鑫元臻利C(006632)_最新动态

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0315 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1981

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.0 元

鑫元臻利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.21	0.52	1.05	0.59
债券型名次	4673	1105	3036	3161	2665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.34	7.50	13.14	20.64
债券型名次	4573	4931	3888	2277	2488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	中银荣享债券	-0.03	0.19	0.45	0.70	0.42
4672	中银臻享债券	-0.03	0.23	0.62	1.25	0.67
4673	鑫元臻利债券C	-0.03	0.21	0.52	1.05	0.59
4674	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.03	0.02	0.55	1.58	0.65
4675	长信利富债券C	-0.04	-3.64	1.77	2.15	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	鑫元广利定期开放	0.05	0.21	0.97	1.87	0.97
1104	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.21	0.71	1.31	0.69
1105	鑫元臻利债券C	-0.03	0.21	0.52	1.05	0.59
1106	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.20	0.83	1.85	0.77
1107	博时富恒一年定开债发起式	0.00	0.20	0.51	0.86	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.19	0.52	0.96	0.51
3035	中邮纯债聚利债券C	-0.01	0.18	0.52	1.01	0.57
3036	鑫元臻利债券C	-0.03	0.21	0.52	1.05	0.59
3037	安信永利信用A	0.00	0.08	0.51	1.03	0.48
3038	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.16	0.51	1.05	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.20	0.55	1.05	0.57
3160	中银中高等级债券C	0.01	0.11	0.59	1.05	0.64
3161	鑫元臻利债券C	-0.03	0.21	0.52	1.05	0.59
3162	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.18	0.48	1.05	0.53
3163	博时富悦纯债C	-0.01	0.08	0.43	1.04	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	鑫元聚利	0.02	0.15	0.55	1.30	0.59
2664	鑫元聚鑫收益增强D	-0.06	-0.06	0.41	1.50	0.59
2665	鑫元臻利债券C	-0.03	0.21	0.52	1.05	0.59
2666	博时富嘉纯债债券	0.00	0.20	0.57	1.10	0.58
2667	博时富祥纯债债券C	0.02	0.12	0.63	1.21	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	浙商惠南纯债	1.43	4.02	7.00	13.02	32.12
4572	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.23	5.78	-	6.61
4573	鑫元臻利债券C	1.43	3.34	7.50	13.14	20.64
4574	博时富诚纯债债券	1.42	4.18	8.21	16.23	25.96
4575	博时裕利纯债债券	1.42	9.97	13.50	20.11	43.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.57	3.34	6.12	-	7.85
4930	中加聚享增盈债券C	2.03	3.34	5.57	-	10.82
4931	鑫元臻利债券C	1.43	3.34	7.50	13.14	20.64
4932	东方中债1-5年政策性金融债A	0.18	3.33	6.73	-	10.95
4933	华安添鑫中短债C	1.32	3.33	6.11	11.23	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	万家家享中短债C	1.77	4.08	7.50	13.63	16.54
3887	中加1-3年政金债指数	1.91	5.31	7.50	14.01	15.65
3888	鑫元臻利债券C	1.43	3.34	7.50	13.14	20.64
3889	大成景悦中短债债券C	1.63	5.33	7.49	12.08	15.54
3890	东海祥泰三年定开	2.54	5.03	7.49	-	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	鹏华丰尚定期开放债券A	2.60	6.84	10.72	13.15	37.09
2276	永赢泰利债券C	1.99	4.76	9.19	13.14	13.84
2277	鑫元臻利债券C	1.43	3.34	7.50	13.14	20.64
2278	财通资管鸿运中短债债券A	1.84	3.88	7.10	13.13	24.06
2279	天弘安利短债C	1.74	3.67	6.53	13.13	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	富国泽利纯债债券	2.04	5.60	9.81	17.79	20.64
2487	国泰利享中短债债券C	1.48	3.38	6.29	13.62	20.64
2488	鑫元臻利债券C	1.43	3.34	7.50	13.14	20.64
2489	安信尊享添利利率债C	1.94	5.30	9.43	17.77	20.62
2490	工银1-3年国开债指数A	1.77	4.76	8.60	14.88	20.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5162.20	30.05%
19国开15	40.00	4282.94	24.93%
18国开10	30.00	3233.14	18.82%
22国开05	20.00	2184.77	12.72%
24国开03	20.00	2076.25	12.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20954.92	121.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0316	1.0318	1.0317	1.0316	1.0309
累计净值(元)	1.1982	1.1984	1.1983	1.1982	1.1975

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