兴全恒裕债券A(006985)_最新动态

兴全恒裕债券A006985XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1684 0.0016(0.14%)

累计净值：1.2344

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.98亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

兴全恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.29	0.55	-0.07	1.21
债券型名次	336	4326	1427	4686	2864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.33	11.33	19.50	24.32
债券型名次	2843	2627	1322	912	1931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	平安中债1-3年国开债指数A	0.25	-0.10	0.36	-0.04	-0.36
335	平安中债1-3年国开债指数C	0.25	-0.10	0.31	-0.13	-0.50
336	兴全恒裕债券A	0.25	-0.29	0.55	-0.07	1.21
337	易方达安心回报债券B	0.25	-0.63	-0.25	3.22	4.59
338	易方达富财纯债债券	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.14	-0.29	-0.17	0.44	1.30
4325	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.23	-0.29	0.15	-0.55	-0.42
4326	兴全恒裕债券A	0.25	-0.29	0.55	-0.07	1.21
4327	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76
4328	中加聚利纯债定开C	0.20	-0.29	0.48	-0.60	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	西部利得得尊债券C	-0.03	-0.48	0.55	1.55	3.06
1426	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.03	0.55	0.87	1.87
1427	兴全恒裕债券A	0.25	-0.29	0.55	-0.07	1.21
1428	兴业添利债券	0.14	-0.07	0.55	0.16	0.81
1429	兴银合鑫债券	0.04	-0.06	0.55	0.58	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	天弘悦享定开债发起式	0.08	-0.01	0.39	-0.07	0.58
4685	西部利得合享A	0.14	0.02	0.51	-0.07	0.20
4686	兴全恒裕债券A	0.25	-0.29	0.55	-0.07	1.21
4687	银河睿丰定开债券	0.07	-0.01	0.47	-0.07	0.68
4688	中欧瑾泰债券A	0.16	0.10	0.48	-0.07	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	万家恒C	0.13	-0.03	0.61	0.64	1.21
2863	万家鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.21
2864	兴全恒裕债券A	0.25	-0.29	0.55	-0.07	1.21
2865	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.00	0.35	0.58	1.21
2866	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.30	0.60	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	天弘庆享C	1.61	6.30	9.22	-	11.75
2842	西部利得双盈一年定开债券	1.61	6.95	12.29	21.27	21.21
2843	兴全恒裕债券A	1.61	6.33	11.33	19.50	24.32
2844	兴银合盈债券A	1.61	6.27	10.58	18.96	23.67
2845	银华岁丰定期开放债券发起式	1.61	8.01	12.11	19.43	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.30	6.33	9.11	-	12.70
2626	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.34	6.33	9.95	-	12.16
2627	兴全恒裕债券A	1.61	6.33	11.33	19.50	24.32
2628	中加恒享三个月定开债券	1.57	6.33	10.57	-	11.73
2629	长盛盛琪一年债券C	1.32	6.32	11.41	17.73	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.06	7.96	11.33	20.00	20.71
1321	天弘荣享	1.69	7.62	11.33	19.07	32.46
1322	兴全恒裕债券A	1.61	6.33	11.33	19.50	24.32
1323	易方达双债增强债券C	2.60	10.99	11.33	30.42	150.42
1324	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.52	7.07	11.32	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	博时富乐纯债债券	1.42	6.61	11.07	19.50	24.05
911	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
912	兴全恒裕债券A	1.61	6.33	11.33	19.50	24.32
913	兴全稳泰债券C	1.89	6.25	11.54	19.50	23.40
914	招商添盈纯债E	0.86	5.58	9.64	19.49	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	国泰丰祺纯债债券A	0.60	6.98	10.11	17.82	24.32
1930	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.38	2.56	4.39	8.79	24.32
1931	兴全恒裕债券A	1.61	6.33	11.33	19.50	24.32
1932	浙商汇金短债A	1.86	4.54	8.12	14.98	24.32
1933	长盛安逸纯债债券C	1.40	6.18	11.24	25.53	24.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	630.00	62573.84	6.60%
24成都银行二级资本债02	460.00	45872.86	4.84%
22中行二级资本债02B	420.00	45703.97	4.82%
22农行二级资本债02B	390.00	41245.84	4.35%
24新华人寿资本补充债01	370.00	37211.81	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	786167.42	82.89%
企业债	131602.64	13.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：兴全恒裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴全恒裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

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标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒裕债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴全恒裕债券型证券投资基金(兴全恒裕债券A份额)基金产品资料概要更...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1668	1.1659	1.1650	1.1655	1.1754
累计净值(元)	1.2328	1.2319	1.2310	1.2315	1.2314

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