鑫元臻利C(006632)_最新动态

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0238 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1904

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元臻利C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.0 元

鑫元臻利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.03	0.23	-0.29	-0.17
债券型名次	5136	4955	4729	4564	5082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	3.34	8.64	12.92	19.74
债券型名次	4922	5065	3011	2656	2526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.17	-0.18	0.24	-0.69	-0.27
5135	鑫元裕丰债	-0.17	-0.05	0.30	-0.08	-0.17
5136	鑫元臻利债券C	-0.17	-0.03	0.23	-0.29	-0.17
5137	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.17	0.03	0.41	-0.10	-0.17
5138	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.17	0.15	0.53	0.03	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.04	0.59	-0.01
4954	中邮纯债丰利债券C	-0.08	-0.03	0.37	-0.65	-0.08
4955	鑫元臻利债券C	-0.17	-0.03	0.23	-0.29	-0.17
4956	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
4957	博时裕达纯债	-0.18	-0.04	0.04	-1.07	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01
4728	中银证券安源债券C	-0.12	0.05	0.23	-0.22	-0.12
4729	鑫元臻利债券C	-0.17	-0.03	0.23	-0.29	-0.17
4730	安信永盛定开债券	0.00	0.09	0.22	0.46	0.00
4731	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
4563	中融恒利纯债A	0.01	0.28	0.71	-0.29	0.01
4564	鑫元臻利债券C	-0.17	-0.03	0.23	-0.29	-0.17
4565	富国金融债债券型	-0.14	0.06	0.36	-0.30	-0.14
4566	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.11	0.10	0.27	-0.30	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	永赢增益债券C	-0.17	0.00	0.18	-0.69	-0.17
5081	鑫元裕丰债	-0.17	-0.05	0.30	-0.08	-0.17
5082	鑫元臻利债券C	-0.17	-0.03	0.23	-0.29	-0.17
5083	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.17	0.03	0.41	-0.10	-0.17
5084	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.17	0.15	0.53	0.03	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	中信建投稳裕C	-0.08	4.94	10.37	16.95	20.67
4921	中银证券汇兴定期开放债券	-0.08	7.31	12.33	20.80	22.64
4922	鑫元臻利债券C	-0.08	3.34	8.64	12.92	19.74
4923	长信利率债债券A	-0.09	4.85	6.68	13.11	35.32
4924	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.09	4.83	0.00	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	交银裕利纯债债券C	1.23	3.34	5.23	9.87	26.00
5064	兴合锦安利率债A	-0.88	3.34	0.00	-	1.87
5065	鑫元臻利债券C	-0.08	3.34	8.64	12.92	19.74
5066	财通资管鸿运中短债债券E	0.93	3.33	6.64	12.13	14.42
5067	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	18.41	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	中融益海30天滚动持有短债C	1.28	4.58	8.64	-	10.13
3010	中融睿嘉39个月定开债券A	2.96	5.97	8.64	15.57	19.69
3011	鑫元臻利债券C	-0.08	3.34	8.64	12.92	19.74
3012	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.69	5.44	8.63	-	9.51
3013	蜂巢丰远债券C	0.69	5.06	8.63	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	鹏扬泓利债券C	5.01	10.97	8.96	12.93	28.21
2655	万家安弘C	0.77	4.22	7.04	12.93	32.58
2656	鑫元臻利债券C	-0.08	3.34	8.64	12.92	19.74
2657	博时民丰纯债债券C	0.74	4.97	8.00	12.90	30.61
2658	银河睿嘉债券C	2.61	5.09	7.47	12.90	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	国寿安保泰荣纯债债券	0.25	5.28	8.21	14.16	19.74
2525	景顺长城景泰裕利纯债A	0.83	6.22	10.52	19.09	19.74
2526	鑫元臻利债券C	-0.08	3.34	8.64	12.92	19.74
2527	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.74	5.17	8.66	16.08	19.73
2528	华宝中短债债券C	1.10	3.91	7.52	13.60	19.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	80.00	8209.15	27.28%
24国开03	40.00	4125.70	13.71%
18国开10	30.00	3214.29	10.68%
23农发13	20.00	2017.49	6.70%
25国开15	20.00	1954.09	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21608.54	71.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：鑫元臻利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元臻利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0241	1.0251	1.0255	1.0253	1.0254
累计净值(元)	1.1907	1.1917	1.1921	1.1919	1.1920

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。