新沃通利纯债C(003665)_最新动态

新沃通利纯债C003665THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1037 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1837

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

新沃通利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庄磊

2020-10-28 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.00亿元

新沃通利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.06	0.42	-0.69	-0.03
债券型名次	5030	4959	3832	5051	5111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	3.37	4.86	6.88	18.96
债券型名次	4806	5074	4792	2666	2645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	新华利率债E	-0.03	0.00	0.20	-0.23	-0.03
5029	新沃通利纯债A	-0.03	0.09	0.52	-0.48	-0.03
5030	新沃通利纯债C	-0.03	0.06	0.42	-0.69	-0.03
5031	信澳汇享三个月定开债券A	-0.03	0.26	0.50	-1.10	-0.03
5032	信澳汇享三个月定开债券C	-0.03	0.23	0.42	-1.25	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.06	0.35	0.43	0.02
4958	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.34	0.39	0.01
4959	新沃通利纯债C	-0.03	0.06	0.42	-0.69	-0.03
4960	兴华安聚纯债C	0.04	0.06	0.78	-0.58	0.04
4961	永赢恒益债券	-0.03	0.06	0.17	-1.35	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.15	0.42	0.15	-0.01
3831	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.42	0.28	0.01
3832	新沃通利纯债C	-0.03	0.06	0.42	-0.69	-0.03
3833	信澳汇享三个月定开债券C	-0.03	0.23	0.42	-1.25	-0.03
3834	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.16	0.42	0.16	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	0.10	0.35	-0.69	-0.06
5050	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.18	0.55	-0.69	0.04
5051	新沃通利纯债C	-0.03	0.06	0.42	-0.69	-0.03
5052	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27
5053	博远增益纯债债券C	-0.06	0.07	0.18	-0.70	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
新沃通利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	新华利率债E	-0.03	0.00	0.20	-0.23	-0.03
5110	新沃通利纯债A	-0.03	0.09	0.52	-0.48	-0.03
5111	新沃通利纯债C	-0.03	0.06	0.42	-0.69	-0.03
5112	信澳汇享三个月定开债券A	-0.03	0.26	0.50	-1.10	-0.03
5113	信澳汇享三个月定开债券C	-0.03	0.23	0.42	-1.25	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.02	6.05	9.99	-	13.32
4805	西部利得合享C	0.02	4.83	8.00	15.29	38.24
4806	新沃通利纯债C	0.02	3.37	4.86	6.88	18.96
4807	兴银汇逸定开债	0.02	4.79	7.81	-	21.12
4808	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	新华安享惠金定期债券A	4.44	3.38	5.73	-	81.88
5073	天弘通享债券发起C	0.85	3.37	3.95	-	3.97
5074	新沃通利纯债C	0.02	3.37	4.86	6.88	18.96
5075	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.18	3.37	7.78	13.78	26.22
5076	恒生前海恒源泓利债券C	1.40	3.36	0.00	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	汇安裕泰纯债债券A	1.21	3.14	4.87	-	4.94
4791	万家稳健增利债券C	2.23	2.44	4.87	9.85	95.24
4792	新沃通利纯债C	0.02	3.37	4.86	6.88	18.96
4793	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.68	5.39	4.86	11.50	18.14
4794	工银7天理财债券B	1.23	2.88	4.85	8.95	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.91	7.57
2665	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.25	6.17	9.13	6.90	9.62
2666	新沃通利纯债C	0.02	3.37	4.86	6.88	18.96
2667	银华信用双利债券A	5.89	10.24	6.72	6.88	95.79
2668	民生加银半年理财	0.88	2.00	4.13	6.71	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
新沃通利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	中海可转债债券C类	25.40	31.09	22.82	8.00	18.98
2644	中邮纯债丰利债券A	0.35	5.21	10.22	18.64	18.98
2645	新沃通利纯债C	0.02	3.37	4.86	6.88	18.96
2646	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.61	18.95
2647	永赢鼎利债券A	1.41	6.86	10.03	17.46	18.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11345.69	10.48%
22农发05	100.00	10780.09	9.95%
25农发15	90.00	8966.18	8.28%
20农发04	80.00	8497.94	7.85%
24国开15	80.00	8199.86	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70521.78	65.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-13新沃基金管理有限公司关于新增注册资本及股东的公告
04-20新沃通利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1040	1.1039	1.1040	1.1047	1.1045
累计净值(元)	1.1840	1.1839	1.1840	1.1847	1.1845

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