新沃通利纯债C(003665)_最新动态

新沃通利纯债C003665THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.1040 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1840

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

新沃通利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.00亿元

新沃通利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.01	0.45	-0.55	0.31
债券型名次	3893	4413	3291	5078	4701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	3.40	5.02	-	19.00
债券型名次	4743	5050	4790	744	2632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	新华聚利A	-0.06	0.03	0.44	0.27	0.64
3892	新华聚利C	-0.06	0.00	0.35	0.08	0.25
3893	新沃通利纯债C	-0.06	0.01	0.45	-0.55	0.31
3894	信诚稳瑞A	-0.06	0.12	0.50	0.47	1.00
3895	信诚稳瑞C	-0.06	0.11	0.49	0.43	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	新华利率债E	-0.13	0.01	0.23	-0.08	0.23
4412	新华增盈回报债券	-0.21	0.01	0.03	4.85	7.40
4413	新沃通利纯债C	-0.06	0.01	0.45	-0.55	0.31
4414	兴银合泰债券C	-0.03	0.01	0.62	0.27	1.66
4415	银河丰泰3个月定开债券	-0.09	0.01	0.28	-0.23	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	万家鑫耀纯债债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.12	0.17
3290	西部利得沣享债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.18	0.26
3291	新沃通利纯债C	-0.06	0.01	0.45	-0.55	0.31
3292	信澳汇享三个月定开债券C	-0.12	0.03	0.45	-1.05	-0.69
3293	易方达安和中短债债券A	0.01	0.14	0.45	0.70	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.09	-0.15	0.35	-0.55	-0.13
5077	万家鑫悦纯债A	-0.10	0.07	0.32	-0.55	0.23
5078	新沃通利纯债C	-0.06	0.01	0.45	-0.55	0.31
5079	兴银长盈定开债	-0.06	-0.11	0.54	-0.55	0.40
5080	中加聚利纯债定开A	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	添富鑫泽定开债A	-0.13	-0.04	0.24	-0.39	0.31
4700	同泰中短债C	0.00	0.08	0.32	0.22	0.31
4701	新沃通利纯债C	-0.06	0.01	0.45	-0.55	0.31
4702	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.10	-0.07	0.32	-0.13	0.31
4703	中欧聚瑞债券A	0.03	0.22	0.64	0.17	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	添富鑫泽定开债A	0.31	4.97	8.49	-	25.21
4742	同泰中短债C	0.31	4.06	5.02	-	6.91
4743	新沃通利纯债C	0.31	3.40	5.02	-	19.00
4744	永赢中债-1-3年政金债指数	0.31	5.34	8.43	-	21.84
4745	中欧聚瑞债券A	0.31	5.45	9.32	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	财通资管鸿达纯债债券I	1.12	3.40	7.01	-	11.90
5049	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.40	5.88	-	8.72
5050	新沃通利纯债C	0.31	3.40	5.02	-	19.00
5051	中科沃土沃安中短利率债券A	1.04	3.40	5.72	-	21.23
5052	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.74	5.80	5.02	-	19.07
4789	同泰中短债C	0.31	4.06	5.02	-	6.91
4790	新沃通利纯债C	0.31	3.40	5.02	-	19.00
4791	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.66	5.01	-	5.06
4792	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.94	5.01	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	鹏华永盛定期开放债券	2.56	7.88	12.56	-	45.18
743	新沃通利纯债A	-0.68	2.53	4.56	-	17.74
744	新沃通利纯债C	0.31	3.40	5.02	-	19.00
745	东方红益鑫纯债债券A	1.47	6.88	9.92	-	36.30
746	东方红益鑫纯债债券C	1.28	6.45	9.27	-	32.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	南方旭元C	0.10	6.21	9.95	-	19.01
2631	中融聚汇定期开放债券	0.27	5.18	8.00	-	19.01
2632	新沃通利纯债C	0.31	3.40	5.02	-	19.00
2633	永赢稳健增强债券A	16.47	27.20	20.60	-	19.00
2634	广发招财短债A	1.38	4.06	7.60	-	18.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11345.69	10.48%
22农发05	100.00	10780.09	9.95%
25农发15	90.00	8966.18	8.28%
20农发04	80.00	8497.94	7.85%
24国开15	80.00	8199.86	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70521.78	65.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1039	1.1040	1.1047	1.1045	1.1045
累计净值(元)	1.1839	1.1840	1.1847	1.1845	1.1845

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