前海联合泓瑞定开债券(005722)_最新动态

前海联合泓瑞定开债券005722XINJIANG QIANHAI JOINT HONG RUI REGULARLY OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.1258 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2714

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓瑞定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文

2021-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-21 每10份派现金 0.1 元

前海联合泓瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.20	0.43	0.17
债券型名次	3217	3646	4776	5009	4865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	3.29	8.25	14.93	29.82
债券型名次	5024	4958	3296	1850	1539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	前海联合润盈短债C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16
3216	前海联合添利债券A	0.01	-2.42	-1.94	-2.51	-1.83
3217	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.43	0.17
3218	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.45	0.19
3219	人保福欣3个月定开债券A	0.01	0.19	0.54	1.22	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	平安惠添纯债	0.05	0.06	0.62	1.44	0.63
3645	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.18	0.39	0.16
3646	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.43	0.17
3647	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.45	0.19
3648	融通债券C	0.01	0.06	0.57	0.96	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	汇添富理财14天债券B	0.01	0.08	0.20	0.44	0.17
4775	金鹰持久增利(LOF)C	-0.31	-2.50	0.20	1.69	0.76
4776	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.43	0.17
4777	人保鑫盛纯债C	0.00	0.05	0.20	0.83	0.21
4778	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.06	-0.05	0.43	0.07
5008	华泰保兴尊享定开	0.91	-1.18	-0.47	0.43	-0.49
5009	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.43	0.17
5010	永赢匠心增利债券A	-0.39	-1.04	1.04	0.43	1.08
5011	中银招利债券A	-0.29	-1.46	-0.23	0.43	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	南方卓元债券A	-0.40	-1.01	0.11	0.94	0.17
4864	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.00	0.18	0.48	0.17
4865	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.43	0.17
4866	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	-0.25	0.05	0.70	0.17
4867	易方达双债增强债券C	-0.05	-0.87	0.00	0.44	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	工银14天理财债券发起C	0.96	2.15	3.95	7.81	9.48
5023	国泰惠富纯债债券A	0.96	4.60	9.51	13.27	18.56
5024	前海联合泓瑞定开债券	0.96	3.29	8.25	14.93	29.82
5025	兴合安平六个月持有期债券A	0.96	3.73	2.39	-	1.76
5026	博时聚源纯债债券A	0.95	4.04	8.72	16.09	39.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	长信稳航30天持有中短债债券C	1.39	3.29	6.34	-	8.47
4957	平安乐享一年定开债A	1.65	3.29	5.81	11.32	16.77
4958	前海联合泓瑞定开债券	0.96	3.29	8.25	14.93	29.82
4959	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	3.29	5.55	-	5.68
4960	易米和丰债券C	0.59	3.29	1.91	-	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.91	4.20	8.25	-	11.78
3295	交银施罗德中高等级信用债债券	1.66	4.91	8.25	14.91	17.32
3296	前海联合泓瑞定开债券	0.96	3.29	8.25	14.93	29.82
3297	西部利得合享A	1.24	4.16	8.25	15.41	38.39
3298	兴业稳康三年定开债券	2.51	5.39	8.25	-	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	交银纯债债券C	1.73	4.07	7.95	14.93	55.17
1849	浦银安盛盛煊定开债券	1.90	5.52	9.00	14.93	19.42
1850	前海联合泓瑞定开债券	0.96	3.29	8.25	14.93	29.82
1851	中融季季红定期开放债券C	1.50	4.33	8.23	14.93	29.66
1852	东方红益鑫纯债债券A	1.96	6.31	9.71	14.92	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	华安安浦债券A	2.24	5.71	10.61	19.67	29.82
1538	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.77	6.45	10.16	23.17	29.82
1539	前海联合泓瑞定开债券	0.96	3.29	8.25	14.93	29.82
1540	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.03	6.03	11.49	20.64	29.79
1541	华安鼎益债券A	1.71	4.88	8.74	16.07	29.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.10	10.10	89.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1257	1.1257	1.1256	1.1256	1.1256
累计净值(元)	1.2713	1.2713	1.2712	1.2712	1.2712

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