前海联合添利债券A(003180)_资产配置

前海联合添利债券A003180QIANHAI XINJIANG JOINT TIM LEE BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31.11	8.05%
债券	319.16	82.54%
银行存款和结算备付金	36.36	9.40%
其他资产	0.03	0.01%

资产总值：386.67万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.10	211.62	54.79%
24国债17	0.60	61.55	15.93%
25国债08	0.20	20.13	5.21%
G三峡EB2	0.10	13.86	3.59%
兴业转债	0.03	3.26	0.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	293.30	75.93%
可转债	25.86	6.70%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.25	6.53	1.69%
长春高新	000661	0.04	5.20	1.35%
华润微	688396	0.06	3.33	0.86%
润泽科技	300442	0.06	3.20	0.83%
华熙生物	688363	0.05	2.77	0.72%
力量钻石	301071	0.08	2.53	0.66%
上海机场	600009	0.07	2.23	0.58%
吉电股份	000875	0.33	2.05	0.53%
广汽集团	601238	0.25	1.91	0.49%
贝泰妮	300957	0.03	1.35	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.43%
采矿业	0.00	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒邦股份	002237	0.21	2.38	1.01%
洛阳钼业	603993	0.24	1.82	0.77%
安井食品	603345	0.02	1.60	0.68%
五粮液	000858	0.01	1.31	0.56%
海油发展	600968	0.32	1.29	0.55%
深圳机场	000089	0.19	1.27	0.54%
天味食品	603317	0.06	0.85	0.36%
卫星化学	002648	0.02	0.46	0.19%
方大炭素	600516	0.06	0.30	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.92%
采矿业	0.00	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	0.09	3.07	1.46%
华大基因	300676	0.06	2.52	1.20%
云南白药	000538	0.04	2.40	1.14%
鹏鼎控股	002938	0.06	2.19	1.04%
景旺电子	603228	0.07	1.95	0.93%
白云机场	600004	0.20	1.92	0.92%
重庆啤酒	600132	0.03	1.89	0.90%
胜宏科技	300476	0.04	1.68	0.80%
晶晨股份	688099	0.02	1.37	0.65%
中银证券	601696	0.12	1.34	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.38%
科学研究和技术服务业	0.00	1.83%
采矿业	0.00	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%
金融业	0.00	0.64%
农、林、牧、渔业	0.00	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.15	2.72	1.20%
韵达股份	002120	0.23	2.04	0.90%
洽洽食品	002557	0.06	2.01	0.89%
金诚信	603979	0.04	2.00	0.88%
云天化	600096	0.08	1.81	0.80%
药明康德	603259	0.02	1.05	0.46%
华海药业	600521	0.04	0.78	0.35%
卫宁健康	300253	0.10	0.74	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	2.09%
制造业	0.00	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%

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