鑫元臻利C(006632)_最新动态

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0287 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1953

更新时间：2026-02-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元臻利C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.0 元

鑫元臻利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.40	0.47	0.37	0.31
债券型名次	3163	2385	2680	4369	3564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	3.42	8.67	-	20.32
债券型名次	4496	5035	3115	1558	2523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	鑫元招利	0.05	0.27	0.35	0.45	0.26
3162	鑫元臻利债券A	0.05	0.44	0.56	0.57	0.36
3163	鑫元臻利债券C	0.05	0.40	0.47	0.37	0.31
3164	5年地债	0.04	0.58	0.71	1.21	0.59
3165	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	中银证券安源债券A	0.04	0.40	0.16	0.28	0.36
2384	鑫元聚利	0.05	0.40	0.55	0.70	0.37
2385	鑫元臻利债券C	0.05	0.40	0.47	0.37	0.31
2386	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.39	0.40	0.71	0.32
2387	博时汇享纯债债券C	0.07	0.39	0.36	0.32	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	鑫元淳利定期开放	0.08	0.44	0.47	0.46	0.43
2679	鑫元富利定期开放	0.08	0.46	0.47	0.56	0.43
2680	鑫元臻利债券C	0.05	0.40	0.47	0.37	0.31
2681	博时安弘一年定开债发起式A	0.09	0.47	0.46	0.29	0.53
2682	博时富进一年期定开债发起式	0.08	0.34	0.46	0.69	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	中航瑞景3个月定开A	0.05	0.61	0.39	0.37	0.50
4368	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4369	鑫元臻利债券C	0.05	0.40	0.47	0.37	0.31
4370	博时利发纯债债券A	0.05	0.37	0.38	0.36	0.34
4371	博时裕诚纯债债券	0.06	0.40	0.28	0.36	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.37	0.53	0.57	0.31
3563	鑫元双债增强债券A	0.04	0.30	0.49	0.70	0.31
3564	鑫元臻利债券C	0.05	0.40	0.47	0.37	0.31
3565	安信鑫日享中短债A	0.02	0.25	0.51	0.87	0.30
3566	博时富璟一年定开债	0.05	0.47	0.01	-0.34	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	中信建投景润3个月定开债券C	0.76	4.16	6.58	-	6.90
4495	中信建投稳悦债券	0.76	4.91	10.72	-	25.01
4496	鑫元臻利债券C	0.76	3.42	8.67	-	20.32
4497	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.75	5.73	11.32	-	44.30
4498	淳厚瑞和债券C	0.75	5.97	9.84	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	南方梦元短债C	1.41	3.43	6.05	-	15.40
5034	江信添福C	1.24	3.42	6.58	-	28.46
5035	鑫元臻利债券C	0.76	3.42	8.67	-	20.32
5036	泓德裕丰中短债债券C	1.15	3.41	5.75	-	17.69
5037	民生加银汇智3个月定开债券	-1.34	3.40	7.40	-	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	华宝中短债债券A	1.83	4.68	8.67	-	23.50
3114	金鹰添祥中短债A	1.96	5.34	8.67	-	26.95
3115	鑫元臻利债券C	0.76	3.42	8.67	-	20.32
3116	博时富鸿金融债3个月定开债	1.07	5.13	8.66	-	10.21
3117	蜂巢丰业一年定开	0.96	4.78	8.66	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	招商鑫悦中短债C	1.21	3.98	7.69	-	24.26
1557	鑫元臻利债券A	1.16	4.29	10.03	-	23.82
1558	鑫元臻利债券C	0.76	3.42	8.67	-	20.32
1559	博时中债1-3政金债指数A	0.98	5.84	8.89	-	22.31
1560	博时中债1-3政金债指数C	0.89	5.63	8.57	-	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	农银彭博利率债指数	1.68	6.08	9.76	-	20.32
2522	前海开源乾利定期开放债券	1.55	4.18	7.18	-	20.32
2523	鑫元臻利债券C	0.76	3.42	8.67	-	20.32
2524	嘉实稳怡债券	16.63	18.79	2.14	-	20.31
2525	天弘鑫利三年定开	2.97	6.15	9.18	-	20.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5162.20	30.05%
19国开15	40.00	4282.94	24.93%
18国开10	30.00	3233.14	18.82%
22国开05	20.00	2184.77	12.72%
24国开03	20.00	2076.25	12.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20954.92	121.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募频频加仓消费板块弹性可期

　　临近春节假期，消费板块迎来久违反弹。值得注意的是，近期知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜以及基金经理乔迁管理的兴全商业模式优选、兴全新视野集体买入A股宠物龙头公司中宠股份，合计持股市值超8亿元。　　早在2025年四季度，部分知名

查看全文[02-11]
标题：华富基金戴弘毅：重视股债平衡与对冲

　　● 本报记者王鹤静　　2026开年以来，债券市场开始企稳。权益市场热度进一步提高的同时，震荡进一步放大。尤其对于管理股债组合的“固收+”基金管理人而言，持续面临关键的决策与考验。　　华富基金固定收益部基金经理戴弘毅在接受中国证券报记者采

查看全文[02-11]
标题：百亿资金入场！投资方向变了

　　ETF资金流向生变。　　自2月3日开始，股票型ETF资金持续净流出的情况得以逆转，百亿资金借道ETF加仓。但从投资方向看，中小市值风格ETF逆袭吸金，有色金属相关ETF遭遇净流出。与此同时，新发ETF批量上市，持续为市场带来增量资金。从

查看全文[02-11]
02-11 航空运输板块迎春运红利多只基金“提前介入”航司股
02-11 看多行业前景多家公募机构积极增资
02-11 增量资金持续入场百亿级私募数量创新高
02-11 南方基金范佳瓅：将时代趋势转化为投资蓝图

更多>> 基金公告

标题：鑫元臻利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元臻利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0287	1.0282	1.0277	1.0273	1.0273
累计净值(元)	1.1953	1.1948	1.1943	1.1939	1.1939

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。