前海联合泓瑞定开债券(005722)_最新动态

前海联合泓瑞定开债券005722XINJIANG QIANHAI JOINT HONG RUI REGULARLY OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.1252 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2708

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓瑞定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文

2021-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-21 每10份派现金 0.1 元

前海联合泓瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.21	0.40	0.12
债券型名次	4612	5221	5141	4968	5273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	3.18	8.36	15.21	29.75
债券型名次	5197	5061	3421	1811	1565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.08	-1.54	-1.54	-1.54
4611	前海联合润盈短债C	0.01	0.05	0.19	0.36	0.11
4612	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.05	0.21	0.40	0.12
4613	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.22	0.43	0.13
4614	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.10	0.33	0.86	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	前海联合润盈短债A	0.00	0.05	0.19	0.36	0.11
5220	前海联合润盈短债C	0.01	0.05	0.19	0.36	0.11
5221	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.05	0.21	0.40	0.12
5222	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.22	0.43	0.13
5223	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.05	2.24	1.25	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	0.18	0.21	0.65	0.41
5140	鹏华丰盛债券	-0.07	0.01	0.21	0.42	0.10
5141	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.05	0.21	0.40	0.12
5142	永赢昭利债券C	0.00	0.00	0.21	0.55	0.15
5143	招商安凯债券	0.06	0.44	0.21	0.30	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.22	0.40	0.13
4967	民生加银恒裕债券	0.03	0.13	0.39	0.40	0.32
4968	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.05	0.21	0.40	0.12
4969	泰信汇利三个月定开债券A	0.06	0.01	0.16	0.40	0.04
4970	同泰中短债E	0.02	0.11	0.24	0.40	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	汇添富理财60天债券E	0.01	0.07	0.22	0.43	0.12
5272	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.05	0.36	1.18	0.12
5273	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.05	0.21	0.40	0.12
5274	万家安弘C	0.01	0.06	0.28	0.49	0.12
5275	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	工银瑞益债券C	0.55	1.96	4.07	10.01	9.73
5196	华夏亚债中国指数C	0.55	6.35	12.28	21.12	66.88
5197	前海联合泓瑞定开债券	0.55	3.18	8.36	15.21	29.75
5198	万家玖盛A	0.55	4.60	8.78	-	37.52
5199	中航瑞智纯债A	0.55	4.93	11.02	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	汇添富丰利短债D	1.42	3.18	6.03	-	7.55
5060	平安惠智纯债	0.28	3.18	6.64	17.80	18.28
5061	前海联合泓瑞定开债券	0.55	3.18	8.36	15.21	29.75
5062	融通四季添利债券(LOF)A	1.38	3.18	7.38	25.04	98.02
5063	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.60	3.18	5.95	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	工银泰颐三年定开债券A	2.46	5.42	8.36	14.35	18.13
3420	国泰中债1-3年国开债C	1.74	4.86	8.36	16.96	19.03
3421	前海联合泓瑞定开债券	0.55	3.18	8.36	15.21	29.75
3422	申万菱信稳益宝债券A	3.64	6.57	8.36	-2.29	88.14
3423	兴业稳康三年定开债券	2.61	5.47	8.36	-	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	建信中短债纯债债券C	1.64	3.84	8.06	15.22	22.34
1810	国联安增祺纯债A	2.37	5.31	10.12	15.21	15.34
1811	前海联合泓瑞定开债券	0.55	3.18	8.36	15.21	29.75
1812	大成景泰纯债债券C	1.73	5.16	10.37	15.20	18.26
1813	工银增强收益债券A	3.39	6.77	6.13	15.20	181.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	民生加银恒益纯债A	0.70	6.52	10.77	17.56	29.80
1564	博时富益纯债债券	1.37	3.24	6.35	12.22	29.76
1565	前海联合泓瑞定开债券	0.55	3.18	8.36	15.21	29.75
1566	泰康裕泰债券C	6.83	11.01	14.35	9.87	29.75
1567	添富鑫成定开债A	1.79	5.01	9.25	15.93	29.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.10	10.10	89.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1251	1.1251	1.1251	1.1251	1.1248
累计净值(元)	1.2707	1.2707	1.2707	1.2707	1.2704

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