兴全磐稳增利债券C(007398)_财务情况

兴全磐稳增利债券C007398XINGQUANPAN STABLE INCREASING INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	0.25	201.42	73.05	177.38	111.44
本期利润(万元)	-12.30	-12.30	13.52	423.63	382.25
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.00	0.00	0.04	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.08	0.00	2.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	828.10	0.00	3938.59	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.29	0.00	0.58	0.00
期末基金资产净值(万元)	1853.11	3728.68	9585.85	10778.73	11581.68
期末基金份额净值(元)	1.28	1.29	1.59	1.58	1.58
本期净值增长率(%)	0.00	1.69	0.00	2.39	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.87	0.00	14.65	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	276.63	411.46	208.24	101.64	1677.05
交易性金融资产(万元)	294107.43	190356.22	217107.50	294616.26	306194.45
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	294107.43	190356.22	217107.50	294616.26	306194.45
应付管理人报酬(万元)	158.25	104.53	119.70	160.37	174.58
应付托管费(万元)	45.21	29.87	34.20	45.82	49.88
资产总计(万元)	299013.35	191765.74	219910.09	296615.77	322917.36
负债合计(万元)	55773.95	17408.85	25922.16	22018.75	7495.92
所有者权益合计(万元)	243239.40	174356.89	193987.93	274597.02	315421.45
未分配利润(万元)	74208.37	65726.52	69947.39	100875.04	114761.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	43.79	17.80	99.64	81.58	6182.29
投资收益(万元)	6017.58	3489.11	11021.57	7551.78	8522.40
公允价值变动收益(万元)	-630.85	2157.69	-10479.24	-5904.58	10753.44
其它收入(万元)	44.10	15.03	126.64	91.53	70.26
收入合计(万元)	5474.62	5679.63	768.61	1820.31	25528.39
管理人报酬(万元)	1311.96	630.63	1938.76	1105.90	1594.94
托管费(万元)	374.84	180.18	553.93	315.97	455.70
其它费用(万元)	21.89	10.66	21.00	10.14	21.33
费用合计(万元)	2185.43	1055.38	2905.81	1602.86	2599.65
利润总额(万元)	3289.19	4624.25	-2137.19	217.44	22928.74
净利润(万元)	3289.19	4624.25	-2137.19	217.44	22928.74

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