资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137139.54 99.07%
银行存款和结算备付金 541.22 0.39%
其他资产 739.91 0.53%
资产总值:138420.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24邮政MTN009 120.00 12071.70 8.98%
25超长特别国债02 110.00 10471.64 7.79%
25超长特别国债05 110.00 10286.40 7.65%
24供销01 100.00 10275.50 7.64%
24北汽02 100.00 10231.43 7.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 54871.85 40.80%
可转债 26005.72 19.34%
国家债券 20758.04 15.44%
金融债券 12203.96 9.07%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法兰泰克 603966 30.24 280.64 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.21%
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长信科技 300088 64.49 397.87 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.29%