前海联合添鑫3个月定开债券C(003472)_最新动态

前海联合添鑫3个月定开债券C003472XINJIANG QIANHAI JOINT TIAN XIN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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最新净值：1.2115 -0.0067(-0.55%)

累计净值：1.2575

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：债券型

前海联合添鑫3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张文

2022-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2019-01-04 每10份派现金 0.1 元

前海联合添鑫3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	-1.66	1.01	0.36	0.33
债券型名次	5467	5057	637	5064	4501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	9.42	7.21	-	26.28
债券型名次	786	728	4060	3071	1832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海联合添鑫3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	中加聚盈定开债券C	-0.54	-1.11	-0.14	0.38	-0.23
5466	华商稳健双利债券A	-0.55	-2.46	0.56	2.00	0.25
5467	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.55	-1.66	1.01	0.36	0.33
5468	招商安华债券C	-0.55	-3.25	-0.11	1.30	-0.44
5469	招商安华债券D	-0.55	-3.27	-0.13	1.24	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海联合添鑫3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.17	-1.65	-1.31	-1.41	-1.15
5056	鹏扬泓利债券A	-0.42	-1.66	-0.47	-0.25	-0.27
5057	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.55	-1.66	1.01	0.36	0.33
5058	创金合信怡久回报债券A	-0.54	-1.67	-1.06	-0.86	-1.14
5059	广发集益一年持有期债券A	-0.01	-1.67	-0.54	0.11	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
前海联合添鑫3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.30	1.01	2.09	1.04
636	西部利得稳健双利债券A	-0.17	-1.86	1.01	0.79	0.90
637	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.55	-1.66	1.01	0.36	0.33
638	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.05	0.44	1.01	1.68	0.95
639	圆信永丰兴利A	0.03	0.33	1.01	1.88	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
前海联合添鑫3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	融通四季添利债券C	-0.03	-0.04	0.35	0.36	0.36
5063	泰信汇利三个月定开债券A	-0.02	0.04	0.02	0.36	0.01
5064	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.55	-1.66	1.01	0.36	0.33
5065	中加优享纯债债券C	0.02	0.00	0.47	0.36	0.56
5066	长信纯债一年定开债券C	0.03	0.13	0.21	0.35	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海联合添鑫3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.13	0.36	0.68	0.33
4500	同泰中短债A	0.01	0.14	0.34	0.68	0.33
4501	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.55	-1.66	1.01	0.36	0.33
4502	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.35	0.72	0.33
4503	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.11	0.40	0.84	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
前海联合添鑫3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	景顺长城四季金利债券A	4.32	10.43	14.98	25.30	77.87
785	西部利得祥盈债券A	4.32	12.80	10.43	15.66	55.72
786	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.32	9.42	7.21	-	26.28
787	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.32	9.51	12.60	8.95	18.43
788	永赢匠心增利债券A	4.31	8.36	0.00	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
前海联合添鑫3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	兴银汇泽87个月定开债券	4.81	9.43	14.24	-	25.60
727	汇添富中债7-10年国开债C	2.28	9.42	17.20	25.89	26.02
728	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.32	9.42	7.21	-	26.28
729	富国稳健增强债券A/B	4.09	9.41	8.56	19.08	98.34
730	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.41	14.24	24.72	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
前海联合添鑫3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	诺德安盈	1.66	3.48	7.21	15.31	16.36
4059	平安短债I	1.79	3.74	7.21	13.99	15.60
4060	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.32	9.42	7.21	-	26.28
4061	中信建投景润3个月定开债券A	1.82	4.27	7.21	-	7.88
4062	中信建投景信债券C	0.31	3.27	7.21	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
前海联合添鑫3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3070	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.75	10.31	8.44	-	34.30
3071	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.32	9.42	7.21	-	26.28
3072	农银金穗定开债券	1.68	3.69	6.46	-	25.99
3073	博时安诚3个月定开债A	2.97	10.94	14.14	-	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
前海联合添鑫3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	前海开源瑞和债券C	4.00	7.06	10.56	7.74	26.32
1831	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.61	4.72	10.04	17.37	26.28
1832	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.32	9.42	7.21	-	26.28
1833	招商鑫悦中短债A	1.71	4.31	7.93	15.83	26.28
1834	中航瑞景3个月定开A	1.61	4.45	7.87	-	26.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	1.00	100.56	34.58%
25国债11	0.40	39.54	13.60%
23国债22	0.30	31.14	10.71%
25国债19	0.10	10.03	3.45%
兴业转债	0.05	5.80	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.2182	1.2206	1.2256	1.2217	1.2257
累计净值(元)	1.2642	1.2666	1.2716	1.2677	1.2717

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