资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137139.54 99.07%
银行存款和结算备付金 541.22 0.39%
其他资产 739.91 0.53%
资产总值:138420.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24邮政MTN009 120.00 12200.30 9.44%
24供销01 100.00 10318.77 7.98%
25通用02 100.00 10173.56 7.87%
24汇金MTN005 100.00 10127.32 7.83%
24北汽02 100.00 10108.63 7.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 55928.40 43.25%
可转债 49649.07 38.40%
金融债券 12258.53 9.48%
国家债券 6543.51 5.06%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法兰泰克 603966 30.24 280.64 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.21%
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长信科技 300088 64.49 397.87 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.29%