财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.14 |
-0.03 |
0.03 |
-0.36 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.00 |
-0.47 |
-0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-6.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.38 |
6.42 |
6.57 |
6.61 |
7.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-6.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.53 |
0.00 |
-31.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
472.73 |
467.30 |
1864.64 |
52.38 |
240.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
121931.53 |
121460.53 |
149098.21 |
143867.77 |
150112.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121931.53 |
121460.53 |
149098.21 |
143867.77 |
150112.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.41 |
78.76 |
78.69 |
85.57 |
83.32 |
| 应付托管费(万元) |
10.49 |
11.25 |
11.24 |
12.22 |
11.90 |
| 资产总计(万元) |
135897.85 |
143369.06 |
172034.98 |
164508.13 |
179144.16 |
| 负债合计(万元) |
7941.28 |
15740.96 |
35126.96 |
28457.88 |
34289.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
127956.58 |
127628.10 |
136908.02 |
136050.25 |
144854.16 |
| 未分配利润(万元) |
-54530.89 |
-54861.30 |
-45588.35 |
-46447.08 |
-37649.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.26 |
15.70 |
9.80 |
18.38 |
10.08 |
| 投资收益(万元) |
174.12 |
1047.11 |
2775.66 |
5645.80 |
2692.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
731.71 |
-1952.19 |
-1060.43 |
-2819.08 |
-1043.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
914.09 |
-887.82 |
1725.03 |
2845.10 |
1659.68 |
| 管理人报酬(万元) |
442.59 |
946.44 |
472.53 |
1013.86 |
503.44 |
| 托管费(万元) |
63.23 |
135.21 |
67.50 |
144.84 |
71.92 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
24.69 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
584.27 |
7528.51 |
866.56 |
10975.73 |
991.56 |
| 利润总额(万元) |
329.82 |
-8416.33 |
858.48 |
-8130.63 |
668.12 |
| 净利润(万元) |
329.82 |
-8416.33 |
858.48 |
-8130.63 |
668.12 |
