我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1138509.43 99.17%
银行存款和结算备付金 5109.72 0.45%
其他资产 4361.15 0.38%
资产总值:1147980.30万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20工银投资债01 300.00 30519.97 2.93%
20华泰C1 291.50 30460.25 2.92%
19平安银行二级 290.00 30270.64 2.90%
22中银金融债01 280.00 28567.67 2.74%
20工银投资债02 250.00 25221.00 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 492322.91 47.24%
企业债 472326.36 45.32%
国家债券 969.21 0.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%