我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
208.70 |
589.45 |
109.67 |
270.24 |
111.95 |
| 本期利润(万元) |
195.73 |
666.84 |
115.23 |
270.27 |
139.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
986.00 |
0.00 |
1174.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24931.84 |
25773.52 |
19455.88 |
18818.03 |
18901.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8.02 |
803.19 |
29.29 |
46.03 |
115.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
82157.66 |
45136.70 |
14734.41 |
7434.93 |
13599.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
82157.66 |
45136.70 |
14734.41 |
7434.93 |
13599.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.00 |
10.65 |
3.46 |
2.08 |
1.57 |
| 应付托管费(万元) |
7.00 |
3.55 |
1.15 |
0.69 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
84137.76 |
46639.98 |
16214.41 |
10612.67 |
23206.90 |
| 负债合计(万元) |
6716.95 |
1507.31 |
177.57 |
41.14 |
28.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
77420.82 |
45132.67 |
16036.84 |
10571.53 |
23178.40 |
| 未分配利润(万元) |
4642.46 |
3546.52 |
958.75 |
484.11 |
740.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.89 |
7.76 |
23.33 |
15.83 |
293.60 |
| 投资收益(万元) |
1563.59 |
610.98 |
305.78 |
160.30 |
-102.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
211.47 |
-5.17 |
34.54 |
3.69 |
28.75 |
| 其它收入(万元) |
4.42 |
2.11 |
0.25 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1799.37 |
615.67 |
363.90 |
179.85 |
219.79 |
| 管理人报酬(万元) |
127.66 |
41.62 |
28.75 |
13.81 |
17.74 |
| 托管费(万元) |
42.55 |
13.87 |
9.58 |
4.60 |
5.91 |
| 其它费用(万元) |
22.15 |
9.23 |
14.40 |
9.18 |
5.41 |
| 费用合计(万元) |
314.46 |
107.56 |
78.46 |
38.84 |
34.29 |
| 利润总额(万元) |
1484.91 |
508.11 |
285.45 |
141.01 |
185.49 |
| 净利润(万元) |
1484.91 |
508.11 |
285.45 |
141.01 |
185.49 |
