前海联合泓瑞定开债券(005722)_最新动态

前海联合泓瑞定开债券005722XINJIANG QIANHAI JOINT HONG RUI REGULARLY OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

历史新高！百亿私募，已达122家[2026-02-11]

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累计净值：1.2703

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓瑞定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文

2021-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-21 每10份派现金 0.1 元

前海联合泓瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.20	0.42	0.07
债券型名次	5288	5213	4838	4223	5300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.12	3.51	8.31	-	29.69
债券型名次	5214	4999	3394	1207	1558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	前海联合润盈短债A	0.00	0.06	0.19	0.39	0.07
5287	前海联合润盈短债C	0.00	0.05	0.18	0.38	0.07
5288	前海联合泓瑞定开债券	0.00	0.05	0.20	0.42	0.07
5289	前海联合泓元定开债券	0.00	0.06	0.23	0.45	0.09
5290	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.07	0.54	1.39	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	鹏扬淳兴三个月债券A	0.04	0.05	-0.92	-1.66	-0.33
5212	前海联合润盈短债C	0.00	0.05	0.18	0.38	0.07
5213	前海联合泓瑞定开债券	0.00	0.05	0.20	0.42	0.07
5214	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5215	招商招财通理财债券A	0.01	0.05	0.27	0.67	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	平安合意定开债	0.03	0.23	0.20	0.33	0.27
4837	前海联合添和纯债A	0.03	0.34	0.20	0.20	0.32
4838	前海联合泓瑞定开债券	0.00	0.05	0.20	0.42	0.07
4839	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4840	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.14	0.37	0.20	0.22	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	鹏华年年红一年持有期债券A	0.05	0.26	0.32	0.42	0.31
4222	浦银安盛盛元定开债券C	0.06	0.35	0.37	0.42	0.37
4223	前海联合泓瑞定开债券	0.00	0.05	0.20	0.42	0.07
4224	泰康信用精选债券C	0.10	0.56	0.64	0.42	0.59
4225	添富AAA级信用纯债E	0.13	0.67	0.64	0.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	前海联合润盈短债A	0.00	0.06	0.19	0.39	0.07
5299	前海联合润盈短债C	0.00	0.05	0.18	0.38	0.07
5300	前海联合泓瑞定开债券	0.00	0.05	0.20	0.42	0.07
5301	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.07	0.54	1.39	0.07
5302	泰康润和两年定开债券	0.01	0.07	0.37	0.97	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.11	5.58	9.11	-	13.98
5213	易方达裕浙3个月定开债券	-0.11	4.12	0.00	-	5.73
5214	前海联合泓瑞定开债券	-0.12	3.51	8.31	-	29.69
5215	信澳汇享三个月定开债券A	-0.12	4.66	7.90	-	8.42
5216	中泰安悦6个月定开债C	-0.12	6.85	10.29	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	华安众悦60天滚动持有短债C	1.25	3.51	6.87	-	11.24
4998	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.34	3.51	6.34	-	9.65
4999	前海联合泓瑞定开债券	-0.12	3.51	8.31	-	29.69
5000	易米和丰债券C	-1.17	3.51	0.00	-	1.23
5001	创金合信恒利超短债债券C	1.27	3.50	6.46	-	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	交银中债1-3年农发债指数C	0.61	4.85	8.31	-	8.53
3393	农银增强收益债券A	6.70	12.50	8.31	-	109.95
3394	前海联合泓瑞定开债券	-0.12	3.51	8.31	-	29.69
3395	易方达稳悦120天滚动短债C	1.59	3.98	8.31	-	12.14
3396	招商鑫嘉中短债债券A	1.86	4.85	8.31	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	前海开源乾盛定期开放债券A	0.84	5.80	9.91	-	32.75
1206	前海开源乾盛定期开放债券C	1.79	7.03	10.82	-	16.39
1207	前海联合泓瑞定开债券	-0.12	3.51	8.31	-	29.69
1208	中融聚安定期开放债券	0.50	5.14	9.32	-	33.17
1209	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.82	4.60	8.94	-	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	民生加银恒益纯债A	-0.29	7.27	10.63	-	29.70
1557	广发中债7-10年国开债指数E	-0.25	10.20	17.17	-	29.69
1558	前海联合泓瑞定开债券	-0.12	3.51	8.31	-	29.69
1559	财通汇利债券	1.86	5.72	10.95	-	29.67
1560	南方纯元C	-0.02	4.82	7.84	-	29.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.10	10.10	89.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1248	1.1247	1.1246	1.1246	1.1246
累计净值(元)	1.2704	1.2703	1.2702	1.2702	1.2702

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