财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
200.65 |
281.51 |
140.15 |
1258.51 |
400.88 |
| 本期利润(万元) |
159.03 |
293.76 |
92.31 |
1136.33 |
155.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1456.91 |
0.00 |
822.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46040.91 |
35341.04 |
27795.31 |
26849.61 |
38992.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.43 |
0.00 |
14.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1303.75 |
5058.21 |
1112.99 |
8.02 |
803.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
52705.46 |
49533.99 |
65523.10 |
82157.66 |
45136.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52705.46 |
49533.99 |
65523.10 |
82157.66 |
45136.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.14 |
10.80 |
16.50 |
21.00 |
10.65 |
| 应付托管费(万元) |
4.05 |
3.60 |
5.50 |
7.00 |
3.55 |
| 资产总计(万元) |
55113.50 |
76979.19 |
68414.39 |
84137.76 |
46639.98 |
| 负债合计(万元) |
1010.00 |
639.25 |
1145.13 |
6716.95 |
1507.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
54103.51 |
76339.95 |
67269.26 |
77420.82 |
45132.67 |
| 未分配利润(万元) |
2745.61 |
2845.83 |
1899.94 |
4642.46 |
3546.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.80 |
29.70 |
13.76 |
19.89 |
7.76 |
| 投资收益(万元) |
518.88 |
2144.59 |
1218.13 |
1563.59 |
610.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.93 |
-196.06 |
-5.80 |
211.47 |
-5.17 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
20.26 |
16.25 |
4.42 |
2.11 |
| 收入合计(万元) |
523.95 |
1998.49 |
1242.34 |
1799.37 |
615.67 |
| 管理人报酬(万元) |
64.41 |
183.46 |
101.86 |
127.66 |
41.62 |
| 托管费(万元) |
21.47 |
61.15 |
33.95 |
42.55 |
13.87 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
20.92 |
11.06 |
22.15 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
113.15 |
351.28 |
211.82 |
314.46 |
107.56 |
| 利润总额(万元) |
410.80 |
1647.21 |
1030.52 |
1484.91 |
508.11 |
| 净利润(万元) |
410.80 |
1647.21 |
1030.52 |
1484.91 |
508.11 |
