前海联合添利债券A(003180)_资产配置

前海联合添利债券A003180QIANHAI XINJIANG JOINT TIM LEE BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33.95	8.19%
债券	327.28	78.98%
银行存款和结算备付金	52.09	12.57%
其他资产	1.03	0.25%

资产总值：414.36万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	0.35	39.04	9.69%
大秦转债	0.32	38.70	9.61%
浦发转债	0.31	33.90	8.42%
国投转债	0.30	32.30	8.02%
兴业转债	0.31	32.30	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	306.89	76.20%
国家债券	20.39	5.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.25	7.31	1.81%
紫金矿业	601899	0.30	5.05	1.25%
西部矿业	601168	0.25	4.82	1.20%
中国中铁	601390	0.48	3.36	0.84%
中矿资源	002738	0.09	3.30	0.82%
中国电信	601728	0.41	2.49	0.62%
中国石油	601857	0.25	2.47	0.61%
盛天网络	300494	0.14	2.12	0.53%
山西焦煤	000983	0.17	1.75	0.44%
航宇微	300053	0.08	1.01	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	5.31%
制造业	0.00	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.14%
建筑业	0.00	0.84%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.60	69.78	0.71%
中芯国际	688981	1.00	53.02	0.54%
中国电信	601728	9.00	48.69	0.49%
山西焦煤	000983	4.50	44.46	0.45%
药明康德	603259	0.50	36.38	0.37%
泰格医药	300347	0.60	32.98	0.33%
中国平安	601318	0.70	28.21	0.29%
紫光股份	000938	1.40	27.09	0.27%
恒瑞医药	600276	0.40	18.09	0.18%
藏格矿业	000408	0.60	15.20	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.37%
采矿业	0.01	1.16%
科学研究和技术服务业	0.01	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
金融业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	10.50	75.08	0.75%
贵州茅台	600519	0.04	71.94	0.72%
泸州老窖	000568	0.27	58.50	0.59%
卫星化学	002648	3.00	45.99	0.46%
紫金矿业	601899	3.70	44.88	0.45%
山西汾酒	600809	0.16	38.32	0.39%
五粮液	000858	0.20	31.22	0.31%
招商南油	601975	6.00	19.80	0.20%
中粮糖业	600737	2.00	16.50	0.17%
中国联通	600050	3.00	14.73	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.75%
采矿业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	101.46	0.99%
五粮液	000858	0.25	40.89	0.40%
大秦铁路	601006	5.00	37.15	0.36%
北方华创	002371	0.10	31.77	0.31%
顾家家居	603816	0.75	28.61	0.28%
中国平安	601318	0.55	25.52	0.25%
泸州老窖	000568	0.09	18.86	0.18%
京沪高铁	601816	3.50	18.41	0.18%
中国石油	601857	2.00	14.94	0.15%
安井食品	603345	0.10	14.68	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
金融业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.18%
采矿业	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。