兴全恒惠30天持有超短债A(012324)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债A012324XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：59.33亿元

兴全恒惠30天持有超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.48	0.80	1.65
债券型名次	885	2005	3009	1789	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.40	8.06	-	13.40
债券型名次	2154	4341	3595	3259	3553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.54	0.75	1.73
884	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.35	0.65	1.26
885	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.15	0.48	0.80	1.65
886	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.13	0.44	0.72	1.49
887	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.12	0.40	0.69	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	兴业天禧债券	0.02	0.15	0.72	0.56	1.04
2004	兴银稳建90天持有期中短债A	0.01	0.15	0.72	1.06	2.14
2005	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.15	0.48	0.80	1.65
2006	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.15	0.50	0.87	2.50
2007	易方达纯债债券C	-0.08	0.15	0.33	0.18	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	兴业丰利债券	-0.07	0.06	0.48	0.22	1.07
3008	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.01	0.03	0.48	-0.47	-0.20
3009	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.15	0.48	0.80	1.65
3010	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.15	-0.05	0.48	-0.85	-0.25
3011	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.11	0.48	0.30	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	汇添富丰润中短债A	0.02	0.16	0.75	0.80	1.47
1788	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.07	0.41	0.80	1.56
1789	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.15	0.48	0.80	1.65
1790	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.15	0.42	0.80	1.80
1791	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.11	0.41	0.64	1.65
2067	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.53	0.66	1.65
2068	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.15	0.48	0.80	1.65
2069	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
2070	财通纯债债券A	0.00	0.13	0.52	0.69	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	泰信添鑫中短债债券A	1.65	3.47	8.85	-	9.49
2153	兴业90天滚动持有中短债A	1.65	4.86	8.56	-	11.42
2154	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.65	4.40	8.06	-	13.40
2155	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2156	招商添利两年债券	1.65	6.75	14.92	-	61.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	平安惠泽	-0.09	4.40	7.74	-	39.98
4340	西部利得添盈短债债券A	1.82	4.40	7.45	-	13.80
4341	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.65	4.40	8.06	-	13.40
4342	招商鑫利中短债债券A	1.70	4.40	8.96	-	9.05
4343	中欧聚瑞债券C	-0.21	4.40	7.69	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	建信安心回报定期开放债券A	1.12	4.25	8.06	-	59.57
3594	南方宁利一年债券	-1.91	3.56	8.06	-	17.57
3595	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.65	4.40	8.06	-	13.40
3596	招商添旭3个月定开债发起式A	0.99	5.20	8.06	-	22.42
3597	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.57	4.74	8.06	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	创金合信聚鑫债券A	4.27	3.16	4.26	-	-4.03
3258	创金合信聚鑫债券C	4.25	2.74	3.41	-	-6.64
3259	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.65	4.40	8.06	-	13.40
3260	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.49	4.08	7.56	-	12.62
3261	广发集优9个月持有期债券A	5.09	9.41	7.08	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3552	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.71	8.24	12.04	-	13.40
3553	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.65	4.40	8.06	-	13.40
3554	招商添浩纯债A	0.45	5.05	8.19	-	13.40
3555	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.79	4.98	9.11	-	13.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD097	400.00	39674.20	3.03%
21建信人寿01	320.00	33181.05	2.53%
20中国人寿财险	310.00	32264.76	2.46%
23平安银行小微债	310.00	31577.92	2.41%
23渤海银行01	310.00	31558.34	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	640685.82	48.90%
企业债	21700.69	1.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：关于增加旗下部分基金销售机构的公告

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兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：招商...

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标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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07-17兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金暂停接受大额申购(...
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1339	1.1338	1.1337	1.1336	1.1335
累计净值(元)	1.1339	1.1338	1.1337	1.1336	1.1335

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