资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1244875.68 99.87%
银行存款和结算备付金 1059.28 0.08%
其他资产 524.42 0.04%
资产总值:1246459.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 630.00 62573.84 6.60%
24成都银行二级资本债02 460.00 45872.86 4.84%
22中行二级资本债02B 420.00 45703.97 4.82%
22农行二级资本债02B 390.00 41245.84 4.35%
24新华人寿资本补充债01 370.00 37211.81 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 786167.42 82.89%
企业债 131602.64 13.88%
国家债券 568.44 0.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%