前海联合泓瑞定开债券(005722)_最新动态

前海联合泓瑞定开债券005722XINJIANG QIANHAI JOINT HONG RUI REGULARLY OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1239 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2695

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓瑞定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文

2021-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-21 每10份派现金 0.1 元

前海联合泓瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.24	0.11	-0.23
债券型名次	820	2936	4620	4213	5123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	4.19	8.39	15.37	29.60
债券型名次	5163	4548	3322	1630	1492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.24	0.66	1.33	2.58
819	前海联合泳辉纯债A	0.03	0.19	0.52	0.41	1.59
820	前海联合泓瑞定开债券	0.03	0.11	0.24	0.11	-0.23
821	融通通和债券	0.03	0.13	0.36	0.74	1.74
822	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.54	0.77	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	前海开源鼎瑞债券A	-0.06	0.11	0.51	0.09	0.86
2935	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.11	0.31	0.53	1.27
2936	前海联合泓瑞定开债券	0.03	0.11	0.24	0.11	-0.23
2937	前海联合泓元定开债券	0.02	0.11	0.25	0.18	-0.07
2938	人保安睿定开	-0.08	0.11	0.55	0.02	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	南方贺元利率债C	-0.34	-0.43	0.24	-1.26	-1.15
4619	平安元盛超短债C	-0.03	0.10	0.24	0.45	1.12
4620	前海联合泓瑞定开债券	0.03	0.11	0.24	0.11	-0.23
4621	泰康安泽中短债C	0.02	0.09	0.24	0.60	1.42
4622	添富鑫泽定开债A	-0.13	-0.04	0.24	-0.39	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.07	0.07	0.35	0.11	0.71
4212	浦银安盛盛元定开债券C	-0.02	0.08	0.46	0.11	0.60
4213	前海联合泓瑞定开债券	0.03	0.11	0.24	0.11	-0.23
4214	太平恒久纯债	-0.02	-0.04	0.58	0.11	1.40
4215	万家1-3年政策性金融债C	-0.04	0.10	0.35	0.11	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	国泰嘉睿纯债债券C	-0.16	-0.09	0.28	-0.58	-0.23
5122	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.15	0.34	-0.61	-0.23
5123	前海联合泓瑞定开债券	0.03	0.11	0.24	0.11	-0.23
5124	天治鑫祥利率债债券A	-0.15	-0.23	0.21	-0.66	-0.23
5125	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.03	0.48	-0.29	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	国泰嘉睿纯债债券C	-0.23	8.75	12.42	-	11.90
5162	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.23	4.34	6.44	12.28	13.58
5163	前海联合泓瑞定开债券	-0.23	4.19	8.39	15.37	29.60
5164	天治鑫祥利率债债券A	-0.23	4.32	0.00	-	4.89
5165	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.23	4.74	8.13	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	交银丰盈收益债券C	0.71	4.19	7.35	13.22	27.26
4547	鹏华稳福中短债债券C	0.94	4.19	8.89	-	9.12
4548	前海联合泓瑞定开债券	-0.23	4.19	8.39	15.37	29.60
4549	融通增润三个月定开债券发起式	-0.09	4.19	7.92	14.89	19.19
4550	银华安鑫短债债券A	1.30	4.19	6.89	13.19	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.82	5.21	8.39	-	8.68
3321	南方吉元短债E	1.47	4.53	8.39	9.94	12.98
3322	前海联合泓瑞定开债券	-0.23	4.19	8.39	15.37	29.60
3323	易方达安和中短债债券A	1.49	4.73	8.39	14.11	14.47
3324	招商招通纯债A	0.79	4.89	8.39	15.94	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	汇添富多策略纯债A	0.44	5.77	9.64	15.37	16.60
1629	平安元丰中短债债券A	1.17	5.28	9.74	15.37	17.15
1630	前海联合泓瑞定开债券	-0.23	4.19	8.39	15.37	29.60
1631	中加颐瑾定开债券A	0.24	5.52	8.40	15.37	20.30
1632	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.64	5.35	8.46	15.36	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	民生加银鑫元纯债债券C	-2.09	2.96	5.55	12.07	29.61
1491	南华瑞元定期开放债券	0.87	6.66	11.25	18.27	29.60
1492	前海联合泓瑞定开债券	-0.23	4.19	8.39	15.37	29.60
1493	华安鼎益债券C	1.24	5.23	9.19	16.18	29.59
1494	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.95	7.13	9.70	17.69	29.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.10	10.06	89.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1237	1.1237	1.1236	1.1236	1.1236
累计净值(元)	1.2693	1.2693	1.2692	1.2692	1.2692

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