新沃通利纯债C(003665)_最新动态

新沃通利纯债C003665THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.152

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

新沃通利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.00亿元

新沃通利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.38	0.75	0.42
债券型名次	4454	4984	5299	5151	4820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.20	3.47	7.73	15.57
债券型名次	4476	3808	3062	1630	2347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	先锋汇盈纯债C	0.02	-0.90	-0.07	-6.87	-1.37
4453	新沃通利纯债A	0.02	0.10	0.48	0.95	0.54
4454	新沃通利纯债C	0.02	0.07	0.38	0.75	0.42
4455	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.18	0.49	0.95	0.60
4456	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.13	0.41	1.12	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.07	0.33	1.22	0.38
4983	西部利得汇逸债券A	-0.18	0.07	1.23	1.25	0.41
4984	新沃通利纯债C	0.02	0.07	0.38	0.75	0.42
4985	招商添华纯债A	0.02	0.07	0.32	0.84	0.42
4986	招商添华纯债C	0.02	0.07	0.33	0.84	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.10	0.39	1.33	0.46
5298	天治稳健双盈债券	0.02	0.20	0.38	0.19	0.10
5299	新沃通利纯债C	0.02	0.07	0.38	0.75	0.42
5300	惠升和裕纯债C	0.01	0.15	0.37	0.55	0.42
5301	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.13	0.36	0.73	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.28	0.56	0.75	0.79
5150	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.75	0.32
5151	新沃通利纯债C	0.02	0.07	0.38	0.75	0.42
5152	光大保德信安泽债券C	-0.17	-0.27	2.15	0.74	-0.92
5153	华富安鑫债券	-0.54	-1.50	4.80	0.74	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	建信润利增强债券A	0.03	-0.68	4.92	6.27	0.42
4819	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.08	0.15	0.42	1.79	0.42
4820	新沃通利纯债C	0.02	0.07	0.38	0.75	0.42
4821	招商添华纯债A	0.02	0.07	0.32	0.84	0.42
4822	招商添华纯债C	0.02	0.07	0.33	0.84	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	华安乾煜债券发起式C	1.28	0.00	0.00	-	3.03
4475	金信民达纯债C	1.28	6.00	13.92	-	17.61
4476	新沃通利纯债C	1.28	2.20	3.47	7.73	15.57
4477	招商安华债券D	1.28	0.00	0.00	-	3.16
4478	嘉合磐恒债券A	1.27	0.00	0.00	-	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	海富通添鑫收益债券C	-1.83	2.21	0.45	-	6.21
3807	华润元大稳健债券C	3.00	2.21	4.61	5.51	9.19
3808	新沃通利纯债C	1.28	2.20	3.47	7.73	15.57
3809	华创证券创享一年持有期A	1.35	2.19	0.00	-	3.13
3810	汇添富理财14天债券A	1.45	2.19	3.18	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	建信荣瑞一年定期开放债券	3.02	3.53	3.53	-	6.44
3061	招商理财7天债券A	1.09	2.02	3.48	-	5.28
3062	新沃通利纯债C	1.28	2.20	3.47	7.73	15.57
3063	建信稳定得利债券C	0.22	1.72	3.44	15.56	46.99
3064	信诚增强收益债券(LOF)	-1.98	3.10	3.43	29.08	131.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	金元顺安桉盛债券C	-2.20	-4.82	1.80	7.76	8.11
1629	光大保德信晟利债券C	-4.97	-1.77	4.28	7.75	10.05
1630	新沃通利纯债C	1.28	2.20	3.47	7.73	15.57
1631	银河增利债券A	-1.61	0.19	-2.30	7.65	86.85
1632	银华可转债债券	-16.72	-14.27	-16.09	7.54	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	5.54	8.49	13.36	-	15.58
2346	中银证券安泽债券C	2.53	4.75	8.75	-	15.58
2347	新沃通利纯债C	1.28	2.20	3.47	7.73	15.57
2348	民生加银恒裕债券	3.34	5.87	10.11	-	15.56
2349	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.05	8.42	12.69	-	15.56

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2220	0.50	50.59	20.26%
国开2101	0.30	30.73	12.31%
22国债13	0.30	30.53	12.23%
23国债13	0.20	20.35	8.15%
国债2218	0.20	20.33	8.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86.68	34.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152

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