我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.19 |
22.71 |
8.80 |
11.59 |
8.41 |
| 本期利润(万元) |
1.17 |
38.92 |
2.00 |
34.28 |
18.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
97.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103.72 |
102.56 |
99.91 |
2077.26 |
2061.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.40 |
0.00 |
20.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.75 |
24.18 |
170.03 |
5.96 |
12.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
102.03 |
2068.33 |
4979.98 |
4583.52 |
4396.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
102.03 |
2068.33 |
4979.98 |
4583.52 |
4396.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.51 |
1.31 |
1.26 |
1.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.17 |
0.44 |
0.42 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
106.16 |
2093.77 |
5152.65 |
5117.57 |
5089.09 |
| 负债合计(万元) |
3.61 |
16.51 |
15.80 |
10.74 |
20.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
102.56 |
2077.26 |
5136.85 |
5106.83 |
5068.53 |
| 未分配利润(万元) |
7.48 |
97.10 |
182.62 |
152.61 |
113.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.28 |
6.17 |
5.11 |
6692.57 |
| 投资收益(万元) |
31.17 |
21.37 |
118.82 |
53.23 |
1678.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.21 |
22.69 |
-21.85 |
-2.60 |
-1148.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47.70 |
44.34 |
103.15 |
55.75 |
7222.50 |
| 管理人报酬(万元) |
5.55 |
5.11 |
15.34 |
7.57 |
487.96 |
| 托管费(万元) |
1.85 |
1.70 |
5.11 |
2.52 |
162.65 |
| 其它费用(万元) |
1.36 |
3.24 |
13.72 |
6.82 |
19.29 |
| 费用合计(万元) |
8.78 |
10.06 |
34.32 |
16.93 |
1708.71 |
| 利润总额(万元) |
38.92 |
34.28 |
68.83 |
38.82 |
5513.79 |
| 净利润(万元) |
38.92 |
34.28 |
68.83 |
38.82 |
5513.79 |
