兴证全球恒远债券C(018197)_最新动态

兴证全球恒远债券C018197XINGZHENG GLOBAL HENGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

去年收获丰今年火爆卖[2024-07-16]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.025 0.000(0.04%)

累计净值：1.045

更新时间：2024-07-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴证全球恒远债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季伟杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.03亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

兴证全球恒远债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	1.08	2.59	2.53
债券型名次	1775	1885	1253	1675	1904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	0.00	0.00	-	4.53
债券型名次	1605	4809	4758	5168	4747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
2	南华瑞泰39个月定开A	4.77	4.87	5.19	5.98	6.09
3	南华瑞泰39个月定开C	4.75	4.94	5.21	5.94	6.04
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴证全球恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.07	0.32	0.86	2.44	2.43
1774	兴证全球恒远债券A	0.07	0.32	1.11	2.66	2.60
1775	兴证全球恒远债券C	0.07	0.31	1.08	2.59	2.53
1776	易方达纯债债券A	0.07	0.38	1.12	3.07	3.38
1777	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	0.29	1.05	2.65	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.23	6.23	6.23	6.23
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
5	南方振元债券发起C	0.21	5.10	5.76	8.01	7.63
兴证全球恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	兴业添利债券	0.05	0.31	1.04	2.58	2.69
1884	兴业优债增利债券C	0.07	0.31	0.74	2.03	2.04
1885	兴证全球恒远债券C	0.07	0.31	1.08	2.59	2.53
1886	易方达富财纯债债券	0.05	0.31	0.69	2.18	2.12
1887	易方达高等级信用债债券C	0.04	0.31	1.21	3.38	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
5	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.23	6.23	6.23	6.23
兴证全球恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.35	1.08	2.17	2.31
1252	兴业丰利债券	0.06	0.34	1.08	2.70	2.80
1253	兴证全球恒远债券C	0.07	0.31	1.08	2.59	2.53
1254	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.07	0.29	1.08	2.75	3.06
1255	易方达信用债债券C	0.06	0.35	1.08	2.95	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.35	0.33	-0.99	11.92	10.95
3	西部利得鑫泓增强债券C	0.35	0.31	-1.09	11.21	10.23
4	新华丰利债券A	0.03	0.10	0.47	9.79	9.15
5	民生加银转债优选A	-2.11	-3.66	0.38	9.57	8.82
兴证全球恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.31	1.24	2.59	2.78
1674	融通通润债券	0.05	0.33	0.91	2.59	2.66
1675	兴证全球恒远债券C	0.07	0.31	1.08	2.59	2.53
1676	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.06	0.25	1.00	2.59	2.89
1677	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.09	0.38	1.04	2.59	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.35	0.33	-0.99	11.92	10.95
3	西部利得鑫泓增强债券C	0.35	0.31	-1.09	11.21	10.23
4	工银瑞盈18个月定开债券	0.22	-0.36	4.10	9.46	9.54
5	汇添富添添乐双盈债券A	-0.05	0.46	1.93	8.71	9.44
兴证全球恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	万家悦兴3个月定开债发起式	0.08	0.46	0.99	2.52	2.53
1903	西部利得得尊债券C	0.03	-0.12	0.94	2.51	2.53
1904	兴证全球恒远债券C	0.07	0.31	1.08	2.59	2.53
1905	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.35	1.01	2.50	2.53
1906	博时裕盛纯债	0.10	0.29	1.06	2.33	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.34	0.00	0.00	-	14.98
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
兴证全球恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	兴业纯债6个月定开债券C	3.96	7.08	11.25	-	25.03
1604	兴业中证银行50金融债指数A	3.96	7.25	11.33	-	17.56
1605	兴证全球恒远债券C	3.96	0.00	0.00	-	4.53
1606	中融聚优一年定开债券	3.96	7.07	0.00	-	9.68
1607	中融中债1-5年国开行C	3.96	6.98	10.71	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.02	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.87	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.20	34.23
兴证全球恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	兴证全球恒信债券C	3.86	0.00	0.00	-	6.90
4808	兴证全球恒远债券A	4.02	0.00	0.00	-	4.63
4809	兴证全球恒远债券C	3.96	0.00	0.00	-	4.53
4810	兴证全球兴益债券A	1.82	0.00	0.00	-	2.25
4811	兴证全球兴益债券C	1.41	0.00	0.00	-	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.00	15.12	28.69	27.11	92.60
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.63	14.35	27.32	24.82	84.87
兴证全球恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	兴证全球恒信债券C	3.86	0.00	0.00	-	6.90
4757	兴证全球恒远债券A	4.02	0.00	0.00	-	4.63
4758	兴证全球恒远债券C	3.96	0.00	0.00	-	4.53
4759	兴证全球恒悦180天持有债券A	4.03	7.63	0.00	-	11.40
4760	兴证全球恒悦180天持有债券C	3.88	7.32	0.00	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.73	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	66.96	56.95
3	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	64.86	61.59
4	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.56	53.57
5	诺安优化收益债券	1.02	1.56	7.80	58.03	230.49
兴证全球恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	富国裕利债券E	0.59	0.00	0.00	-	0.87
5167	兴证全球恒远债券A	4.02	0.00	0.00	-	4.63
5168	兴证全球恒远债券C	3.96	0.00	0.00	-	4.53
5169	永赢浩益一年定开债券发起	3.87	0.00	0.00	-	4.11
5170	景顺长城景颐辰利债券A	2.78	0.00	0.00	-	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.19	9.36	15.94	46.14	389.89
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.58	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	36.87	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.40	3.65	7.94	17.98	253.66
兴证全球恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	博时富耀一年定开债发起式	4.24	0.00	0.00	-	4.54
4746	南方耀元债券	2.96	0.00	0.00	-	4.54
4747	兴证全球恒远债券C	3.96	0.00	0.00	-	4.53
4748	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	2.24	4.43	0.00	-	4.52
4749	金鹰恒润债券发起式A	2.92	0.00	0.00	-	4.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发04	360.00	37428.96	6.03%
20中信银行二级	290.00	30274.27	4.88%
20长沙银行二级	250.00	26224.14	4.22%
24广发01	240.00	24219.35	3.90%
19成都银行二级	210.00	21757.64	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	577908.13	93.10%
企业债	11978.41	1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

　　每经AI快讯，7月15日，南网储能公告，公司拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。基金认缴出资总额不超过50亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴金额不超过1

查看全文[07-15]
标题：南网储能：拟投资1亿元设立南网战新基金

　　南网储能公告，公司拟作为有限合伙人出资1亿元参与设立南网战新产业投资基金，预计占一期认缴规模的2.5%。该基金总规模不超过50亿元，重点投向储能、新能源等战略性新兴产业项目。

查看全文[07-15]
标题：海外科技LOF热度飙升，尾盘放量拉涨6.69%！重仓股发力，ARK基金7月以来普遍反弹

　　今日（7月15日），QDII基金维持高热度！从场内涨幅来看，投资海外颠覆性创新、聚焦美股中小盘科技的海外科技LOF（501312）尾盘持续拉升，场内价格收涨6.69%，涨幅居两市ETF和LOF基金涨幅排行榜首位！从交投来看，该基金今日放

查看全文[07-15]
07-15 新基金"子弹"密集供应！这个赛道突然爆发
07-15 佳创视讯连跌3天，海富通基金旗下1只基金位列前十大股东
07-15 甘源食品连跌3天，南方基金旗下2只基金位列前十大股东
07-15 高盛下调中国中免目标价这家公募旗下5只基金抱团“免税茅”

更多>> 基金公告

标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
标题：关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知

关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知自2024年7月12日起我司网上直销“建行直连”将暂停办理认购/申购业务，基金转换、基金赎回和赎回转购业务...

查看全文[07-12]
标题：关于增加旗下部分基金销售机构的公告

基金名称基金简称基金代码兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）兴全合兴混合（LOF）C 010670 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金兴证...

查看全文[07-05]
06-29兴证全球恒远债券型证券投资基金招募说明书更新
06-24兴证全球恒远债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-24兴证全球恒远债券型证券投资基金招募说明书更新
06-24兴证全球恒远债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.023
累计净值(元)	1.044	1.044	1.044	1.044	1.043

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。