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最新净值:0.870 0.000(0.03%)

累计净值:0.870

更新时间:2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 先锋汇盈纯债A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:黄意球
基金规模:14.66亿元
    先锋汇盈纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 -0.73 -0.13 -6.67 -1.19
债券型名次 755 5441 5389 5494 5176
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21粤电发MTN002 120.00 12194.45 8.33%
19北汽03 100.00 10277.00 7.02%
22紫金02 100.00 10251.76 7.00%
21诚通09 100.00 10228.60 6.98%
23农发06 100.00 10190.63 6.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 95484.99 65.19%
金融债券 10190.63 6.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-09-30评级说明
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