资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130197.30 99.60%
银行存款和结算备付金 511.76 0.39%
其他资产 4.71 0.00%
资产总值:130713.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债09 180.00 17843.98 14.03%
24附息国债11 120.00 12523.89 9.85%
25超长特别国债02 130.00 12375.57 9.73%
20青城04 100.00 10329.58 8.12%
24供销01 100.00 10275.50 8.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 42743.44 33.61%
企业债 34393.77 27.05%
可转债 31681.08 24.91%
金融债券 9112.65 7.17%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长信科技 300088 8.58 52.92 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.04%