我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71153.72 96.94%
银行存款和结算备付金 1446.04 1.97%
其他资产 799.43 1.09%
资产总值:73399.20万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 31.00 3134.72 4.26%
21粤能源MTN001 30.00 3061.68 4.17%
23上实SCP003 30.00 3033.03 4.13%
23越秀集团SCP010 30.00 3038.14 4.13%
21陆金开MTN001 30.00 3018.36 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6694.18 9.11%
国家债券 3746.40 5.10%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%