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最新净值:1.126 0.001(0.10%)

累计净值:1.184

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 前海联合添利债券A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:孟晓婧 2022-12-10 每10份派现金 0.6
基金规模:0.98亿元
    前海联合添利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.15 -0.08 -0.20 -0.68 -0.34
债券型名次 4583 4874 5212 5053 4876
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 18.00 1825.56 18.46%
21国开07 10.00 1020.03 10.32%
21农发06 10.00 1015.36 10.27%
22附息国债13 7.20 728.44 7.37%
23国债01 6.30 642.24 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2544.20 25.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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