新沃鑫禧(003836)_规模评级

新沃鑫禧003836THE NEW WAL F.T.Z.HANUL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	0.02	20.50	20.50	20.50
季度净申购	-99745.90	-0.04	-0.25	79840.41
总份额	96.27	99842.16	99842.21	99842.45
季度总申购份额	94.45	0.12	0.00	79840.95
季度总赎回份额	99840.35	0.16	0.25	0.55

截止日期：2017-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	811.16	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	中银证券安进债券A	411.35	4096329.39	-9.66	3.68	13.35
3	工银泰享三年理财债券	300.18	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.97	2801030.57	1009.50	1009.90	0.40
5	中银睿享定期开放债券	240.37	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
新沃鑫禧基金规模在同类基金中排列第 1628 位，低于同类基金平均水平

1621	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.02	217.69	-1890.98	90.01	1980.99
1622	江信祺福C	0.02	189.35	-77.07	0.17	77.24
1623	交银丰润收益债券C	0.02	198.44	-20.31	492611.42	492631.72
1624	南方祥元C	0.02	200.58	-249.27	4.94	254.21
1625	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	239.02	-	-	-
1626	前海开源鼎裕债券C	0.02	143.92	86.06	353.68	267.62
1627	融通稳利债券C	0.02	228.38	-345.14	3.23	348.38
1628	新沃鑫禧	0.02	96.27	-99745.90	94.45	99840.35
1629	银华永利债券A	0.02	154.60	-100.24	14.30	114.54
1630	银华永泰积极债券A	0.02	160.21	-10.53	54.08	64.61
1631	招商招坤纯债C	0.02	186.99	-208.91	3.71	212.61
1632	中邮纯债聚利债券C	0.02	201.22	-83.88	1.32	85.20
1633	长盛盛通纯债C	0.01	45.34	-52.49	27.75	80.25
1634	德邦纯债9个月定开债C	0.01	136.99	-1288.74	0.09	1288.82
1635	东吴优信稳健债券C	0.01	87.76	18.39	22.80	4.40

截止日期：2017-12-31基金投资类型：债券型（共 1986 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	811.16	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	中银证券安进债券A	411.35	4096329.39	-9.66	3.68	13.35
3	工银泰享三年理财债券	300.18	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.97	2801030.57	1009.50	1009.90	0.40
5	中银睿享定期开放债券	240.37	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
新沃鑫禧基金规模在同类基金中排列第 1648 位，低于同类基金平均水平

1641	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	0.01	101.31	0.99	2.26	1.27
1642	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	100.67	0.65	1.46	0.81
1643	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	0.01	100.64	0.64	0.66	0.02
1644	德邦群利债券A	0.02	100.13	-	-	5407.78
1645	华夏鼎实债券C	0.01	99.49	31.52	45.62	14.10
1646	万家鑫通纯债A	0.01	97.38	-31586.74	97.87	31684.61
1647	中欧增强回报债券(LOF)E	0.01	96.59	-65.21	1.65	66.86
1648	新沃鑫禧	0.02	96.27	-99745.90	94.45	99840.35
1649	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	90.40	-	-	0.17
1650	东吴优信稳健债券C	0.01	87.76	18.39	22.80	4.40
1651	富兰克林国海恒久信用债券C	0.01	87.08	-24.03	0.70	24.73
1652	红塔红土长益债券C	0.01	85.22	-290.57	4.12	294.68
1653	中融融丰纯债C	0.01	83.54	-19.82	1399.54	1419.36
1654	国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币	0.01	80.33	-204.83	21.87	226.70
1655	融通通瑞债券C	0.01	77.58	0.72	3.51	2.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	811.16	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	永赢瑞益债券	100.99	977806.05	971870.21	1950718.69	978848.48
3	中银睿享定期开放债券	240.37	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
4	交银丰润收益债券A	50.59	491129.81	488776.82	489237.27	460.45
5	永赢永益债券A	70.25	698063.13	388397.31	398398.11	10000.80
新沃鑫禧基金规模在同类基金中排列第 1337 位，低于同类基金平均水平

1330	中融恒瑞纯债A	0.50	4948.63	-94793.89	530.30	95324.19
1331	光大保德信信用添益债券A	4.23	40939.17	-95578.98	28.69	95607.67
1332	银华添益定期开放债券	5.17	50683.13	-96286.52	1962.61	98249.13
1333	嘉实丰益策略定期债券	0.88	8947.37	-97904.66	1029.58	98934.24
1334	东方臻悦纯债债券A	0.00	8.05	-98386.07	51.06	98437.13
1335	华商双债丰利A	20.78	162450.29	-99335.42	21033.19	120368.61
1336	博时裕鹏纯债债券	0.02	156.52	-99351.20	161.42	99512.62
1337	新沃鑫禧	0.02	96.27	-99745.90	94.45	99840.35
1338	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.04	30143.42	-100262.83	32.87	100295.70
1339	博时安怡6个月定期开放债券	5.06	49212.30	-100796.78	3.57	100800.35
1340	富国天利增长债券	23.67	191367.50	-101112.56	14341.04	115453.60
1341	华泰柏瑞稳健收益债券A类	0.32	2469.47	-103038.60	1820.53	104859.13
1342	富国汇利回报	6.43	59665.48	-103817.67	17218.83	121036.51
1343	中邮定期开放债券A	15.00	147780.30	-105164.04	7081.48	112245.53
1344	易方达高等级信用债债券A	6.05	52451.32	-108803.48	4679.91	113483.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	811.16	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	永赢瑞益债券	100.99	977806.05	971870.21	1950718.69	978848.48
3	中银睿享定期开放债券	240.37	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
4	交银丰润收益债券C	0.02	198.44	-20.31	492611.42	492631.72
5	国联安双佳中小板(LOF)	12.94	125835.11	121261.36	491712.80	370451.44
新沃鑫禧基金规模在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平

608	万家鑫通纯债A	0.01	97.38	-31586.74	97.87	31684.61
609	中银合利债券	0.58	5799.18	-1893.04	97.85	1990.89
610	华商稳固添利债券A	0.27	2507.15	-579.54	97.27	676.80
611	长信纯债半年定开债券C	0.18	1724.93	-2006.23	97.25	2103.47
612	华安稳定收益债券B	0.24	2216.50	-176.45	97.21	273.66
613	嘉实多利分级债券	0.56	5490.68	-1375.65	96.50	1472.15
614	南方和元A	5.07	50099.39	61.21	95.02	33.81
615	新沃鑫禧	0.02	96.27	-99745.90	94.45	99840.35
616	汇添富安心中国债券A	1.84	15896.57	-50.15	93.76	143.91
617	嘉实稳宏债券A	0.25	2367.37	-1180.08	92.70	1272.78
618	中银转债增强债券A	0.69	3492.34	-472.05	92.64	564.69
619	泓德裕泰债券A	30.42	277800.77	-2030.91	92.29	2123.20
620	富安达增强收益债券型A类	0.22	1909.02	-149.87	90.87	240.73
621	海富通稳固收益债券	1.60	14669.82	-352.53	90.70	443.23
622	华夏稳定双利债券A	0.01	123.19	60.52	90.08	29.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	0.50	5032.50	-2184587.45	5029.18	2189616.63
2	工银丰益一年定开债券	0.10	1003.94	-1749105.51	997.41	1750102.92
3	国泰润鑫纯债债券	0.08	823.96	-1020936.66	1.51	1020938.18
4	永赢瑞益债券	100.99	977806.05	971870.21	1950718.69	978848.48
5	建信恒安一年定期开放债券	156.68	1554400.21	-	-	925600.00
新沃鑫禧基金规模在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平

60	博时安祺一年定期开放债券A	1.31	13366.36	-110231.35	0.25	110231.61
61	鹏华丰信分级债券B	1.71	16666.30	-109545.03	122.44	109667.46
62	易方达丰和债券	49.05	433727.86	94039.17	201985.60	107946.44
63	华泰柏瑞稳健收益债券A类	0.32	2469.47	-103038.60	1820.53	104859.13
64	博时安怡6个月定期开放债券	5.06	49212.30	-100796.78	3.57	100800.35
65	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.04	30143.42	-100262.83	32.87	100295.70
66	博时富华纯债债券	10.01	99952.72	-63.25	99950.43	100013.67
67	新沃鑫禧	0.02	96.27	-99745.90	94.45	99840.35
68	博时裕鹏纯债债券	0.02	156.52	-99351.20	161.42	99512.62
69	嘉实丰益策略定期债券	0.88	8947.37	-97904.66	1029.58	98934.24
70	东方臻悦纯债债券A	0.00	8.05	-98386.07	51.06	98437.13
71	银华添益定期开放债券	5.17	50683.13	-96286.52	1962.61	98249.13
72	工银瑞信双利债券A	56.28	328520.38	-81113.75	16336.74	97450.49
73	工银添利债券B	13.40	120027.90	-83117.84	14188.11	97305.95
74	诺安聚利债券A	3.57	33431.19	-66197.98	29766.16	95964.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

203

4918335.2500

100.00%

0.00%

2016-12-22

214

934676.4936

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	203	4918335.2500	99840.12	100.00	2.09	0.00
2016-12-22	214	934676.4936	0.00	0.00	0.00	0.00

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