鑫元臻利C(006632)_最新动态

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0246 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1912

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.0 元

鑫元臻利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.02	0.29	-0.17	-0.09
债券型名次	5217	4887	4491	4513	5181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.15	3.37	8.66	12.97	19.84
债券型名次	4843	5068	3035	2199	2528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.09	-0.02	-0.03	-0.89	-0.09
5216	中信建投3-5年政金债A	-0.09	0.10	0.41	-0.49	-0.09
5217	鑫元臻利债券C	-0.09	0.02	0.29	-0.17	-0.09
5218	博远增益纯债债券A	-0.10	0.00	0.11	-0.64	-0.10
5219	财通资管睿兴债券A	-0.10	0.02	0.34	-0.67	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.33	0.02	-0.18	1.38	0.33
4886	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.07	0.02	0.38	-0.32	-0.07
4887	鑫元臻利债券C	-0.09	0.02	0.29	-0.17	-0.09
4888	博时富发纯债C	-0.16	0.01	0.26	-1.09	-0.16
4889	博时富融纯债债券	-0.08	0.01	0.21	-0.65	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.11	0.29	0.96	0.03
4490	鑫元合享纯债C	-0.07	0.00	0.29	-0.20	-0.07
4491	鑫元臻利债券C	-0.09	0.02	0.29	-0.17	-0.09
4492	博时富发纯债A	-0.16	0.02	0.28	-1.04	-0.16
4493	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	0.14	0.28	0.15	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.31	0.38	-0.17	0.03
4512	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.26	1.16	-0.17	0.05
4513	鑫元臻利债券C	-0.09	0.02	0.29	-0.17	-0.09
4514	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.10	0.29	0.22	-0.18	0.10
4515	淳厚稳惠债券C	0.00	0.02	0.24	-0.18	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.09	-0.02	-0.03	-0.89	-0.09
5180	中信建投3-5年政金债A	-0.09	0.10	0.41	-0.49	-0.09
5181	鑫元臻利债券C	-0.09	0.02	0.29	-0.17	-0.09
5182	博远增益纯债债券A	-0.10	0.00	0.11	-0.64	-0.10
5183	财通资管睿兴债券A	-0.10	0.02	0.34	-0.67	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.15	5.72	9.06	-	12.18
4842	中航瑞旭3个月定开债A	0.15	4.39	0.00	-	7.16
4843	鑫元臻利债券C	0.15	3.37	8.66	12.97	19.84
4844	广发景荣纯债	0.14	4.44	8.84	16.87	18.60
4845	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.14	5.01	9.16	16.62	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	中科沃土沃安中短利率债券A	1.07	3.38	5.64	7.85	21.22
5067	财通资管鸿达纯债债券I	1.12	3.37	6.88	11.92	11.92
5068	鑫元臻利债券C	0.15	3.37	8.66	12.97	19.84
5069	工银尊利中短债债券F	0.75	3.36	6.10	12.58	11.62
5070	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.56	3.34	7.73	13.65	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	中融季季红定期开放债券A	0.42	5.13	8.66	16.08	31.51
3034	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.66	-	19.71
3035	鑫元臻利债券C	0.15	3.37	8.66	12.97	19.84
3036	工银瑞嘉一年定开债券A	0.41	5.48	8.65	-	8.78
3037	华富安兴39个月定期开放债券A	2.90	5.82	8.65	-	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	永赢元利债券C	0.20	4.89	7.43	12.97	13.84
2198	中银证券汇享定期开放债券	0.85	4.61	7.76	12.97	29.56
2199	鑫元臻利债券C	0.15	3.37	8.66	12.97	19.84
2200	银华可转债债券	34.27	38.52	14.25	12.95	71.69
2201	建信稳定得利债券C	4.40	9.29	8.15	12.94	57.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	景顺长城景泰裕利纯债A	0.99	6.21	10.61	19.14	19.84
2527	中加优选中高等级债券C	1.63	5.67	10.32	16.41	19.84
2528	鑫元臻利债券C	0.15	3.37	8.66	12.97	19.84
2529	工银1-3年国开债指数A	0.74	5.17	8.28	14.49	19.83
2530	国金惠享一年定开	0.85	6.21	10.82	-	19.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	80.00	8209.15	27.28%
24国开03	40.00	4125.70	13.71%
18国开10	30.00	3214.29	10.68%
23农发13	20.00	2017.49	6.70%
25国开15	20.00	1954.09	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21608.54	71.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0244	1.0238	1.0241	1.0251	1.0255
累计净值(元)	1.1910	1.1904	1.1907	1.1917	1.1921

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