我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
996.03 |
1336.05 |
365.58 |
| 本期利润(万元) |
1034.85 |
1271.64 |
248.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1450.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102327.74 |
101292.94 |
100269.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
537.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
102042.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
102042.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.89 |
| 应付托管费(万元) |
8.30 |
| 资产总计(万元) |
104317.41 |
| 负债合计(万元) |
3024.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
101292.94 |
| 未分配利润(万元) |
1450.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1606.11 |
| 投资收益(万元) |
10.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1551.88 |
| 管理人报酬(万元) |
109.18 |
| 托管费(万元) |
36.39 |
| 其它费用(万元) |
19.29 |
| 费用合计(万元) |
280.24 |
| 利润总额(万元) |
1271.64 |
| 净利润(万元) |
1271.64 |
