兴全恒惠30天持有超短债A(012324)_最新动态

兴全恒惠30天持有超短债A012324XINGQUAN HENGHUI 30-DAY HOLDING PERIOD ULTRA-SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒惠30天持有超短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢芝兰

基金规模：72.69亿元

兴全恒惠30天持有超短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.43	0.83	0.29
债券型名次	4223	4449	3956	3242	4593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.03	7.45	-	13.73
债券型名次	3101	4365	4071	3756	3611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.64	0.22
4222	兴银鑫日享短债C	0.02	0.12	0.35	0.64	0.28
4223	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.14	0.43	0.83	0.29
4224	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.42	0.78	0.30
4225	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.16	0.50	0.94	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	兴业短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.70	0.29
4448	兴业年年利定开债券	-0.14	0.14	0.43	0.51	0.58
4449	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.14	0.43	0.83	0.29
4450	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.42	0.78	0.30
4451	银河天盈中短债A	0.03	0.14	0.36	0.68	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	兴银长盈定开债	0.03	0.26	0.43	0.47	0.49
3955	兴银鑫日享短债A	0.03	0.16	0.43	0.80	0.33
3956	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.14	0.43	0.83	0.29
3957	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.16	0.43	0.71	0.29
3958	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.85	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.49	0.83	0.37
3241	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.22	0.53	0.83	0.47
3242	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.14	0.43	0.83	0.29
3243	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.15	0.45	0.83	0.31
3244	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.17	0.48	0.83	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴全恒惠30天持有超短债A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.18	0.35	0.35	0.29
4592	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.46	1.26	0.29
4593	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.14	0.43	0.83	0.29
4594	易方达安和中短债债券C	0.03	0.13	0.39	0.68	0.29
4595	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.16	0.43	0.71	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	天弘京津冀A	1.89	6.38	10.94	-	18.14
3100	兴银稳益30天持有期债券A	1.89	5.84	9.11	-	11.42
3101	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.89	4.03	7.45	-	13.73
3102	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.89	5.88	10.85	20.16	26.72
3103	永赢诚益债券A	1.89	5.06	9.61	18.96	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	天治鑫祥利率债债券A	0.85	4.03	0.00	-	5.57
4364	万家家享中短债C	1.78	4.03	7.62	13.74	16.37
4365	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.89	4.03	7.45	-	13.73
4366	博时富源纯债债券	0.30	4.02	9.52	16.39	23.80
4367	博时聚源纯债债券C	0.58	4.02	8.65	15.69	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	民生加银高等级信用债债券A	1.96	4.14	7.45	11.02	13.12
4070	鹏扬汇利债券C	4.75	9.83	7.45	10.70	35.95
4071	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.89	4.03	7.45	-	13.73
4072	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.50	2.95	7.45	13.89	26.80
4073	富国短债债券型A	2.04	4.12	7.44	13.77	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	创金合信聚鑫债券A	6.70	6.33	3.92	-	-2.00
3755	创金合信聚鑫债券C	6.67	5.97	3.15	-	-4.66
3756	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.89	4.03	7.45	-	13.73
3757	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.74	3.72	6.97	-	12.93
3758	广发集优9个月持有期债券A	5.80	10.92	6.45	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴全恒惠30天持有超短债A一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.99	5.28	9.96	-	13.74
3610	永赢泰利债券C	1.88	4.77	9.44	13.25	13.74
3611	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.89	4.03	7.45	-	13.73
3612	招商招顺纯债C	1.63	4.10	8.20	-	13.73
3613	惠升和赢纯债3个月定开A	2.14	6.42	11.29	-	13.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建信人寿01	450.00	46871.03	3.34%
23渤海银行01	310.00	31694.97	2.26%
21交银康联人寿01	240.00	24928.81	1.77%
23国开07	220.00	22326.35	1.59%
23厦门国际银行01	210.00	21274.20	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	719803.66	51.24%
企业债	4021.77	0.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1373	1.1371	1.1370	1.1370	1.1370
累计净值(元)	1.1373	1.1371	1.1370	1.1370	1.1370

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