兴全恒远债券C(018197)_最新动态

兴全恒远债券C018197XINGQUAN HENGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0723 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0923

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒远债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季伟杰

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.00亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

兴全恒远债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.98	1.32	0.78
债券型名次	753	1012	1267	1413	1407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	6.36	0.00	-	9.36
债券型名次	1929	1766	5408	5238	4581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	兴业丰利债券	0.10	0.31	0.64	0.84	0.55
752	兴证全球恒远债券A	0.10	0.32	1.02	1.22	0.80
753	兴证全球恒远债券C	0.10	0.31	0.98	1.32	0.78
754	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.32	0.88	1.17	0.69
755	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.77	1.26	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	兴业优债增利债券A	0.03	0.31	1.38	1.66	0.99
1011	兴银合盈债券A	0.06	0.31	0.76	1.19	0.70
1012	兴证全球恒远债券C	0.10	0.31	0.98	1.32	0.78
1013	亚洲美元债C(人民币)	-0.24	0.31	-1.01	0.22	-0.57
1014	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.11	0.31	0.72	1.06	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1266	兴业定开债券A	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90
1267	兴证全球恒远债券C	0.10	0.31	0.98	1.32	0.78
1268	银华信用双利债券C	-0.72	-0.56	0.98	1.49	0.31
1269	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.01	0.23	0.98	1.37	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	兴华安丰纯债A	0.06	0.18	0.64	1.32	0.43
1412	兴业安和6个月定开债券发起式	0.07	0.41	0.92	1.32	0.71
1413	兴证全球恒远债券C	0.10	0.31	0.98	1.32	0.78
1414	银河君怡债券	0.03	0.05	0.95	1.32	0.12
1415	招商招和39个月定开债	0.03	0.19	0.63	1.32	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	兴业福鑫债券	0.13	0.39	0.95	1.02	0.78
1406	兴证全球恒信债券C	0.11	0.36	1.07	1.45	0.78
1407	兴证全球恒远债券C	0.10	0.31	0.98	1.32	0.78
1408	永赢惠益债券C	0.15	0.42	0.77	0.76	0.78
1409	中银证券安誉债券A	0.11	0.42	0.99	1.13	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	南华瑞利债券C	2.40	6.85	11.71	-	12.27
1928	农银金盈债券	2.40	6.64	12.59	21.68	29.70
1929	兴证全球恒远债券C	2.40	6.36	0.00	-	9.36
1930	易方达恒久1年定期债券A	2.40	5.45	11.12	20.77	62.99
1931	银河天盈中短债C	2.40	4.79	8.25	13.68	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	华夏亚债中国指数C	0.40	6.36	12.29	21.24	66.91
1765	上银聚德益一年定开债券	1.62	6.36	11.82	-	19.87
1766	兴证全球恒远债券C	2.40	6.36	0.00	-	9.36
1767	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1768	永赢华嘉信用债A	2.72	6.36	10.12	-	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	兴银稳建90天持有期中短债C	2.54	5.18	0.00	-	8.64
5407	兴证全球恒远债券A	2.36	6.50	0.00	-	9.54
5408	兴证全球恒远债券C	2.40	6.36	0.00	-	9.36
5409	兴证全球招益债券A	5.17	11.73	0.00	-	12.80
5410	兴证全球招益债券C	4.75	10.84	0.00	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	富国裕利债券E	5.92	13.03	0.00	-	12.92
5237	兴证全球恒远债券A	2.36	6.50	0.00	-	9.54
5238	兴证全球恒远债券C	2.40	6.36	0.00	-	9.36
5239	永赢浩益一年定开债券发起	2.18	5.03	0.00	-	7.68
5240	景顺长城景颐辰利债券A	4.22	8.70	0.00	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
兴全恒远债券C一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	兴华安丰纯债C	3.00	5.10	8.01	-	9.37
4580	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
4581	兴证全球恒远债券C	2.40	6.36	0.00	-	9.36
4582	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.43	5.44	8.76	-	9.35
4583	招商添泰1年定开债发起式	1.88	5.44	0.00	-	9.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	450.00	45583.21	5.78%
24广发银行二级资本债01A	410.00	41458.65	5.25%
24浦发银行二级资本债01A	340.00	34389.76	4.36%
24宁波银行二级资本债02	330.00	33249.35	4.21%
22成都银行二级资本债01	300.00	31203.29	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	586951.28	74.38%
企业债	58066.91	7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0721	1.0712	1.0709	1.0716	1.0721
累计净值(元)	1.0921	1.0912	1.0909	1.0916	1.0921

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