资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62378.45 99.41%
银行存款和结算备付金 276.97 0.44%
其他资产 91.71 0.15%
资产总值:62747.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中国银行永续债02 20.00 2086.63 3.31%
20广发银行二级01 20.00 2082.20 3.30%
22美的置业MTN004 20.00 2052.32 3.25%
22上海银行 20.00 2047.00 3.24%
23国开02 20.00 2043.12 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14435.05 22.88%
企业债 9753.07 15.46%
国家债券 2275.55 3.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%