兴全恒裕债券A(006985)_最新动态

兴全恒裕债券A006985XINGQUAN HENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1863 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2523

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒裕债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王帅

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：66.92亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.2 元

兴全恒裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	1.37	2.53	1.45
债券型名次	2443	3656	324	361	354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	6.10	11.04	19.95	26.23
债券型名次	1387	1836	1276	611	1839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	-0.42	0.41	0.46	0.69
2442	兴全恒瑞定开债券发起式	0.02	0.27	0.93	1.80	0.86
2443	兴全恒裕债券A	0.02	0.06	1.37	2.53	1.45
2444	兴全稳益定开债券	0.02	0.30	1.04	2.12	0.98
2445	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.27	0.87	1.63	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	西部利得合享C	0.08	0.06	0.35	0.97	0.38
3655	兴华安丰纯债A	-0.02	0.06	0.35	1.50	0.48
3656	兴全恒裕债券A	0.02	0.06	1.37	2.53	1.45
3657	兴业裕恒债券	0.03	0.06	0.57	1.11	0.66
3658	兴银合盛定开债C	-0.01	0.06	0.35	1.07	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	东兴兴瑞一年定开C	0.11	0.26	1.37	1.41	1.40
323	通利债C	0.53	-4.58	1.37	2.86	1.29
324	兴全恒裕债券A	0.02	0.06	1.37	2.53	1.45
325	易方达悦安一年持有期债券A	-0.41	-1.28	1.37	2.79	1.13
326	工银瑞信双利债券B	-0.27	-1.12	1.36	2.09	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	富国优化增强债券A/B	-0.23	-2.14	2.68	2.53	2.78
360	鹏扬富利增强债券C	-0.22	-1.27	1.31	2.53	1.14
361	兴全恒裕债券A	0.02	0.06	1.37	2.53	1.45
362	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.08	1.80	2.52	1.83
363	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.23	-0.88	1.23	2.52	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒裕债券A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	南方昌元转债C	1.14	-12.20	1.42	8.82	1.45
353	平安季添盈定开债A	-0.02	0.14	1.40	1.96	1.45
354	兴全恒裕债券A	0.02	0.06	1.37	2.53	1.45
355	招商安本增利债券A	-0.30	-2.74	1.78	3.56	1.45
356	中银转债增强债券A	0.04	-4.02	1.98	3.68	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.94	6.86	10.84	-	22.34
1386	万家鑫享纯债A	2.94	5.76	9.02	16.88	35.36
1387	兴全恒裕债券A	2.94	6.10	11.04	19.95	26.23
1388	博时安仁一年定开债发起式C	2.93	5.10	13.67	-	33.68
1389	大成景荣债券C	2.93	5.85	10.76	33.07	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.14	6.10	11.21	19.65	21.36
1835	华夏鼎信债券A	2.23	6.10	12.00	20.36	20.96
1836	兴全恒裕债券A	2.94	6.10	11.04	19.95	26.23
1837	银河强化债券	3.70	6.10	3.70	4.45	100.35
1838	蜂巢添鑫纯债A	1.94	6.09	10.77	18.41	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	博时富华纯债债券	2.65	7.59	11.04	17.47	40.91
1275	天弘信利债券C	1.60	5.31	11.04	19.25	38.72
1276	兴全恒裕债券A	2.94	6.10	11.04	19.95	26.23
1277	银河沃丰债券	1.91	6.06	11.04	17.92	28.65
1278	博时裕新纯债	2.52	7.04	11.03	17.68	40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	宏利汇利债券A	0.78	3.80	9.26	19.96	36.65
610	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.74	4.26	8.98	19.96	76.75
611	兴全恒裕债券A	2.94	6.10	11.04	19.95	26.23
612	永赢伟益债券	1.62	6.55	12.20	19.95	30.39
613	中银产业债债券C	6.25	15.17	14.95	19.95	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴全恒裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	国泰信利三个月定期开放债券	2.56	6.43	10.09	-	26.24
1838	招商添荣3个月定开债发起式A	1.69	4.67	8.58	16.00	26.24
1839	兴全恒裕债券A	2.94	6.10	11.04	19.95	26.23
1840	南方臻元	2.95	6.74	11.42	18.22	26.21
1841	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	650.00	65329.61	7.59%
22中行二级资本债02B	500.00	53250.24	6.18%
22农行二级资本债02B	380.00	40565.78	4.71%
24成都银行二级资本债02	380.00	38370.58	4.46%
24新华人寿资本补充债01	370.00	37629.07	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	805860.34	93.60%
企业债	90758.85	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1855	1.1861	1.1862	1.1853	1.1840
累计净值(元)	1.2515	1.2521	1.2522	1.2513	1.2500

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