兴全恒惠30天持有超短债A(012324)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债A012324XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：72.69亿元

兴全恒惠30天持有超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.49	0.95	0.44
债券型名次	2463	1702	3308	3618	3858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.08	7.33	-	13.90
债券型名次	3401	4242	3989	3759	3555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	兴银中短债C	0.02	0.15	0.50	0.99	0.48
2462	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.73	0.34
2463	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.18	0.49	0.95	0.44
2464	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.44	0.87	0.41
2465	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.96	1.78	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.18	0.40	0.84	0.47
1701	兴银合丰债券A	-0.02	0.18	0.49	0.91	0.53
1702	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.18	0.49	0.95	0.44
1703	兴证全球恒远债券C	0.01	0.18	0.94	2.15	0.94
1704	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.00	0.18	0.53	1.03	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	兴业纯债6个月定开债券C	-0.02	0.10	0.49	1.09	0.59
3307	兴银合丰债券A	-0.02	0.18	0.49	0.91	0.53
3308	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.18	0.49	0.95	0.44
3309	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.49	0.89	0.46
3310	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.19	0.49	0.95	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	兴业短债债券A	0.02	0.14	0.48	0.95	0.45
3617	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.13	0.41	0.95	0.38
3618	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.18	0.49	0.95	0.44
3619	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.19	0.49	0.95	0.47
3620	银河嘉裕债券	0.00	0.07	0.47	0.95	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.44
3857	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.17	0.38	0.80	0.44
3858	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.18	0.49	0.95	0.44
3859	易方达岁丰添利债券C	0.03	-0.01	0.51	1.00	0.44
3860	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	0.03	0.25	0.67	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	泰康信用精选债券C	1.86	4.60	8.96	15.86	22.07
3400	天弘新享一年定开债券发起	1.86	5.86	8.66	-	12.16
3401	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.86	4.08	7.33	-	13.90
3402	易方达信用债债券C	1.86	5.41	10.82	17.94	65.33
3403	银华中债1-3年农发行债券指数	1.86	5.10	8.98	15.88	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	天弘中债1-3年国开债C	1.56	4.08	7.36	-	8.99
4241	万家家享中短债C	1.77	4.08	7.50	13.63	16.54
4242	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.86	4.08	7.33	-	13.90
4243	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.97	4.08	7.43	-	12.10
4244	中银稳汇短债债券E	1.91	4.08	7.22	11.44	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	汇添富安心中国债券C	1.31	4.71	7.33	12.12	45.64
3988	平安中短债债券E	1.88	3.86	7.33	16.76	25.34
3989	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.86	4.08	7.33	-	13.90
3990	博时富永3个月定开债发起式	1.99	3.88	7.31	-	23.25
3991	创金合信恒利超短债债券A	1.79	4.10	7.31	13.88	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	创金合信聚鑫债券A	2.81	2.47	0.84	-	-5.51
3758	创金合信聚鑫债券C	2.78	2.16	0.11	-	-8.08
3759	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.86	4.08	7.33	-	13.90
3760	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.71	3.76	6.84	-	13.08
3761	广发集优9个月持有期债券A	2.09	6.83	2.38	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.02	4.36	8.51	-	13.91
3554	平安季季享3个月持有债券C	2.23	3.97	7.79	-	13.90
3555	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.86	4.08	7.33	-	13.90
3556	长信30天滚动持有短债债券A	1.59	3.57	6.77	-	13.88
3557	中融恒阳纯债A	1.89	4.80	8.69	-	13.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建信人寿01	450.00	46871.03	3.34%
23渤海银行01	310.00	31694.97	2.26%
21交银康联人寿01	240.00	24928.81	1.77%
23国开07	220.00	22326.35	1.59%
23厦门国际银行01	210.00	21274.20	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	719803.66	51.24%
企业债	4021.77	0.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：招商...

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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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07-17兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金暂停接受大额申购(...
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1390	1.1389	1.1388	1.1387	1.1385
累计净值(元)	1.1390	1.1389	1.1388	1.1387	1.1385

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