财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
19.56 |
17.83 |
0.07 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
-0.86 |
-11.33 |
-21.21 |
1.08 |
0.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.66 |
0.00 |
84.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43.65 |
138.47 |
1987.05 |
2005.62 |
107.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.65 |
0.00 |
18.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7078.24 |
64.01 |
56.31 |
4.48 |
1.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
86933.41 |
116992.77 |
5350.72 |
448.48 |
843.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
86933.41 |
116992.77 |
5350.72 |
448.48 |
843.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.37 |
33.79 |
3.34 |
0.24 |
0.38 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
5.63 |
0.56 |
0.05 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
142522.64 |
121557.43 |
100292.64 |
481.23 |
868.79 |
| 负债合计(万元) |
38.77 |
12062.29 |
23.69 |
6.76 |
2.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
142483.86 |
109495.14 |
100268.95 |
474.47 |
865.87 |
| 未分配利润(万元) |
14870.77 |
11729.32 |
8324.87 |
37.12 |
62.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.08 |
72.34 |
23.09 |
1.75 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
1676.06 |
1736.80 |
3.65 |
19.78 |
13.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1775.67 |
1667.08 |
5.38 |
7.96 |
5.38 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
17.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-30.26 |
3494.05 |
32.13 |
29.49 |
19.92 |
| 管理人报酬(万元) |
135.38 |
193.68 |
3.96 |
4.37 |
2.51 |
| 托管费(万元) |
22.56 |
32.30 |
0.68 |
0.87 |
0.50 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
24.25 |
3.11 |
6.26 |
3.14 |
| 费用合计(万元) |
197.15 |
312.56 |
7.77 |
11.73 |
6.33 |
| 利润总额(万元) |
-227.41 |
3181.49 |
24.36 |
17.76 |
13.58 |
| 净利润(万元) |
-227.41 |
3181.49 |
24.36 |
17.76 |
13.58 |
