前海联合泓瑞定开债券(005722)_最新动态

前海联合泓瑞定开债券005722XINJIANG QIANHAI JOINT HONG RUI REGULARLY OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓瑞定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文

2021-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2021-04-21 每10份派现金 0.1 元

前海联合泓瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.81	2.06	2.19
债券型名次	2290	1394	2971	3062	2799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	6.77	10.49	-	27.11
债券型名次	540	1623	1412	2148	1311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.24	1.32
2289	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.26	0.69	1.65	1.75
2290	前海联合泓瑞定开债券	0.05	0.36	0.81	2.06	2.19
2291	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.29	1.05	2.54	2.66
2292	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.05	0.30	0.90	2.07	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	浦银普益A	0.05	0.36	0.88	2.43	2.36
1393	前海开源瑞和债券A	0.11	0.36	1.40	2.53	2.33
1394	前海联合泓瑞定开债券	0.05	0.36	0.81	2.06	2.19
1395	融通通祺债券C	0.06	0.36	1.00	2.79	2.83
1396	融通增鑫债券C	0.08	0.36	0.97	2.60	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	浦银安盛普诚纯债债券C	0.05	0.32	0.81	2.30	2.30
2970	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.28	0.81	2.07	2.09
2971	前海联合泓瑞定开债券	0.05	0.36	0.81	2.06	2.19
2972	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	0.30	0.81	2.95	3.00
2973	泰信债券周期回报	0.09	0.27	0.81	1.81	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	平安中短债债券A	0.03	0.35	0.86	2.06	2.25
3061	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.39	1.04	2.06	2.18
3062	前海联合泓瑞定开债券	0.05	0.36	0.81	2.06	2.19
3063	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.05	0.27	0.80	2.06	2.19
3064	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.24	0.79	2.06	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.28	0.90	2.25	2.19
2798	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.45	0.84	2.36	2.19
2799	前海联合泓瑞定开债券	0.05	0.36	0.81	2.06	2.19
2800	人保安睿定开	0.04	0.31	0.75	2.11	2.19
2801	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.05	0.27	0.80	2.06	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	长信纯债一年定开债券C	5.00	9.87	14.89	-	84.24
539	长信利发债券	5.00	4.65	2.61	23.09	34.90
540	前海联合泓瑞定开债券	5.00	6.77	10.49	-	27.11
541	易方达投资级信用债债券A	5.00	8.34	12.68	21.10	72.60
542	永赢泰利债券A	5.00	6.84	9.31	11.80	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	海通安泰C	3.69	6.77	0.00	-	7.95
1622	南方泰元A	3.91	6.77	10.77	-	19.65
1623	前海联合泓瑞定开债券	5.00	6.77	10.49	-	27.11
1624	山证裕利定开债发起式	3.72	6.77	10.42	-	31.97
1625	万家家享中短债A	3.41	6.77	9.92	14.75	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	招商招通纯债A	3.42	6.72	10.50	17.63	30.45
1411	金信民达纯债C	0.28	4.26	10.49	-	17.16
1412	前海联合泓瑞定开债券	5.00	6.77	10.49	-	27.11
1413	天弘华享三个月定开	3.70	6.25	10.49	-	20.73
1414	永赢淳利债券	3.91	6.62	10.49	-	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	前海开源乾盛定期开放债券A	4.32	7.36	11.42	-	28.50
2147	前海开源乾盛定期开放债券C	4.26	6.81	10.76	-	11.41
2148	前海联合泓瑞定开债券	5.00	6.77	10.49	-	27.11
2149	财通资管睿智6个月定期开放债券	3.53	6.42	10.13	-	25.60
2150	广发汇康定期开放债券	4.49	7.82	11.49	-	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	信诚稳瑞A	2.96	5.23	8.59	14.53	27.13
1310	博时富乾3个月定开债发起式	3.35	5.96	9.89	-	27.11
1311	前海联合泓瑞定开债券	5.00	6.77	10.49	-	27.11
1312	中信保诚稳利债券A	3.31	6.01	10.12	16.91	27.11
1313	摩根纯债丰利债券C	2.70	3.46	6.17	12.07	27.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.40	40.78	39.31%
23国债17	0.20	20.34	19.61%
23国债11	0.10	10.27	9.90%
23国债15	0.10	10.25	9.89%
23国债27	0.10	10.14	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.102	1.102	1.101	1.101	1.101
累计净值(元)	1.248	1.247	1.247	1.247	1.246

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