新沃通利纯债C(003665)_最新动态

新沃通利纯债C003665THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1087 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1887

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新沃通利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.00亿元

新沃通利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.38	0.94	0.43
债券型名次	4310	2383	4174	3677	3930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	3.47	5.00	7.28	19.50
债券型名次	3078	4844	4835	2785	2649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	新华利率债E	-0.01	0.04	0.46	0.87	0.56
4309	新沃通利纯债A	-0.01	0.18	0.48	1.14	0.51
4310	新沃通利纯债C	-0.01	0.15	0.38	0.94	0.43
4311	信澳安盛纯债	-0.01	0.18	0.65	1.27	0.71
4312	信诚稳瑞C	-0.01	0.12	0.45	1.08	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42
2382	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.45	0.90	0.42
2383	新沃通利纯债C	-0.01	0.15	0.38	0.94	0.43
2384	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.40	0.81	0.37
2385	兴银长益三个月定开债	0.01	0.15	0.70	1.34	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.38	0.71	0.34
4173	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.08	0.38	0.76	0.39
4174	新沃通利纯债C	-0.01	0.15	0.38	0.94	0.43
4175	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.17	0.38	0.80	0.44
4176	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.73	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	天弘安利短债A	0.01	0.17	0.46	0.94	0.45
3676	同泰恒利纯债C	0.23	-0.13	0.39	0.94	0.44
3677	新沃通利纯债C	-0.01	0.15	0.38	0.94	0.43
3678	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.04	0.51	0.94	0.62
3679	英大安益中短债A	0.01	0.23	0.59	0.94	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.22	-0.61	0.48	0.91	0.43
3929	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.54	-1.62	1.12	0.57	0.43
3930	新沃通利纯债C	-0.01	0.15	0.38	0.94	0.43
3931	信诚优质纯债债券C	0.70	-2.81	0.63	1.18	0.43
3932	兴证全球招益债券A	-0.17	-0.96	0.27	0.39	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
3077	新华聚利A	1.96	5.44	9.38	10.54	29.11
3078	新沃通利纯债C	1.96	3.47	5.00	7.28	19.50
3079	兴业丰利债券	1.96	5.42	10.42	19.66	33.93
3080	易方达稳悦120天滚动短债A	1.96	4.26	8.85	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.49	3.47	7.56	-	8.01
4843	新华鑫日享中短债A	1.66	3.47	6.44	13.04	22.09
4844	新沃通利纯债C	1.96	3.47	5.00	7.28	19.50
4845	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.42	3.47	6.02	-	6.92
4846	长信富全纯债一年定开债券C	1.48	3.46	7.10	-	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	长信稳丰债券C	1.85	3.59	5.00	-	7.46
4834	华润元大润泽债券A	1.14	3.25	5.00	9.52	18.84
4835	新沃通利纯债C	1.96	3.47	5.00	7.28	19.50
4836	中信建投景安债券C	-1.56	1.12	4.99	-	-5.09
4837	海富通上清所短融债券C	1.08	2.89	4.98	8.49	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	南方吉元短债C	1.36	3.37	6.53	7.33	14.50
2784	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.04	5.46	8.97	7.33	10.14
2785	新沃通利纯债C	1.96	3.47	5.00	7.28	19.50
2786	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.02	8.87	11.61	7.27	16.08
2787	长信利丰债券C	5.55	9.03	5.07	7.26	165.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	嘉实致业一年定期纯债债券	2.05	5.36	10.30	17.64	19.51
2648	鹏华普利债券A	1.94	4.22	8.07	17.06	19.50
2649	新沃通利纯债C	1.96	3.47	5.00	7.28	19.50
2650	长信富瑞两年定开债券A	1.95	4.42	6.72	-	19.48
2651	中加博裕纯债债券	2.58	5.50	9.82	17.46	19.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	140.00	14533.73	30.99%
25国开11	100.00	10047.79	21.42%
22国开15	40.00	4314.97	9.20%
20农发04	40.00	4277.22	9.12%
22农发05	30.00	3261.66	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44664.57	95.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：新沃基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金销售业务的公告经新沃基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，自2024年7月2...

查看全文[07-24]
标题：新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

新沃基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年7月24日基金管理人名称新沃基金管理有限公司公...

查看全文[07-24]
标题：新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新沃基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-12]
06-20新沃通利纯债债券型证券投资基金(新沃通利纯债C份额)基金产品资料概...
06-19新沃基金管理有限公司关于增加基金直销账户的公告
05-13新沃基金管理有限公司关于新增注册资本及股东的公告
04-20新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1087	1.1088	1.1087	1.1086	1.1082
累计净值(元)	1.1887	1.1888	1.1887	1.1886	1.1882

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。