兴全恒裕债券A(006985)_最新动态

兴全恒裕债券A006985XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王帅

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：85.61亿元

2020-06-09 每10份派现金 0.1 元

兴全恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.40	1.03	2.74	1.57
债券型名次	4244	2330	3306	1416	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	7.97	12.47	-	19.52
债券型名次	1128	647	692	1738	1833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	信诚优质纯债债券B	-0.07	0.28	0.66	1.71	1.01
4243	信诚优质纯债债券C	-0.07	0.30	0.83	1.86	1.17
4244	兴全恒裕债券A	-0.07	0.40	1.03	2.74	1.57
4245	兴全恒裕债券C	-0.07	0.38	0.99	2.65	1.52
4246	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.07	0.60	1.58	3.52	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	天弘兴享一年定开	-0.06	0.40	1.06	2.83	1.68
2329	添富鑫盛定开债A	-0.09	0.40	1.12	2.17	1.45
2330	兴全恒裕债券A	-0.07	0.40	1.03	2.74	1.57
2331	兴全稳泰债券C	-0.04	0.40	0.99	2.65	1.48
2332	兴业纯债6个月定开债券C	0.05	0.40	1.34	2.73	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	太平恒信6个月定开债	-0.02	0.29	1.03	2.62	1.50
3305	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.37	1.03	2.05	1.36
3306	兴全恒裕债券A	-0.07	0.40	1.03	2.74	1.57
3307	兴业丰泰债券	-0.10	0.40	1.03	2.43	1.53
3308	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.28	1.03	2.08	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.01	0.30	1.44	2.74	1.74
1415	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.14	0.52	1.36	2.74	1.84
1416	兴全恒裕债券A	-0.07	0.40	1.03	2.74	1.57
1417	易方达双债增强债券C	0.30	1.75	4.00	2.74	2.43
1418	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	-0.58	-0.39	2.74	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	申万菱信稳益宝债券A	-0.09	0.27	0.92	2.43	1.57
2264	天弘增强回报A	0.38	1.26	4.11	1.89	1.57
2265	兴全恒裕债券A	-0.07	0.40	1.03	2.74	1.57
2266	兴银合丰债券A	-0.09	0.30	1.08	2.39	1.57
2267	兴证全球恒信债券A	-0.04	0.41	1.03	2.64	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	诺德中短债A	4.33	0.00	0.00	-	6.61
1127	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.33	0.00	0.00	-	5.16
1128	兴全恒裕债券A	4.33	7.97	12.47	-	19.52
1129	易方达裕祥回报债券C	4.33	0.00	0.00	-	4.53
1130	永赢中债-1-5年国开债指数C	4.33	7.02	11.78	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	华泰保兴久盈	3.87	7.97	12.04	-	14.74
646	江信洪福	4.24	7.97	14.92	-	38.46
647	兴全恒裕债券A	4.33	7.97	12.47	-	19.52
648	招商招坤纯债A	4.43	7.97	13.41	-	34.21
649	博时景发纯债债券A	4.13	7.96	11.20	-	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	平安合正	6.67	8.64	12.47	-	33.19
691	平安中短债债券E	3.14	5.25	12.47	-	21.18
692	兴全恒裕债券A	4.33	7.97	12.47	-	19.52
693	鑫元得利	3.83	6.60	12.47	-	30.58
694	富国泓利纯债债券型发起式A	4.29	7.29	12.46	-	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	国寿安保泰恒纯债债券	6.71	10.36	13.91	-	20.18
1737	兴全恒瑞定开债券发起式	4.39	7.89	13.09	-	21.26
1738	兴全恒裕债券A	4.33	7.97	12.47	-	19.52
1739	平安季添盈定开债A	4.18	7.12	12.02	-	18.99
1740	平安季添盈定开债C	4.40	7.12	11.74	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	博时富丰3个月定开债发起式	3.62	6.36	11.38	-	19.52
1832	广发中债1-3年国开债指数A	4.38	7.06	11.02	-	19.52
1833	兴全恒裕债券A	4.33	7.97	12.47	-	19.52
1834	鹏华金利债券	4.70	7.44	12.39	-	19.50
1835	财通安瑞短债债券A	3.28	6.39	10.75	-	19.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工银投资债01	300.00	30519.97	2.93%
20华泰C1	291.50	30460.25	2.92%
19平安银行二级	290.00	30270.64	2.90%
22中银金融债01	280.00	28567.67	2.74%
20工银投资债02	250.00	25221.00	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	492322.91	47.24%
企业债	472326.36	45.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

查看全文[03-29]
03-29旗下基金2023年年度报告一览
03-29旗下基金2023年年度基金运作分析及后市展望
03-29关于我司网上交易系统暂停服务的通知
03-22关于我司网上交易系统暂停服务的通知

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.133	1.134	1.134	1.134	1.135
累计净值(元)	1.189	1.190	1.190	1.190	1.191

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