我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.03 |
-1.87 |
-0.98 |
-4.91 |
-2.20 |
| 本期利润(万元) |
8.57 |
10.49 |
-1.38 |
3.03 |
4.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
472.38 |
0.00 |
18.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163.11 |
5073.66 |
165.96 |
168.43 |
169.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.68 |
6.66 |
20.35 |
1.88 |
60.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
5254.55 |
323.68 |
304.05 |
1597.33 |
1505.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
50.37 |
35.57 |
273.30 |
155.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
5254.55 |
273.32 |
268.48 |
1324.03 |
1350.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.08 |
0.19 |
0.20 |
0.93 |
1.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.03 |
0.03 |
0.13 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
5258.70 |
330.82 |
325.07 |
1642.88 |
1728.40 |
| 负债合计(万元) |
67.46 |
6.25 |
2.63 |
7.87 |
60.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
5191.24 |
324.57 |
322.44 |
1635.01 |
1667.73 |
| 未分配利润(万元) |
488.29 |
41.05 |
35.42 |
285.20 |
307.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.03 |
0.63 |
0.43 |
44.04 |
| 投资收益(万元) |
0.67 |
-7.55 |
15.22 |
28.88 |
163.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.56 |
15.36 |
-49.83 |
-40.55 |
-98.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
20.48 |
7.84 |
-33.97 |
-11.25 |
108.65 |
| 管理人报酬(万元) |
5.41 |
1.14 |
7.15 |
5.60 |
13.97 |
| 托管费(万元) |
0.77 |
0.16 |
1.02 |
0.80 |
2.00 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.25 |
2.11 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
8.83 |
1.64 |
11.65 |
9.34 |
31.49 |
| 利润总额(万元) |
11.65 |
6.19 |
-45.62 |
-20.59 |
77.17 |
| 净利润(万元) |
11.65 |
6.19 |
-45.62 |
-20.59 |
77.17 |
