财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.69 |
-0.34 |
0.15 |
-2.07 |
-0.08 |
| 本期利润(万元) |
-0.03 |
-0.38 |
-0.16 |
-2.50 |
-0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
-8.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23.77 |
24.75 |
28.58 |
28.84 |
31.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
0.77 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.10 |
0.00 |
-23.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.40 |
292.17 |
463.82 |
91.34 |
189.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
134640.64 |
148145.30 |
150880.62 |
157291.09 |
153611.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
280.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
134360.00 |
148145.30 |
150880.62 |
157291.09 |
153611.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.18 |
84.04 |
84.13 |
92.45 |
89.74 |
| 应付托管费(万元) |
11.03 |
12.01 |
12.02 |
13.21 |
12.82 |
| 资产总计(万元) |
148628.48 |
161400.06 |
175476.07 |
183350.30 |
185872.82 |
| 负债合计(万元) |
14029.05 |
25385.41 |
29060.49 |
36271.16 |
29805.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
134599.43 |
136014.64 |
146415.58 |
147079.14 |
156067.68 |
| 未分配利润(万元) |
-32381.68 |
-30975.29 |
-20592.34 |
-19942.62 |
-10969.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.07 |
31.25 |
17.69 |
26.68 |
16.61 |
| 投资收益(万元) |
-879.37 |
-1175.96 |
2533.97 |
6777.78 |
3186.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
198.58 |
-1767.47 |
-2246.47 |
-1164.10 |
672.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-665.71 |
-2910.38 |
305.19 |
5640.36 |
3875.48 |
| 管理人报酬(万元) |
469.58 |
1014.92 |
508.79 |
1088.02 |
537.11 |
| 托管费(万元) |
67.08 |
144.99 |
72.68 |
155.43 |
76.73 |
| 其它费用(万元) |
12.65 |
25.22 |
12.55 |
25.33 |
12.49 |
| 费用合计(万元) |
742.63 |
8126.63 |
956.79 |
11762.12 |
1022.48 |
| 利润总额(万元) |
-1408.34 |
-11037.01 |
-651.60 |
-6121.77 |
2852.99 |
| 净利润(万元) |
-1408.34 |
-11037.01 |
-651.60 |
-6121.77 |
2852.99 |
