鑫元臻利C(006632)_最新动态

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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最新净值：1.119 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.169

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：颜昕

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

鑫元臻利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.39	0.93	1.94	1.21
债券型名次	1813	3610	4187	3656	3656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	5.97	9.49	16.69	17.20
债券型名次	2496	2447	2067	1420	2108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	鑫元聚鑫收益增强C	0.01	-0.21	4.98	7.29	5.68
1812	鑫元聚鑫收益增强D	0.01	-0.21	4.96	7.20	5.65
1813	鑫元臻利债券C	0.01	0.39	0.93	1.94	1.21
1814	鑫元中短债C	0.01	0.39	0.92	2.18	1.26
1815	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.87	1.84	4.59	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.39	1.19	2.18	1.37
3609	鑫元合享纯债A	-0.04	0.39	1.06	2.04	1.26
3610	鑫元臻利债券C	0.01	0.39	0.93	1.94	1.21
3611	鑫元中短债C	0.01	0.39	0.92	2.18	1.26
3612	宝盈盈沛纯债A	-0.19	0.38	1.19	2.07	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.01	0.40	0.93	1.79	1.19
4186	中泰青月中短债C	-0.01	0.39	0.93	1.90	1.23
4187	鑫元臻利债券C	0.01	0.39	0.93	1.94	1.21
4188	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.02	0.33	0.92	2.06	1.22
4189	长盛稳鑫63个月债券	0.08	0.36	0.92	1.88	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	中融益海30天滚动持有短债A	0.08	0.45	1.03	1.94	1.27
3655	中信建投景和中短债C	-0.09	0.19	0.88	1.94	1.24
3656	鑫元臻利债券C	0.01	0.39	0.93	1.94	1.21
3657	安信资管瑞元添利B	0.04	0.62	1.32	1.93	1.26
3658	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.32	0.87	1.93	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	中银信享定期开放债券	-0.06	0.37	0.97	1.93	1.21
3655	中邮纯债聚利债券C	-0.05	0.37	1.05	1.97	1.21
3656	鑫元臻利债券C	0.01	0.39	0.93	1.94	1.21
3657	百嘉百益债券A	0.02	0.31	1.00	1.84	1.20
3658	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.34	0.87	1.89	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	中欧盈和债券	3.66	7.40	11.65	-	20.18
2495	中邮纯债恒利债券A	3.66	7.23	19.36	28.06	41.72
2496	鑫元臻利债券C	3.66	5.97	9.49	16.69	17.20
2497	安信臻享三个月定开债券	3.65	0.00	0.00	-	4.82
2498	德邦锐乾债券C	3.65	6.18	10.55	20.72	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	海富通集利债券	2.79	5.97	10.32	14.30	-11.25
2446	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.20	5.97	10.52	-	19.92
2447	鑫元臻利债券C	3.66	5.97	9.49	16.69	17.20
2448	博时富瑞纯债债券A	3.76	5.96	10.36	21.57	34.68
2449	财通资管鸿利中短债债券A	3.78	5.96	11.31	19.21	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	南方聪元C	3.64	7.31	9.49	-	13.10
2066	浙商惠泉3个月定开A	3.50	5.75	9.49	-	12.10
2067	鑫元臻利债券C	3.66	5.97	9.49	16.69	17.20
2068	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.66	6.03	9.48	-	12.33
2069	嘉实稳联纯债债券	4.38	6.41	9.48	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	浙商汇金短债E	3.10	5.34	8.90	16.70	18.98
1419	东方永泰纯债1年定期开放债券C	7.16	8.42	11.46	16.69	16.86
1420	鑫元臻利债券C	3.66	5.97	9.49	16.69	17.20
1421	建信稳定鑫利债券C	3.85	5.89	9.91	16.66	28.36
1422	景顺长城景盈双利债券A	0.53	5.17	9.24	16.66	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	华泰紫金周周购3月滚动债C	-0.26	2.15	14.48	-	17.20
2107	浙商汇金中高等级三个月C	5.00	7.06	11.11	-	17.20
2108	鑫元臻利债券C	3.66	5.97	9.49	16.69	17.20
2109	添富中债1-3年国开债A	3.78	6.04	10.01	17.10	17.19
2110	广发景明中短债C	2.92	5.11	8.65	15.80	17.18

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中兴国资MTN004	30.00	3161.09	5.56%
22镇国投MTN001	30.00	3131.36	5.51%
22滨湖建设MTN001	30.00	3075.87	5.41%
21建安投资MTN002	30.00	3076.77	5.41%
22空港城发MTN001	30.00	3045.10	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8184.09	14.39%
金融债券	7281.39	12.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
累计净值(元)	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169

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