资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73691.68 96.17%
银行存款和结算备付金 2544.35 3.32%
其他资产 388.15 0.51%
资产总值:76624.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 50.00 5097.66 6.67%
25国开06 50.00 5039.39 6.59%
22农行永续债02 40.00 4099.63 5.36%
20兴业银行永续债 30.00 3140.07 4.11%
24平安人寿永续债01 30.00 3021.54 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37968.94 49.66%
可转债 24148.53 31.59%
国家债券 3184.15 4.16%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%