鑫元臻利C(006632)_最新动态

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0294 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1960

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.0 元

鑫元臻利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.48	0.73	0.38
债券型名次	1383	3187	3510	3895	3774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	3.22	8.04	13.19	20.40
债券型名次	4773	5043	3679	2286	2534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	鑫元金融债3个月定开	0.08	0.24	0.56	0.91	0.47
1382	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
1383	鑫元臻利债券C	0.08	0.21	0.48	0.73	0.38
1384	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
1385	安信永鑫增强债券A	0.07	0.76	1.57	2.10	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	鑫元悦利定期开放	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49
3186	鑫元招利	0.06	0.21	0.46	0.75	0.36
3187	鑫元臻利债券C	0.08	0.21	0.48	0.73	0.38
3188	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.52	0.97	0.42
3189	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.58	0.99	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.27	0.48	0.52	0.55
3509	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.48	0.87	0.37
3510	鑫元臻利债券C	0.08	0.21	0.48	0.73	0.38
3511	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.20	0.48	0.75	0.37
3512	博时富嘉纯债债券	0.05	0.20	0.47	0.76	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.12	0.38	0.73	0.27
3894	中银证券安灏债券C	0.04	0.14	0.45	0.73	0.26
3895	鑫元臻利债券C	0.08	0.21	0.48	0.73	0.38
3896	安信中短利率债(LOF)C	0.04	0.16	0.41	0.72	0.27
3897	财通聚利债券	0.05	0.17	0.46	0.72	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.19	0.42	0.86	0.38
3773	鑫元承利定期开放	0.05	0.19	0.52	0.87	0.38
3774	鑫元臻利债券C	0.08	0.21	0.48	0.73	0.38
3775	安信华享纯债A	0.04	0.12	0.19	-0.39	0.37
3776	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.15	0.48	0.83	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	招商招祥纯债D	1.16	0.00	0.00	-	2.79
4772	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
4773	鑫元臻利债券C	1.16	3.22	8.04	13.19	20.40
4774	博时中债5-10农发行C	1.15	9.90	16.97	28.00	37.49
4775	创金合信尊泰纯债	1.15	5.34	12.75	22.46	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.23	3.22	6.25	13.82	36.89
5042	添富短债债券E	1.33	3.22	5.89	10.90	10.97
5043	鑫元臻利债券C	1.16	3.22	8.04	13.19	20.40
5044	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.71	3.21	6.59	-	10.09
5045	平安元盛超短债E	1.23	3.21	5.62	10.19	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	国寿安保尊荣中短债债券C	2.05	3.71	8.04	14.03	21.20
3678	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3679	鑫元臻利债券C	1.16	3.22	8.04	13.19	20.40
3680	博时裕恒纯债债券	1.43	3.74	8.03	14.26	41.27
3681	长城悦享增利债券A	3.04	5.32	8.03	21.55	102.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	南华瑞扬纯债A	1.60	4.66	7.35	13.19	14.27
2285	鹏华丰尚定期开放债券A	2.63	6.73	10.78	13.19	36.92
2286	鑫元臻利债券C	1.16	3.22	8.04	13.19	20.40
2287	宝盈安泰短债债券C	1.78	3.68	7.36	13.17	21.92
2288	天弘安利短债C	1.77	3.66	6.60	13.17	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	天弘鑫利三年定开	2.87	6.05	9.10	-	20.41
2533	招商中债1-5年进出口行A	1.63	5.70	9.75	13.03	20.41
2534	鑫元臻利债券C	1.16	3.22	8.04	13.19	20.40
2535	财通资管鸿运中短债债券C	1.40	3.01	6.08	11.01	20.39
2536	中加优选中高等级债券C	2.66	5.26	10.10	16.62	20.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5162.20	30.05%
19国开15	40.00	4282.94	24.93%
18国开10	30.00	3233.14	18.82%
22国开05	20.00	2184.77	12.72%
24国开03	20.00	2076.25	12.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20954.92	121.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0286	1.0283	1.0289	1.0293	1.0290
累计净值(元)	1.1952	1.1949	1.1955	1.1959	1.1956

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