兴全恒远债券C(018197)_最新动态

兴全恒远债券C018197XINGQUAN HENGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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累计净值：1.0855

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒远债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季伟杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.97亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

兴全恒远债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	1.19	0.36	0.14
债券型名次	1925	1446	900	3405	1547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.70	0.00	-	8.67
债券型名次	3148	1870	5397	5231	4659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	兴银长盈定开债	0.05	0.09	0.50	-0.58	0.02
1924	兴银汇裕定开债	0.05	0.13	0.57	-0.17	0.05
1925	兴证全球恒远债券C	0.05	0.33	1.19	0.36	0.14
1926	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.31	0.66	0.58	0.14
1927	易方达岁丰添利债券C	0.05	0.29	0.60	0.45	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	兴合安平六个月持有期债券C	0.23	0.33	0.09	-0.99	0.38
1445	兴业启元一年定开债券C	0.12	0.33	0.96	-0.04	0.12
1446	兴证全球恒远债券C	0.05	0.33	1.19	0.36	0.14
1447	中银丰实定期开放债券	0.04	0.33	0.93	0.06	0.04
1448	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.33	1.10	0.41	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	尚正臻利债券A	0.07	0.42	1.19	0.62	0.17
899	兴证全球恒信债券C	0.04	0.37	1.19	0.65	0.10
900	兴证全球恒远债券C	0.05	0.33	1.19	0.36	0.14
901	易方达丰华债券C	0.11	1.89	1.19	5.39	1.29
902	中加聚盈定开债券C	0.18	0.92	1.19	1.61	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	信澳优享债券A	0.03	0.12	0.33	0.36	0.03
3404	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.23	0.78	0.36	0.04
3405	兴证全球恒远债券C	0.05	0.33	1.19	0.36	0.14
3406	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.13	0.45	0.36	0.03
3407	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.14	0.43	0.36	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.38	1.17	2.31	0.14
1546	兴证全球恒远债券A	0.04	0.35	1.04	0.25	0.14
1547	兴证全球恒远债券C	0.05	0.33	1.19	0.36	0.14
1548	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.31	0.66	0.58	0.14
1549	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.09	0.20	0.46	0.63	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	信诚至泰C	1.25	7.27	9.44	13.54	31.18
3147	兴业一年持有期债券C	1.25	5.79	9.89	-	12.49
3148	兴证全球恒远债券C	1.25	6.70	0.00	-	8.67
3149	银华添益定期开放债券	1.25	6.41	10.68	17.94	39.05
3150	招商招裕纯债C	1.25	5.70	9.96	18.35	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
1869	南华瑞元定期开放债券	0.92	6.70	11.28	18.00	29.68
1870	兴证全球恒远债券C	1.25	6.70	0.00	-	8.67
1871	招商添利两年债券	1.52	6.70	14.68	-	61.74
1872	中信建投稳骏债券	0.09	6.70	10.73	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	兴银稳建90天持有期中短债C	1.84	5.62	0.00	-	8.23
5396	兴证全球恒远债券A	1.23	6.82	0.00	-	8.83
5397	兴证全球恒远债券C	1.25	6.70	0.00	-	8.67
5398	兴证全球招益债券A	5.35	11.65	0.00	-	11.92
5399	兴证全球招益债券C	4.92	10.77	0.00	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	富国裕利债券E	7.27	13.62	0.00	-	12.56
5230	兴证全球恒远债券A	1.23	6.82	0.00	-	8.83
5231	兴证全球恒远债券C	1.25	6.70	0.00	-	8.67
5232	永赢浩益一年定开债券发起	0.96	5.36	0.00	-	6.94
5233	景顺长城景颐辰利债券A	3.71	9.88	0.00	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.47	11.40	9.14	-	8.67
4658	景顺长城90天持有期短债债券C	1.50	4.43	8.16	-	8.67
4659	兴证全球恒远债券C	1.25	6.70	0.00	-	8.67
4660	永赢安泰中短债A	1.60	4.18	8.19	-	8.67
4661	招商招恒纯债D	-0.42	4.38	9.43	-	8.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	450.00	45028.05	8.72%
22成都银行二级资本债01	300.00	32113.36	6.22%
24浦发银行二级资本债02A	280.00	28319.24	5.48%
24特别国债04	260.00	27327.67	5.29%
24宁波银行二级资本债02	270.00	26869.87	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426528.89	82.56%
企业债	90281.06	17.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0650	1.0643	1.0639	1.0640	1.0644
累计净值(元)	1.0850	1.0843	1.0839	1.0840	1.0844

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