我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.28 |
0.09 |
0.11 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
0.46 |
0.09 |
0.29 |
0.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.12 |
9.05 |
8.97 |
8.88 |
8.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
13.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
40.54 |
158.42 |
391.20 |
113.35 |
354.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
59024.14 |
55032.51 |
45205.59 |
60658.06 |
63985.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59024.14 |
55032.51 |
45205.59 |
60658.06 |
63985.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.30 |
13.59 |
13.89 |
13.88 |
14.07 |
| 应付托管费(万元) |
4.77 |
4.53 |
4.63 |
4.63 |
4.69 |
| 资产总计(万元) |
59064.69 |
55190.92 |
53306.13 |
60771.79 |
65106.86 |
| 负债合计(万元) |
2753.79 |
35.63 |
44.38 |
4420.44 |
9801.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
56310.90 |
55155.30 |
53261.75 |
56351.34 |
55305.40 |
| 未分配利润(万元) |
6402.28 |
5246.68 |
3353.05 |
6442.60 |
5396.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.93 |
5.49 |
30.65 |
5.68 |
2557.33 |
| 投资收益(万元) |
2219.01 |
960.15 |
1607.83 |
1017.43 |
103.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1092.28 |
1076.50 |
-848.16 |
212.64 |
-52.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3344.23 |
2042.14 |
790.32 |
1235.75 |
2608.45 |
| 管理人报酬(万元) |
165.24 |
80.86 |
168.51 |
83.01 |
162.87 |
| 托管费(万元) |
55.08 |
26.95 |
56.17 |
27.67 |
54.29 |
| 其它费用(万元) |
22.73 |
11.30 |
22.72 |
11.28 |
22.60 |
| 费用合计(万元) |
294.99 |
148.50 |
343.42 |
189.75 |
504.96 |
| 利润总额(万元) |
3049.24 |
1893.64 |
446.90 |
1046.00 |
2103.49 |
| 净利润(万元) |
3049.24 |
1893.64 |
446.90 |
1046.00 |
2103.49 |
