.47	0.00	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	平安合顺1年定开债发起式	1.53	5.54	0.00	-	8.63
4659	鹏华稳健增利债券A	2.32	8.49	0.00	-	8.62
4660	兴证全球恒远债券C	1.22	6.60	0.00	-	8.62
4661	广发景泰债券C	0.38	5.79	0.00	-	8.60
4662	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.70	4.84	8.68	-	8.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	450.00	45028.05	8.72%
22成都银行二级资本债01	300.00	32113.36	6.22%
24浦发银行二级资本债02A	280.00	28319.24	5.48%
24特别国债04	260.00	27327.67	5.29%
24宁波银行二级资本债02	270.00	26869.87	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426528.89	82.56%
企业债	90281.06	17.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球恒远债券型证券投资基金招募说明书更新
06-24兴证全球恒远债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0643	1.0639	1.0640	1.0644	1.0640
累计净值(元)	1.0843	1.0839	1.0840	1.0844	1.0840

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