资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130197.30 99.60%
银行存款和结算备付金 511.76 0.39%
其他资产 4.71 0.00%
资产总值:130713.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债09 180.00 17730.76 14.80%
24附息国债11 120.00 12446.64 10.39%
24供销01 100.00 10318.77 8.61%
20青城04 100.00 10080.10 8.41%
25国债19 90.00 9029.24 7.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 63999.37 53.41%
国家债券 39206.64 32.72%
企业债 32551.67 27.17%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长信科技 300088 8.58 52.92 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.04%