前海联合泓瑞定开债券(005722)_最新动态

前海联合泓瑞定开债券005722XINJIANG QIANHAI JOINT HONG RUI REGULARLY OPEN THE BOND BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1231 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2687

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓瑞定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文

2021-08-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-04-21 每10份派现金 0.1 元

前海联合泓瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.20	0.11	-0.30
债券型名次	4282	1480	4488	4314	5181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	6.62	8.49	15.98	29.50
债券型名次	5207	2323	3284	1949	1479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	前海联合润盈短债C	0.01	0.06	0.18	0.38	0.55
4281	前海联合添利债券A	0.01	-1.13	-1.04	-0.70	1.48
4282	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.11	-0.30
4283	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.17	-0.14
4284	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	前海联合润盈短债A	0.00	0.06	0.18	0.39	0.57
1479	前海联合润盈短债C	0.01	0.06	0.18	0.38	0.55
1480	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.11	-0.30
1481	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.17	-0.14
1482	人保利丰纯债C	0.04	0.06	0.33	0.54	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	南方初元中短债A	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32
4487	农银恒久增利债券A	-0.07	-0.57	0.20	1.23	2.17
4488	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.11	-0.30
4489	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4490	泰康瑞丰3月定开债券	-0.11	-0.10	0.20	0.25	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	农银金祺定开债券	0.01	0.06	0.25	0.11	1.09
4313	鹏华稳健增利债券A	0.15	0.74	0.00	0.11	1.17
4314	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.11	-0.30
4315	融通增辉定开债券发起式	0.08	-0.06	0.53	0.11	0.81
4316	招商添盈纯债A	0.09	-0.12	0.42	0.11	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
前海联合泓瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	永赢坤益债券	0.16	-0.24	0.16	-0.27	-0.29
5180	中信建投3-5年政金债A	0.24	-0.17	0.61	-0.25	-0.29
5181	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.11	-0.30
5182	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	-0.10	0.09	-0.66	-0.30
5183	大成惠恒一年定开债券发起式	0.25	-0.29	0.41	-0.72	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.22	5.25	8.43	-	8.85
5206	海富通瑞弘6个月债券	0.22	2.52	5.62	14.73	15.09
5207	前海联合泓瑞定开债券	0.22	6.62	8.49	15.98	29.50
5208	招商添福1年定开债	0.22	4.93	7.92	-	11.09
5209	华润元大润鑫债券C	0.21	3.69	6.26	11.47	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	南方纯元A	1.29	6.62	9.56	16.95	34.59
2322	鹏华丰泰定期开放债券A	1.71	6.62	9.32	16.15	73.18
2323	前海联合泓瑞定开债券	0.22	6.62	8.49	15.98	29.50
2324	融通增悦债券	0.26	6.62	9.90	17.39	26.78
2325	中加纯债债券	1.95	6.62	12.16	22.41	64.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	格林泓泰三个月定开债A	0.49	4.59	8.49	19.06	25.84
3283	广发景明中短债E	1.78	5.06	8.49	15.07	15.43
3284	前海联合泓瑞定开债券	0.22	6.62	8.49	15.98	29.50
3285	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.71	6.25	8.49	16.85	17.64
3286	兴华安丰纯债C	2.54	5.52	8.49	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	永赢通益债券C	-0.57	2.02	2.70	15.99	27.36
1948	工银开元利率债债券C	0.99	6.49	8.72	15.98	15.93
1949	前海联合泓瑞定开债券	0.22	6.62	8.49	15.98	29.50
1950	融通通和债券	1.82	6.46	9.28	15.97	33.58
1951	招商招享纯债A	0.61	4.00	8.49	15.97	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
前海联合泓瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	德邦新添利债券C	1.29	1.08	0.95	0.41	29.52
1478	工银泰享三年理财债券	1.99	4.69	7.38	13.91	29.51
1479	前海联合泓瑞定开债券	0.22	6.62	8.49	15.98	29.50
1480	博时安诚3个月定开债C	4.69	11.23	13.23	20.95	29.49
1481	南华瑞元定期开放债券	1.66	7.50	11.66	18.81	29.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.10	10.06	89.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1230	1.1230	1.1230	1.1230	1.1229
累计净值(元)	1.2686	1.2686	1.2686	1.2686	1.2685

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