兴全恒惠30天持有超短债A(012324)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债A012324XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1343 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1343

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：59.33亿元

兴全恒惠30天持有超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.50	0.76	0.02
债券型名次	3373	3515	3102	1722	3694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.36	7.87	-	13.42
债券型名次	2109	4389	3665	3750	3562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	兴银鑫日享短债A	0.02	0.15	0.51	0.58	0.02
3372	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.43	0.43	0.02
3373	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.16	0.50	0.76	0.02
3374	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.40	0.58	0.02
3375	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.39	0.67	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	兴银汇裕定开债	0.02	0.16	0.62	-0.27	0.02
3514	兴银汇悦定开债	0.03	0.16	0.81	0.49	0.03
3515	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.16	0.50	0.76	0.02
3516	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.46	0.70	0.03
3517	易方达安和中短债债券C	0.03	0.16	0.42	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	信澳汇享三个月定开债券A	-0.03	0.26	0.50	-1.10	-0.03
3101	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
3102	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.16	0.50	0.76	0.02
3103	易方达信用债债券A	0.04	0.21	0.50	-0.39	0.04
3104	银河久泰债券	-0.03	0.13	0.50	0.22	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
1721	兴业裕丰债券	0.05	0.29	0.98	0.76	0.05
1722	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.16	0.50	0.76	0.02
1723	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1724	圆信永丰兴利A	0.04	0.23	0.97	0.76	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	兴银鑫日享短债A	0.02	0.15	0.51	0.58	0.02
3693	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.43	0.43	0.02
3694	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.16	0.50	0.76	0.02
3695	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.40	0.58	0.02
3696	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.39	0.67	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
2108	西部利得祥逸债券C	1.61	6.45	11.84	21.56	30.85
2109	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.61	4.36	7.87	-	13.42
2110	银华信用季季红债券A	1.61	5.95	9.04	16.24	73.33
2111	浙商兴盈6个月定开债券C	1.61	5.92	0.00	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	人保福欣3个月定开债券A	0.36	4.36	7.52	-	9.95
4388	西部利得添盈短债债券A	1.76	4.36	7.40	11.57	13.82
4389	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.61	4.36	7.87	-	13.42
4390	银河丰泰3个月定开债券	0.03	4.36	7.72	-	22.94
4391	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	天弘合益A	0.91	4.61	7.87	-	12.41
3664	天弘合益D	0.92	4.62	7.87	-	9.10
3665	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.61	4.36	7.87	-	13.42
3666	浦银安盛盛融定开债券	0.97	5.20	7.86	-	22.19
3667	万家年年恒荣A	0.97	5.34	7.86	-	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	创金合信聚鑫债券A	5.36	5.05	4.54	-	-3.03
3749	创金合信聚鑫债券C	5.33	4.63	3.68	-	-5.67
3750	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.61	4.36	7.87	-	13.42
3751	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	4.06	7.38	-	12.65
3752	广发集优9个月持有期债券A	6.00	10.35	6.53	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.61	4.27	6.86	-	13.42
3561	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.73	4.93	8.91	-	13.42
3562	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.61	4.36	7.87	-	13.42
3563	永赢迅利中高等级短债E	1.30	3.94	6.88	12.35	13.42
3564	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.68	6.86	13.90	-	13.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD097	400.00	39674.20	3.03%
21建信人寿01	320.00	33181.05	2.53%
20中国人寿财险	310.00	32264.76	2.46%
23平安银行小微债	310.00	31577.92	2.41%
23渤海银行01	310.00	31558.34	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	640685.82	48.90%
企业债	21700.69	1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1342	1.1340	1.1339	1.1338	1.1337
累计净值(元)	1.1342	1.1340	1.1339	1.1338	1.1337

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