兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)_最新动态

兴证全球恒惠30天持有超短债A012324XINGZHENG GLOBAL HENGHUI 30 DAY HOLDING ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

伟创电气：实控人提议实施2024年度中期分红[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

兴证全球恒惠30天持有超短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：53.24亿元

兴证全球恒惠30天持有超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.55	1.42	1.58
债券型名次	4344	4064	4458	4422	4108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.92	9.92	-	10.34
债券型名次	3714	2465	1711	3686	3372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
兴证全球恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	兴银聚丰债券	0.02	0.34	0.69	1.41	1.49
4343	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.53	1.31	1.41
4344	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.17	0.55	1.42	1.58
4345	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.15	0.49	1.35	1.49
4346	兴证全球兴益债券A	0.02	-0.20	2.19	3.59	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
兴证全球恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	西部利得沣泰债券C	0.02	0.17	0.52	1.29	1.36
4063	兴业定开债券C	0.00	0.17	1.17	3.07	3.25
4064	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.17	0.55	1.42	1.58
4065	易方达安源中短债债券C	0.02	0.17	0.56	1.54	1.65
4066	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.17	0.49	1.25	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴证全球恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	天弘弘丰增强回报A	-0.71	-5.00	0.55	-2.90	-5.30
4457	新华增盈回报债券	0.15	-0.75	0.55	1.97	1.01
4458	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.17	0.55	1.42	1.58
4459	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.19	0.55	1.43	1.61
4460	永赢同利债券C	0.03	0.16	0.55	1.39	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
兴证全球恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	兴合锦安利率债A	0.02	0.04	-0.17	1.42	-
4421	兴银稳益30天持有期债券C	0.00	0.27	0.66	1.42	1.41
4422	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.17	0.55	1.42	1.58
4423	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.21	0.71	1.42	1.51
4424	招商安华债券C	-0.04	-1.39	-0.48	1.42	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
兴证全球恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.56	1.42	1.58
4107	信诚稳鑫A	0.02	0.24	0.71	1.59	1.58
4108	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.17	0.55	1.42	1.58
4109	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.03	0.30	0.69	1.46	1.58
4110	永赢稳健增强债券C	-0.57	-1.43	1.65	2.96	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
兴证全球恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	鹏华丰庆债券	2.71	5.37	8.79	-	14.88
3713	信诚三得益债券B	2.71	0.95	-0.92	18.04	98.33
3714	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.71	5.92	9.92	-	10.34
3715	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.71	5.47	0.00	-	6.07
3716	银河水星聚利中短债债券E	2.71	0.00	0.00	-	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
兴证全球恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	汇添富双盈回报一年持有债券A	3.53	5.92	1.35	21.14	34.00
2464	摩根丰瑞债券A	3.39	5.92	9.30	15.58	25.22
2465	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.71	5.92	9.92	-	10.34
2466	中银添利债券发起A	4.24	5.92	9.44	21.40	95.58
2467	鑫元臻利债券A	3.49	5.92	10.05	18.49	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
兴证全球恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	鹏华丰玉债券	3.65	6.60	9.92	17.38	32.46
1710	万家家享中短债A	3.41	6.77	9.92	14.75	25.05
1711	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.71	5.92	9.92	-	10.34
1712	中融恒阳纯债A	3.53	6.29	9.92	-	10.01
1713	工银尊益中短债债券C	2.71	5.87	9.91	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
兴证全球恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	创金合信聚鑫债券A	-4.09	-3.97	0.00	-	-9.74
3685	创金合信聚鑫债券C	-4.48	-4.74	0.00	-	-12.03
3686	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.71	5.92	9.92	-	10.34
3687	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.55	5.60	9.42	-	9.82
3688	广发集优9个月持有期债券A	-2.69	-3.40	1.47	-	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
兴证全球恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	万家鼎鑫一年定开债券发起式	4.52	7.86	0.00	-	10.34
3371	新华利率债A	2.98	5.33	9.16	-	10.34
3372	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.71	5.92	9.92	-	10.34
3373	蜂巢丰吉纯债C	6.15	8.66	0.00	-	10.33
3374	招商添呈1年定开债	3.01	6.58	0.00	-	10.33

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19平安财险	340.00	35540.01	2.61%
20中邮人寿	290.00	29372.87	2.15%
19工商银行二级03	260.00	27104.89	1.99%
19农发09	240.00	24617.98	1.81%
22中银金融债01	240.00	24486.57	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	549936.84	40.33%
企业债	99130.94	7.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
累计净值(元)	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103

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