我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2757.26 |
6317.96 |
1964.65 |
2746.20 |
967.82 |
| 本期利润(万元) |
3503.61 |
7623.69 |
1183.92 |
3790.62 |
1585.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25031.40 |
0.00 |
13398.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
532424.29 |
337569.91 |
297323.33 |
214284.23 |
192456.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67.43 |
152.89 |
200.82 |
64.28 |
89.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1245816.05 |
1033227.80 |
367387.15 |
407296.35 |
67153.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1245816.05 |
1033227.80 |
367387.15 |
407296.35 |
67153.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
252.55 |
234.45 |
74.72 |
80.49 |
11.68 |
| 应付托管费(万元) |
42.09 |
39.08 |
12.45 |
13.41 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
1262888.05 |
1062665.58 |
369802.48 |
411559.31 |
70956.96 |
| 负债合计(万元) |
272798.17 |
159354.80 |
86845.00 |
47135.30 |
1594.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
990089.87 |
903310.77 |
282957.47 |
364424.01 |
69362.87 |
| 未分配利润(万元) |
76293.60 |
59258.04 |
12926.32 |
13632.31 |
1453.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.00 |
6.46 |
10.05 |
6.46 |
877.85 |
| 投资收益(万元) |
26764.25 |
11715.20 |
10888.09 |
3840.80 |
52.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2973.90 |
3017.22 |
-1722.90 |
543.23 |
64.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29761.15 |
14738.88 |
9175.24 |
4390.49 |
995.23 |
| 管理人报酬(万元) |
2321.51 |
886.61 |
875.05 |
306.79 |
66.21 |
| 托管费(万元) |
386.92 |
147.77 |
145.84 |
51.13 |
11.03 |
| 其它费用(万元) |
27.62 |
13.29 |
25.29 |
12.13 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
6549.95 |
2817.87 |
2533.86 |
825.86 |
174.88 |
| 利润总额(万元) |
23211.20 |
11921.01 |
6641.38 |
3564.63 |
820.35 |
| 净利润(万元) |
23211.20 |
11921.01 |
6641.38 |
3564.63 |
820.35 |
